The Novation Letter for derivatives

The Novation Letter for derivatives transaction with BTMU
The Audit Committee considered the Novation Letter for derivates transaction with BTMU. Due to business integration of BTMU and BAY, the Company was requested by BTMU to issue the Novation Letter for derivatives transactions under ISDA Master Agreement signed with BTMU on May 27, 2004.
Private Placement bond arranged by BTMU, Tokyo
The Audit Committee considered the Private Placement Guaranteed Bond to be arranged by BTMU, Tokyo for USD 30 million in September to October, 2014. The bond was proposed for 3 or 4 or 5 years tenor, bullet redemption and coupon set at ICE LIBOR Flat to be swapped into THB fixed rated with BTMU, BKK Branch. Proceeds from this bond issuance were to be used for partial repayment of existing long-term loans from BTMU, maturing during period from September to December, 2014. The indicative all-in cost were 4.50% (3 years), 4.58% (4 years), 4.62% (5 years), which were slightly lower than borrowing directly from local banks.
The results of short term loans disbursement in June, 2014 from BTMU
The Audit Committee acknowledged disbursements of unsecured short-term loans from BTMU during June and July, 2014. The interest rates for these short-term loans were between 2.85% and 2.95% which were reasonable rate level.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

จดหมาย Novation สำหรับธุรกรรมอนุพันธ์กับ BTMU
จดหมาย Novation สำหรับธุรกรรม derivates กับ BTMU ถือว่าคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากการรวมธุรกิจของ BTMU และอ่าว บริษัทถูกร้องขอ โดย BTMU ออกจดหมาย Novation สำหรับธุรกรรมอนุพันธ์ภายใต้หลัก ISDA ข้อตกลงที่ลงนามกับ BTMU บน 27 พฤษภาคม 2004.
พันธบัตรส่วนตัววางจัด BTMU โตเกียว
กรรมการตรวจสอบพิจารณาส่วนตัวตำแหน่งรับประกันความผูกพันจัดเรียง โดย BTMU โตเกียวสำหรับ 30 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2014 ตราสารหนี้ถูกนำเสนอสำหรับปี 3 หรือ 4 หรือ 5 ไถ่ถอนกระสุน และคูปองตั้งที่ ICE LIBOR แบนจะถูกสลับเข้าบาทคงคะแนนกับ BTMU สาขากรุงเทพฯ ดำเนินการจากการออกตราสารหนี้นี้จะใช้สำหรับการชำระเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอยู่จาก BTMU ใกล้สมบูรณ์:ในระหว่างรอบระยะเวลาตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคม 2014 บางส่วนได้ ตัวชี้ให้เห็นต้นทุนเราถูก 4.50% (3 ปี), 4.58% (4 ปี) 4.62% (5 ปี), ซึ่งถูกเล็กน้อยต่ำกว่าเงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศ
ผลการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นในมิถุนายน 2014 จาก BTMU
กรรมการตรวจสอบรับทราบเบิกเงินกู้ยืมระยะสั้นไม่ปลอดภัยจาก BTMU ระหว่างเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2014 อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ระยะสั้นเหล่านี้ระหว่าง 2.85% และ 2.95% ซึ่งระดับอัตราที่เหมาะสมได้

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

จดหมาย Novation สำหรับการทำธุรกรรมตราสารอนุพันธ์กับ BTMU
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา Novation หนังสือสำหรับการทำธุรกรรมอนุพันธ์ที่มี BTMU เนื่องจากการรวมธุรกิจของ BTMU และ BAY บริษัท ได้รับการร้องขอจาก BTMU ออก Novation หนังสือสำหรับการทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้สัญญาหลัก ISDA เซ็นสัญญากับ BTMU ที่ 27 พฤษภาคม 2004
พันธบัตรบุคคลในวง จำกัด จัดโดย BTMU โตเกียว
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเอกชน ตำแหน่งบอนด์รับประกันที่จะจัดโดย BTMU โตเกียว 30 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมปี 2014 พันธบัตรที่ได้รับการเสนอ 3 หรือ 4 หรือ 5 ปีอายุกระสุนแลกคูปองและตั้งไว้ที่ ICE LIBOR แบนที่จะเปลี่ยนเป็นบาทคงประเมิน กับ BTMU สาขากรุงเทพ เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำมาใช้สำหรับการชำระหนี้บางส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก BTMU, สุกในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคมปี 2014 แสดงให้เห็นทั้งหมดในค่าใช้จ่ายเป็น 4.50% (3 ปี) 4.58% (4 ปีที่ ) 4.62% (5 ปี) ซึ่งต่ำกว่าการกู้ยืมเงินโดยตรงจากธนาคารในประเทศเล็กน้อย
ผลการสั้นเงินกู้ยืมระยะยาวการเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน 2014 จาก BTMU
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการยอมรับการเบิกจ่ายของเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกันจาก BTMU ในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม , ปี 2014 อัตราดอกเบี้ยสำหรับเหล่านี้เงินกู้ยืมระยะสั้นอยู่ระหว่าง 2.85% และ 2.95% ซึ่งอยู่ในระดับอัตราที่เหมาะสม

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

จดหมายการโอนสิทธิตราสารอนุพันธ์สำหรับ AT
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจดหมายการโอนสิทธิให้ derivates ธุรกรรมกับ AT . เนื่องจากธุรกิจรวมของ AT และอ่าว บริษัทได้รับการร้องขอโดย AT ออกซื้อหนังสือสำหรับธุรกรรมอนุพันธ์ ภายใต้ข้อตกลงที่ลงนามกับปลาหลัก AT บน 27 พฤษภาคม 2547 .
ส่วนการจัดอันดับเครดิตพันธบัตร , โตเกียว
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการจัดวางส่วนตัวรับประกันพันธบัตรที่จะจัดโดย AT , โตเกียวสำหรับ USD 30 ล้านบาทในเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2014 พันธบัตรเสนอ 3 หรือ 4 หรือ 5 ปี หรือ กระสุนแลกคูปองและการตั้งค่าที่ไอซ์รีแบนจะสลับเป็นบาทแก้ไขคะแนน BTMU สาขากรุงเทพเงินที่ได้จากการออกพันธบัตรนี้จะใช้สำหรับการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวบางส่วนที่มีอยู่จาก AT กำลังเติบโตในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคม ปี 2014 เคลือทั้งหมดในค่าใช้จ่ายที่ 4.50% ( 3 ปี ) , 4.58 % ( 4 ปี ) 4.62 % ( 5 ปี ) ซึ่งเป็นเล็กน้อยต่ำกว่าการกู้ยืมโดยตรงจากธนาคารท้องถิ่น
ผลเบิกจ่ายเงินกู้ระยะสั้นในเดือนมิถุนายน 2014 จาก AT
คณะกรรมการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินกู้ระยะสั้นที่ไม่มีได้รับการยอมรับจาก AT ในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2014 อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นเหล่านี้ระหว่าง 2.85 % และ 2.95 % ซึ่งเป็นระดับราคาที่เหมาะสม