forward and money market hedges is

forward and money market hedges is that these methods completely eliminate exchange exposure. Consequently, the firm has to forgo the opportunity to benefit from favorable exchange rate changes. To elaborate on this point, let us assume that the spot exchange rate turns out to be $1.60 per pound on the maturity date of the forward contract. In this instance, forward hedging would cost the firm $1.4 million in terms of forgone dollar receipts (see Exhibit 8.2).

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าและตลาดเงินเป็นวิธีการเหล่านี้สมบูรณ์กำจัดเงินตรา ดังนั้น บริษัทได้จะสละโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่ดี เพื่ออธิบายจุดนี้ ให้เราสมมติว่า อัตราแลกเปลี่ยนที่จุดจะออกมาเป็น $1.60 ต่อปอนด์ในวันครบกำหนดของสัญญาล่วงหน้า ในกรณีนี้ เสี่ยงไปข้างหน้าจะค่าใช้จ่ายบริษัท $1.4 ล้านในแง่รับดอลลาร์ forgone (ดู 8.2 แสดง)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ไปข้างหน้าและการป้องกันความเสี่ยงในตลาดเงินคือว่าวิธีการเหล่านี้สมบูรณ์กำจัดเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น บริษัท มีที่จะสละโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ดี ทำอย่างละเอียดในจุดนี้ให้เราคิดว่าอัตราแลกเปลี่ยนจุดที่จะออกมาเป็น $ 1.60 ต่อปอนด์ในวันที่ครบกำหนดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีนี้ไปข้างหน้าจะมีต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง บริษัท 1.4 ล้าน $ ในแง่ของใบเสร็จรับเงินดอลล่างด (ดู Exhibit 8.2)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ไปข้างหน้าและเงินป้องกันความเสี่ยงตลาดที่วิธีการเหล่านี้สมบูรณ์ขจัดการแลกเปลี่ยน ดังนั้น บริษัท ต้องยอมสละโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ดี รายละเอียดในจุดนี้ ให้เราสมมติว่าจุดที่อัตราแลกเปลี่ยนกลับกลายเป็น $ 1.60 ต่อปอนด์ในวันครบกำหนดของสัญญาต่อไป ในตัวอย่างนี้ ไปข้างหน้า เสี่ยงจะเสียค่าใช้จ่าย $ 1.4 ล้าน บริษัท ในแง่ของ forgone ใบเสร็จรับเงินดอลลาร์ ( เห็นมี 8.2 )