Derivatives are always constructed

Derivatives are always constructed with prevailing market rates. Contracting a swap receiving the fixed rate will imply receiving the current fixed rate for the selected maturity. Contracting a swap receiving the variable rate will imply receiving the current rate for the selected short maturity of the variable rate. Therefore, derivatives influence both the nature of interest rates and the level of interest rates paid or received, hence the earnings (P&L) as well. Both impacts have to be assessed carefully before entering into a derivative transaction.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ตราสารอนุพันธ์มีเสมอสร้าง ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด ทำสัญญา swap รับอัตราคงจะบ่งบอกได้รับอัตราถาวรปัจจุบันครบกำหนดเลือก ทำสัญญา swap ได้รับค่าตัวแปรจะบ่งบอกได้รับอัตราปัจจุบันอายุสั้นเลือกอัตราผันแปร ดังนั้น อนุพันธ์อิทธิพลทั้งสองลักษณะของอัตราดอกเบี้ย และระดับอัตราดอกเบี้ยจ่าย หรือได้ รับ ดังนั้นกำไร (P & L) เช่น ผลกระทบทั้งสองต้องได้รับการประเมินอย่างรอบคอบก่อนการทำธุรกรรมอนุพันธ์

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าถูกสร้างขึ้นเสมอกับอัตราตลาดแลกเปลี่ยน ทำสัญญาแลกเปลี่ยนได้รับอัตราดอกเบี้ยคงที่จะบ่งบอกถึงการได้รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปัจจุบันครบกําหนดที่เลือก ทำสัญญาแลกเปลี่ยนได้รับอัตราตัวแปรจะบ่งบอกถึงการได้รับอัตราปัจจุบันสำหรับระยะเวลาสั้น ๆ ที่เลือกของอัตราตัวแปร ดังนั้นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอิทธิพลต่อทั้งธรรมชาติของอัตราดอกเบี้ยและระดับของอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายหรือได้รับจึงกำไร (P & L) ได้เป็นอย่างดี ส่งผลกระทบต่อทั้งสองต้องได้รับการประเมินอย่างรอบคอบก่อนที่จะเข้าสู่การทำธุรกรรมอนุพันธ์

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

และมักจะสร้างด้วยออกตลาดอัตรา สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงที่จะบ่งบอกถึงการได้รับในปัจจุบันอัตราคงที่สำหรับระยะเวลาที่เลือก สัญญาแลกเปลี่ยนได้รับอัตราตัวแปรจะบ่งบอกถึงการได้รับอัตราปัจจุบันที่เลือกสั้นวุฒิภาวะของตัวแปรอัตรา ดังนั้น สำหรับอิทธิพลทั้งธรรมชาติของอัตราดอกเบี้ยและระดับของอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายหรือได้รับ ดังนั้นกำไร ( P & L ) ได้เป็นอย่างดี ทั้งผลกระทบต้องได้รับการประเมินอย่างรอบคอบก่อนที่จะป้อนเข้าไปในธุรกรรมอนุพันธ์ .