Work Done: Inventory quantities not

Work Done:
Inventory quantities not valid
Enter receiving information into subsystem
Compare details of amounts entered to source documents
1 Examine evidence that the recorded details was compared to the source documents
เท่าไร (Invoices and purchase order need to agree each other both in quantity, price and the good received and also Compare stock card of the selected item with PO for the total amount received)
(Correction is done by Control Department and Center at The Mall before sending to the Accounting Department for recording AP)
Compare recorded date with receipt date
2 Examine evidence that the recorded date was compared to the receipt date
เมื่อไร (Date in stock card has to agree with date of receiving)

Inventory price not valid
The system is automatically re-calculation the inventory costing
3 Test calculation the costing of inventory in the stock card to confirm that the goods are recorded by weight average method.

Capture receiving information
Indication of processing marked on source documents
4 Examine document and verify that the document has been marked as processed
(Control Department will mark the Department's seal in the purchase order when goods are received and checked).



Payables understated or not recorded in correct period
Record invoice in payables subsystem
Compare recorded date with receipt date
5 Examine evidence that the recorded date was compared to the receipt date
(Automatically linked of the system, when recording receipt, invoices were recorded in payable subsystem simultaneously at the same day)
Compare details of amounts entered to source documents
6 Examine evidence that the recorded details was compared to the source documents

Record payment in payables subsystem
Indication of processing marked on source documents
7 Examine document and verify that the document has been marked as processed
(The Company stamps "Paid" on the documents)

Compare details of amounts entered to source documents
8 Examine evidence that the recorded details was compared to the source documents

9 Documents had been prepared, rechecked and approved by authorized person.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

งานที่ทำ: ปริมาณสินค้าคงคลังไม่ถูกต้องใส่ได้รับข้อมูลเข้าไปในระบบย่อยเปรียบเทียบรายละเอียดของจำนวนเงินที่ป้อนเอกสารแหล่งที่มา1 ตรวจสอบหลักฐานที่แสดงว่ารายละเอียดบันทึกที่ถูกเมื่อเทียบกับเอกสารต้นฉบับเท่าไร(ใบสั่งใบแจ้งหนี้และการจัดซื้อต้องยอมรับซึ่งกันและกันทั้งในปริมาณและราคา ดีที่ได้รับและเปรียบเทียบบัตรสต็อกของรายการที่เลือกด้วย PO สำหรับจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับ) (แก้ไขจะกระทำโดยกรมควบคุมและศูนย์ที่เดอะมอลล์ก่อนที่จะส่งไปยังกรมบัญชีสำหรับการบันทึก AP) เปรียบเทียบบันทึกวันที่มีวันที่ได้รับ2 ตรวจสอบ หลักฐานที่แสดงว่าวันที่บันทึกเมื่อเทียบกับวันที่ใบเสร็จรับเงินเมื่อไร(วันที่ในการ์ดหุ้นที่มีการเห็นด้วยกับวันที่ได้รับ) ราคาสินค้าคงคลังไม่ถูกต้องระบบโดยอัตโนมัติคำนวณใหม่สินค้าคงคลังต้นทุน3 การคำนวณทดสอบต้นทุนของสินค้าคงคลังในการ์ดสต็อก เพื่อยืนยันว่าสินค้าที่ได้รับการบันทึกโดยวิธีถัวเฉลี่ยน้ำหนัก. จับได้รับข้อมูลบ่งชี้ของการประมวลผลการทำเครื่องหมายบนเอกสารต้นฉบับ4 ตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบว่าเอกสารที่ได้รับการทำเครื่องหมายเป็นประมวลผล(กรมควบคุมจะทำเครื่องหมายตราประทับของกรมในการสั่งซื้อเมื่อสินค้าเป็น ที่ได้รับและตรวจสอบ). เจ้าหนี้ภาพลักษณ์หรือไม่ได้บันทึกไว้ในช่วงเวลาที่ถูกต้องของใบแจ้งหนี้บันทึกในระบบย่อยเจ้าหนี้เปรียบเทียบบันทึกวันที่มีวันที่ได้รับ5 ตรวจสอบหลักฐานที่แสดงว่าวันที่บันทึกเมื่อเทียบกับวันที่ใบเสร็จรับเงิน(เชื่อมโยงโดยอัตโนมัติของระบบเมื่อมีการบันทึกใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้ได้ บันทึกไว้ในระบบย่อยที่จ่ายพร้อมกันในวันเดียวกัน) เปรียบเทียบรายละเอียดของจำนวนเงินที่ป้อนเอกสารแหล่งที่6 ตรวจสอบหลักฐานที่แสดงว่ารายละเอียดบันทึกที่ถูกเมื่อเทียบกับเอกสารต้นฉบับชำระเงินบันทึกเป็นหนี้สินระบบย่อยบ่งชี้ของการประมวลผลการทำเครื่องหมายบนเอกสารต้นฉบับ7 ตรวจสอบเอกสารและการตรวจสอบว่า เอกสารที่ได้รับการทำเครื่องหมายเป็นประมวลผล(แสตมป์ บริษัท "ชำระ" ในเอกสาร) เปรียบเทียบรายละเอียดของจำนวนเงินที่เข้ามากับแหล่งที่มาเอกสาร8 ตรวจสอบหลักฐานที่แสดงว่ารายละเอียดบันทึกที่ถูกเมื่อเทียบกับเอกสารต้นฉบับ9 เอกสารที่ได้รับการเตรียม rechecked และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ .

