stress- testscenarios , rather than

stress- testscenarios , rather than models which seek to infer the probability distribution of risks from the observation of the past. New approaches will need to reflect the lessons learnt from
the financial crisis – that market-wide collapses in the liquidity of specific asset or funding
markets can have huge impacts which analysis of individual specific risks will not capture.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ความเครียด testscenarios มากกว่ารูปแบบที่พยายามเข้าใจการกระจายความน่าเป็นของความเสี่ยงจากการเก็บข้อมูลในอดีต ใหม่ ๆ จะต้อง reflect บทเรียนที่เรียนจากfinancial วิกฤต – ตลาดทั้งที่ยุบสภาพคล่องของสินทรัพย์ specific หรือเงินทุนตลาดสามารถมีผลกระทบมากที่วิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละ specific จะจับไม่

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ความเครียด testscenarios มากกว่ารุ่นซึ่งพยายามที่จะสรุปน่าจะเป็นของการกระจายความเสี่ยงจากการสังเกตของอดีตที่ผ่านมา วิธีการใหม่จะต้องสะท้อนบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากวิกฤตการเงิน - ที่พังทลายลงมาในตลาดทั้งในสภาพคล่องของสินทรัพย์คระบุไว้หรือการระดมทุนในตลาดจะมีผลกระทบอย่างมากซึ่งวิเคราะห์ความเสี่ยงคไฟของแต่ละบุคคลที่ระบุจะไม่จับ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ความเครียด - testscenarios มากกว่ารุ่นที่แสวงหาการอนุมานการแจกแจงความน่าจะเป็นของความเสี่ยงจากการสังเกตของอดีต วิธีใหม่จะต้องเป็นfl ect บทเรียนที่เรียนรู้จาก
จึง nancial วิกฤติยังมีตลาดกว้างถล่มในสภาพคล่องของตลาดทุน สินทรัพย์ หรือกาจึง C
สามารถมีขนาดใหญ่ซึ่งการวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละประเภทจึง C จะไม่จับ