- Prepare bank payment orders- Perf

- Prepare bank payment orders

- Perform cash collection and cash deposits, as well as cash verification for further process ex. Travel agency top up

- Monitor collection from vendors, staffs and ensure payment by due dates

- Issue tax related documents such as WHT certificate

- Coordinate with banks for smooth global cash management portfolio

- Assist in cross-border fund transfers from payment orders to local authorities' approval process with global banks

- Reconcile bank transactions with A/P and A/R division regularly

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

-จัดเตรียมใบสั่งชำระเงินของธนาคาร-ดำเนินการเก็บรวบรวมเงิน และฝากเงินสด เป็นการตรวจสอบเงินสดสำหรับเพิ่มเติมกระบวนการเช่นบริษัทท่องเที่ยวยอดนิยมขึ้น-เรียกเก็บเงินจากผู้ขาย พนักงานตรวจสอบ และให้แน่ใจว่าการชำระเงินที่ครบกำหนดชำระวันที่-ปัญหาภาษีที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเช่นหนังสือรับรอง WHT-ประสานงานกับธนาคารสำหรับผลงานการบริหารเงินส่วนกลางที่เรียบ-ช่วยในการโอนเงินข้ามประเทศจากใบสั่งการชำระเงินการอนุมัติของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นธนาคารทั่วโลก-กระทบยอดธุรกรรมธนาคารกับ A / P และ a/r ส่วนอย่างสม่ำเสมอ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

- เตรียมการสั่งซื้อการชำระเงินธนาคาร- ดำเนินการเก็บรวบรวมเงินสดและเงินฝากเช่นเดียวกับการตรวจสอบเงินสดสำหรับขั้นตอนต่อไปอดีต หน่วยงานการท่องเที่ยวยอดนิยมขึ้น- การเก็บรวบรวมการตรวจสอบจากผู้ขาย, พนักงานและให้การชำระเงินจากวันที่ครบกำหนด- เอกสารภาษีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเช่นใบรับรอง WHT - ประสานงานกับธนาคารเพื่อการเรียบผลงานการบริหารเงินสดทั่วโลก- ช่วยในการโอนเงินข้ามพรมแดนจากคำสั่งจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 'กระบวนการอนุมัติกับธนาคารทั่วโลก- ตรวจสอบยอดการทำธุรกรรมกับธนาคาร / P และ A / R ส่วนอย่างสม่ำเสมอ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

- เตรียมการสั่งซื้อการชำระเงินธนาคาร- ดำเนินการรวบรวมเงินสดและเงินฝาก ตลอดจนการตรวจสอบเงินสดสำหรับด้านบนเพิ่มเติมกระบวนการท่องเที่ยวขึ้น เช่น- ตรวจสอบคอลเลกชันจากผู้ขายและชำระเงินโดยวันเนื่องจากว่าพนักงาน- ภาษีอากร เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบรับรอง WHT- ติดต่อประสานงานกับธนาคารเพื่อเรียบการจัดการเงินสดทั่วโลก ผลงาน- ช่วยในการข้ามพรมแดนโอนเงินจากคำสั่งเงินท้องถิ่นของการอนุมัติกับธนาคารทั่วโลก- กระทบยอดธุรกรรมกับธนาคาร A / P และ R / กองเป็นประจำ