เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,251 ล้าน $ จากตำแหน่งสิ้นปี 2010 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมีรายละเอียดดังนี้
สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 2,812 ล้าน $ (3,734 $ ล้านปรับค่าเงิน) เนื่องจาก:
•เพิ่มขึ้นจาก 1,337 ล้าน $ ($ 1,594 ล้านบาทปรับค่าเงิน) ในลูกหนี้ระยะสั้นเนื่องจาก:
- ปริมาณที่เพิ่มขึ้นของลูกหนี้การจัดหาเงินทุน 644 ล้าน $
($ 789,000,000 ปรับค่าเงิน) ขับเคลื่อนโดยลูกค้า
เงินให้กู้ยืมและการจัดหาเงินทุนสินค้าคงคลัง และ
- ที่สูงขึ้นปริมาณการขายซอฟต์แวร์ที่ประมาณ
$ 300 ล้านบาทและ
- Reclasses ประมาณ $ 300 ล้านบาทในระยะยาว
ลูกหนี้อื่น ๆ ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงวันที่ครบกําหนด.
•เพิ่มขึ้นจาก 1,022 ล้าน $ ($ 1,181 ล้านบาทปรับค่าเงิน) ค่าใช้จ่ายในแบบเติมเงินและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เป็นหลัก เนื่องจาก:
- การเพิ่มขึ้นจาก 387 $ ล้านในการรับหลักประกันที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประเมินมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ
- การเพิ่มขึ้นของ 326 $ ล้านภาษีรายได้แรงหนุนหลัก
จากการจ่ายภาษีในสหรัฐอเมริกา; และ
- การเพิ่มขึ้นของ 310 $ ล้านค่าใช้จ่ายล่วงหน้าต่างๆ และ
•เพิ่มขึ้นจาก 1,262 ล้าน $ ($ 1,755 ล้านบาทปรับ
ค่าเงิน) ในรูปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ดูการวิเคราะห์กระแสเงินสดดังต่อไปนี้); บางส่วนชดเชยด้วย
•ลดลง 990 ล้าน $ ในหลักทรัพย์จากการขายหลักทรัพย์ในช่วงปี 2011
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,561 ล้าน $ (1,779 $ ล้านปรับค่าเงิน) เป็นผลมาจาก:
•การเพิ่มขึ้นในตราสารหนี้ระยะสั้นของ 1,685 $ ล้านขับเคลื่อนหลัก โดย:
- การออกตราสารหนี้ใหม่ของ 6,123 $ ล้านรวมทั้งกระดาษในเชิงพาณิชย์ และ
- Reclasses ของ $ 4,325 ล้านบาทจากระยะยาวหนี้ระยะสั้นเพื่อให้สอดคล้องกับวันครบกําหนด ลดทอนบางส่วนจาก
- การชำระเงินของ $ 8,910 ล้านบาท.
•การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ของ 713 $ ล้าน ($ 766,000,000
ปรับค่าเงิน) สะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมในช่วงปลายปีที่สูงขึ้นเช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นของหลักประกันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ
การแปล กรุณารอสักครู่..