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

งานที่ทำ :
สินค้าคงคลังในปริมาณที่ไม่ถูกต้อง
ระบุได้รับข้อมูลในรายละเอียดของยอดเงินเข้าระบบ
เปรียบเทียบกับเอกสารต้นฉบับ
1 ตรวจสอบหลักฐานที่บันทึกรายละเอียดเปรียบเทียบกับเอกสารต้นฉบับ
เท่าไร ( ใบแจ้งหนี้และการสั่งซื้อต้องตกลงกันทั้งในด้านปริมาณราคาและดีได้รับและเปรียบเทียบบัตรหุ้นของรายการที่เลือกไว้กับ PO สำหรับจำนวนเงินที่ได้รับ )
( แก้ไขแล้ว โดยศูนย์ แผนกควบคุม และที่เดอะมอลล์ก่อนส่งให้แผนกบัญชีเพื่อบันทึก AP )
เปรียบเทียบบันทึกวันที่วันที่รับ
2 ตรวจสอบหลักฐานที่บันทึกไว้อาจถูกเมื่อเทียบกับ ใบเสร็จวันที่
เมื่อไร ( วันที่หุ้นบัตรต้องเห็นด้วยกับวันที่รับ )

สินค้าราคาไม่ถูกต้อง
ระบบโดยอัตโนมัติ re การคำนวณสินค้าคงคลังต้นทุน
3 ทดสอบการคำนวณต้นทุนของสินค้าคงคลังในสต็อกบัตร เพื่อยืนยันว่าสินค้ามีน้ำหนักเฉลี่ยที่บันทึกไว้โดยวิธี


ตัวจับภาพได้รับข้อมูลการประมวลผลการทำเครื่องหมายในเอกสารต้นฉบับ
4 ตรวจสอบเอกสาร และตรวจสอบว่าเอกสารที่ได้รับการทำเครื่องหมายเป็นประมวลผล
( กรมควบคุมจะทำเครื่องหมายของแผนกตราในการสั่งซื้อ เมื่อสินค้าที่ได้รับและตรวจสอบ )



เจ้าหนี้ understated หรือไม่ได้ถูกบันทึกในช่วงเวลาที่ถูกต้องบันทึกใบแจ้งหนี้ในระบบเจ้าหนี้

เปรียบเทียบบันทึกวันที่มีใบเสร็จวัน
5 ตรวจสอบหลักฐานที่บันทึกไว้อาจถูกเมื่อเทียบกับใบเสร็จวัน
( โดยอัตโนมัติการเชื่อมโยงของระบบ เมื่อบันทึกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน บันทึกเจ้าหนี้ระบบพร้อมกันในวันเดียว )
เปรียบเทียบรายละเอียดของยอดเงินที่ป้อนเอกสารต้นฉบับ
6 ตรวจสอบหลักฐานที่บันทึกรายละเอียดเปรียบเทียบกับเอกสารต้นฉบับ

บันทึกการชําระเงิน ในระบบเจ้าหนี้
ข้อบ่งชี้ของการทำเครื่องหมายในการประมวลผลเอกสารต้นฉบับ
7 ตรวจสอบเอกสาร และตรวจสอบว่าเอกสารที่ได้รับการทำเครื่องหมายเป็นประมวลผล
( บริษัท แสตมป์ " จ่าย " ในเอกสาร )

เปรียบเทียบรายละเอียดของยอดเงินที่ป้อนเอกสารต้นฉบับ
8 ตรวจสอบหลักฐานที่บันทึกรายละเอียดเปรียบเทียบกับเอกสารต้นฉบับ

9 เอกสาร ได้ เตรียม ไว้ นราธิวาส , และได้รับการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ .