Income Statement (Please refer to a

Income Statement (Please refer to attached documents name “Comparable BS Jan to Dec 2015”, “Comparable IS Jan to Dec 2015”,

“DSO Payment Turnover, Inventory Turnover Jan to Dec 2015”.)

1. Staff Welfare : It is RM525.50 in December while monthly average is RM373.15.

NOV CLAIM - MEAL ALLOWANCE - PALA 210
NOV CLAIM - MEAL ALLOWANCE - FATLOY 90
NOV CLAIM - MEAL ALLOWANCE SG VISIT - KAY 150
INV: 20742 DRINKING WATER 5 X 7.3 + 5 X 7.8 75.5
Total 525.5

2. Interest-Car Installment : Please clarify why is Interest-Car Installment RM1,685.26 in December (May-October RM1,404.80).
new car purchase

3. Director Remuneration : Please clarify why is Director Remuneration RM1,000 in December (Jan-November RM500).
It is director remuneration for 13th month, understand there is no director remuneration for 13th months, will deduct from the next salary issuance.
4. Marketing Expenses-Bangkok (Total) : It is RM9,452.15 in December while monthly average is RM5,025.36.
MARKETING-BANGKOK STAFF (MISCELLANEOUS) 1,286.15
MARKETING-BANGKOK STAFF (TRAVELLING) 2,855.29
MARKETING-BANGKOK STAFF (ACCOMMODATION) 3,666.77
MARKETING-BANGKOK STAFF (TOLL) 350
MARKETING-BANGKOK STAFF (PARKING) 16.03
MARKETING-BANGKOK STAFF (ENTERTAINMENT) 1,277.91
Total 9,452.15

5. Vehicle Maintenance-Oshii (Total) : It is RM1,233.59 in December while other months is none.
RM1233.59 is water and electricity.

6. Water & Electricity : In November monthly average is RM1,086.49 but it is none this month.
Refer to answer for Question 5.

7. Postage and Courier : It is RM1,384.48 in December while monthly average is RM562.54.
Citi-link: INV: CTIPUC000151344 COURIER CHGS 1,222.64
Citi-link: INV: CTIPUC000152964 COURIER CHGS 161.84
1,384.48

8. Miscellaneous : It is RM985.27 in December while monthly average is RM90.19.
IV: 15/239 POLO T-SHIRT-FROM HQ-BANGKOK DEC 985.27

Balance Sheet

1.Creditors Aging : Please check file Dec15-BS account trade creditors amount 1,268,358.34 but file Dec15-Creditors Aging amount 1,182,510.32.
Dec15-BS account trade creditors amount 1,268,358.34, it has take into account for the Unrealise Xrate. Therefore amount is ( RM 1,268,358.34 = RM1,093,927.27 (based on invoice rate, refer attached supplier ledger 31.12.16) + 174431.07(unrealise Loss). Refer to Dec15-Creditors Aging amount 1,182,510.32, creditor aging is retrieve from system (foreign currency),refer to attached, and manual converted to local rate (RM) as at today rate 31/12/16, furthermore, amount has excluded the Supplier for Logistic Company (eg: F M GLOBAL LOGISTICS (KUL) SDN BHD, FEDERAL EXPRESS SERVICES SDN BHD).

Following is the ledger summary workout for the DEC 15-BS Acc creditors.
Ledger Summary 31.12.15
Supplier RM (as per Invoice Rate)
Chemico Inter Corporation Co.,Ltd.(USD) -583,907.56
Chemico Inter Corporation Co.,Ltd (JPY) -20,610.81
CHEMICO PHILIPPINES INC. (USD A/C) -1,152.33
PT KEMIKO INDONESIA -4,684.00
Chemico Inter Corporation Co., Ltd (Euro) -18,769.91
DAITO KASEIKOGYO CO., LTD -92,908.69
Res Pharma S.R.L -936.33
Iwase Cosfa Co., Ltd -9,912.21
Sophim -15,471.68
BioChemPro Corporation -11,598.08
FELIO TECH SDN BHD -3,000.00
Chemico Asia Pacific-non.stock -11,061.78
Chemico Inter Corporation-non.stock -40,498.94
Chemico Asia Pacific Co.,Ltd-HQ Charges -49,383.44
CHEMICO INTER CORPORATION -HQ CHGS (USD) -96,540.90
Chemico Inter Corporation Co.,Ltd -952.53
CHEMICO INTER CORPORATION -HQ CHGS (ThB) -132,187.74
Nardev Chemie Sdn Bhd -641.3
FEDERAL EXPRESS SERVICES SDN BHD -108.84
F M GLOBAL LOGISTICS (KUL) SDN BHD 399.8
total -1,093,927.27


All the information is system generated document, refer attached. Difference might be caused of the exchange rate. And also the invoice generated during the end of the months which can only reflect in next months. It might be caused of system limitation. Thank you.

Please clarify why is supplier overdue ,when is supplier pay

1.Daito -Invoice no.PI-00050 date25/6/15 JPY286,800 BHT10,222.99
Document wasn't found during handover, thinking has already paid and double key in to the system. Therefore, not arrange for payment. After checking with my team, previous payment was not made for that invoice. And has already arranged for the payment on 13/01/2016.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

งบกำไรขาดทุน (โปรดดูเอกสารแนบชื่อ "เทียบ BS มกราคมถึงธันวาคมปีพ.ศ. 2558", "Comparable คือมกราคมถึงธันวาคมปีพ.ศ. 2558" "DSO ชำระเงินหมุนเวียน Jan หมุนเวียนสินค้าคงคลังถึงธันวาคมปีพ.ศ. 2558") 1. เจ้าหน้าที่สวัสดิการ: ได้ RM525.50 ในเดือนธันวาคมในขณะที่ค่าเฉลี่ยรายเดือน RM373.15พ.ย.อ้างสร้าง -ค่าอาหาร - 210FATLOY -ค่าอาหาร - ร้อง 90 พ.ย.พ.ย.อ้างเคย์ -อาหารหักไป SG - 150INV: ดื่มน้ำ 5 + 5 X 7.3 X 7.8 75.5 20742525.5 รวม 2. รถดอกเบี้ยผ่อนชำระ: กรุณาชี้แจงเหตุถูกรถดอกเบี้ยงวด RM1, 685.26 ในเดือนธันวาคม (เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม RM1, 404.80) ซื้อรถใหม่ 3. กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน: กรุณาชี้แจงเหตุเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน RM1, 000 ในเดือนธันวาคม (RM500 มกราคมพฤศจิกายน) เป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเดือน 13 เข้าใจมีค่าตอบแทนกรรมการไม่เดือน 13 จะถูกหักจากการออกเงินเดือนถัดไป4. การตลาดค่าใช้จ่าย-กรุงเทพฯ (รวม): ได้ RM9, 452.15 ในเดือนธันวาคมในขณะที่ค่าเฉลี่ยรายเดือน RM5, 025.36พนักงานการตลาดกรุงเทพ 1,286.15 (เบ็ดเตล็ด)2,855.29 (เดินทาง) เจ้าหน้าที่การตลาดกรุงเทพพนักงานการตลาดกรุงเทพ (ที่พัก) 3,666.77พนักงานการตลาดกรุงเทพ (โทร) 350พนักงานการตลาดกรุงเทพ (จอดรถ) 16.03พนักงานการตลาดกรุงเทพ (บันเทิง) 1,277.91 9,452.15 รวม 5. รถบำรุงรักษา-Oshii (รวม): RM1, 233.59 ในเดือนธันวาคมขณะที่เดือนอื่น ๆ ไม่RM1233.59 มีน้ำและไฟฟ้า 6. น้ำและไฟฟ้า: ในเดือนพฤศจิกายน เฉลี่ยรายเดือน RM1, 086.49 แต่มันไม่มีเดือนนี้อ้างถึงคำตอบสำหรับ 5 คำถาม 7. ค่าไปรษณีย์และพัสดุ: เป็น RM1, 384.48 ในเดือนธันวาคมในขณะที่ค่าเฉลี่ยรายเดือน RM562.54ซิตี้ลิงค์: INV: CTIPUC000151344 พัสดุ CHGS 1,222.64ซิตี้ลิงค์: INV: CTIPUC000152964 พัสดุ CHGS 161.84 1,384.48 8. เบ็ดเตล็ด: ได้ RM985.27 ในเดือนธันวาคมในขณะที่ค่าเฉลี่ยรายเดือน RM90.19 IV: 15/239 โปโล T-SHIRT จาก HQ-กรุงเทพฯ 985.27 ธันวาคมงบดุล 1.เจ้าหนี้กำหนดอายุ: กรุณาตรวจสอบเจ้าหนี้การค้าบัญชีแฟ้ม Dec15 BS ยอด 1,268,358.34 แต่ยอดเงินเจ้าหนี้ Dec15 กำหนดอายุไฟล์ 1,182,510.32เจ้าหนี้การค้าบัญชี Dec15 BS จำนวน 1,268,358.34 มีการนำเข้าบัญชี Unrealise Xrate จึง เป็นยอด (RM 1,268,358.34 = RM1, 093, 927.27 (ตามใบแจ้งหนี้อัตรา อ้างอิงบัญชีแยกประเภทผู้จัดจำหน่ายที่แนบ 31.12.16) + 174431.07 (unrealise ขาดทุน) หมายถึงจำนวนอายุเจ้าหนี้ Dec15 1,182,510.32 อายุหนี้ของลูกหนี้จะเรียกจากระบบ (สกุลเงินต่างประเทศ), หมายถึงแนบ และคู่มือแปลงอัตราภายใน (RM) ขณะที่ปัจจุบันอัตรา 31/12/16 นอก เงินมีแยกจำหน่ายสำหรับ บริษัท Logistic (เช่น: F M โลกโลจิสติกส์ (KUL) ตาน เฟดเดอรัลเอ็กซ์เพรสบริการตาน) ต่อไปนี้เป็นการออกกำลังกายสรุปบัญชีแยกประเภทสำหรับเจ้าหนี้บัญชี 15 BS ธ.ค.สรุปบัญชีแยกประเภท 31.12.15 จำหน่าย RM (ตามใบแจ้งหนี้อัตรา)Chemico อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น Co.,Ltd.(USD)-583,907.56Chemico อินเตอร์ Corporation Co., Ltd (JPY) -20,610.81CHEMICO ฟิลิปปินส์ อิงค์ (บัญชี USD) -1,152.33PT อินโดนีเซีย KEMIKO-4,684.00Chemico อินเตอร์ Corporation Co., Ltd (ยูโร) -18,769.91DAITO KASEIKOGYO CO., LTD-92,908.69Res Pharma S.R.L-936.33Iwase Cosfa Co., Ltd-9,912.21Sophim-15,471.68บริษัท BioChemPro-11,598.08เทคนิค FELIO ตาน-3,000.00Chemico เอเชียแปซิฟิก-non.stock-11,061.78Chemico อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น-non.stock-40,498.94Chemico เอเชียแปซิฟิก Co., Ltd-HQ ค่าธรรมเนียม-49,383.44CHEMICO อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น -HQ CHGS (USD) -96,540.90Chemico อินเตอร์ Corporation Co., Ltd-952.53CHEMICO อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น -HQ CHGS (บาท) -132,187.74Nardev Chemie ตาน-641.3เฟดเดอรัลเอ็กซ์เพรสบริการตาน-108.84F M โลกโลจิสติกส์ (KUL) ตาน 399.8-1,093,927.27 รวม ข้อมูลทั้งหมดเป็นระบบสร้างเอกสาร อ้างอิงแนบ อาจเกิดความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน และนอกจากนี้ใบแจ้งหนี้สร้างขึ้นระหว่างปลายเดือนซึ่งสามารถสะท้อนเท่าในเดือนถัดไป มันอาจเกิดจากข้อจำกัดของระบบ ขอบคุณ กรุณาชี้แจงเหตุเป็นผู้จัดจำหน่ายที่เลยกำหนดเวลา เมื่อมีการจำหน่ายจ่าย 1. Daito-ใบแจ้งหนี้ไม่ PI-00050 date25/6/15 JPY286, BHT10, 800 222.99ไม่พบเอกสารระหว่างถึงการส่งมอบ คิดได้แล้วคีย์คู่ และได้รับค่าจ้างในระบบ ดังนั้น ไม่จัดสำหรับการชำระเงิน หลังจากตรวจสอบกับทีมงานของฉัน ก่อนหน้าการไม่ชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ที่ และแล้วจัดให้สำหรับการชำระเงินบน 13/01/2016

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

งบกำไรขาดทุน (โปรดดูเอกสารที่แนบมาชื่อ "เปรียบเทียบ BS มกราคม-ธันวาคม 2015" "เทียบเป็นมกราคม-ธันวาคม 2015", "การชำระเงินเอสโออัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังการหมุนเวียนมกราคม-ธันวาคม 2015".) 1 สวัสดิการพนักงาน: มันเป็น RM525.50 ในเดือนธันวาคมขณะที่ค่าเฉลี่ยรายเดือนเป็น RM373.15. พฤศจิกายนเรียกร้อง - ค่าเผื่อมื้อ - 210 PALA พฤศจิกายนเรียกร้อง - ค่าเผื่อมื้อ - FATLOY 90 พฤศจิกายนเรียกร้อง - กากค่าเผื่อ SG เยี่ยมชม - เคย์ 150 INV: 20742 น้ำดื่ม 5 X 7.3 X 5 + 7.8 75.5 รวม 525.5 2 ดอกเบี้ยผ่อนรถ:. โปรดชี้แจงทำไมดอกเบี้ยผ่อนรถ RM1,685.26 ในเดือนธันวาคม (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม RM1,404.80) ซื้อรถใหม่3 ค่าตอบแทนผู้อำนวยการ: โปรดชี้แจงเหตุผลที่เป็นผู้อำนวยการกำหนดค่าตอบแทน RM1,000 ในเดือนธันวาคม (ม.ค. พฤศจิกายน RM500). มันเป็นค่าตอบแทนกรรมการในเดือนที่ 13 เข้าใจว่ามีค่าตอบแทนกรรมการสำหรับเดือนที่ 13 จะหักออกจากเงินเดือนต่อไป. 4 ค่าใช้จ่ายการตลาดกรุงเทพฯ (รวม): มันเป็น RM9,452.15 ในเดือนธันวาคมขณะที่ค่าเฉลี่ยรายเดือน RM5,025.36. เจ้าหน้าที่การตลาด-กรุงเทพ (เบ็ดเตล็ด) 1,286.15 เจ้าหน้าที่การตลาด-กรุงเทพ (ท่องเที่ยว) 2,855.29 เจ้าหน้าที่การตลาด-กรุงเทพฯ (ห้องพัก) 3,666.77 ตลาดกรุงเทพฯ พนักงาน (โทร) 350 เจ้าหน้าที่การตลาด-กรุงเทพฯ (ที่จอดรถ) 16.03 เจ้าหน้าที่การตลาด-กรุงเทพ (บันเทิง) 1,277.91 รวม 9,452.15 5 การบำรุงรักษายานพาหนะ Oshii (รวม): มันเป็น RM1,233.59 ในเดือนธันวาคมขณะที่เดือนอื่น ๆ คือไม่มี. RM1233.59 เป็นน้ำและไฟฟ้า. 6 น้ำและไฟฟ้าในถัวเฉลี่ยรายเดือนพฤศจิกายนเป็น RM1,086.49 แต่มันเป็นใครในเดือนนี้. อ้างถึงคำตอบสำหรับคำถามที่ 5 7 ไปรษณีย์และ Courier: มันเป็น RM1,384.48 ในเดือนธันวาคมขณะที่ค่าเฉลี่ยรายเดือนเป็น RM562.54. ซิตี้ลิงค์: INV: CTIPUC000151344 คูเรี CHGS 1,222.64 ซิตี้ลิงค์: INV: CTIPUC000152964 คูเรี CHGS 161.84 1,384.48 8 เบ็ดเตล็ด: มันเป็น RM985.27 ในเดือนธันวาคมขณะที่ค่าเฉลี่ยรายเดือนเป็น RM90.19. iv: 15/239 โปโลเสื้อยืดจาก HQ-กรุงเทพฯธันวาคม 985.27 งบดุล1.Creditors Aging: โปรดตรวจสอบไฟล์ Dec15-BS บัญชีเจ้าหนี้การค้าจำนวน 1,268,358.34 แต่ยื่น Dec15-Aging เจ้าหนี้จำนวนเงิน 1,182,510.32. Dec15-BS บัญชีเจ้าหนี้การค้าเป็นจำนวนเงิน 1,268,358.34 ก็มีคำนึงถึงสำหรับ Unrealise Xrate ดังนั้นจึงเป็นจำนวนเงิน (RM = 1,268,358.34 RM1,093,927.27 (ตามอัตราใบแจ้งหนี้ให้ดูแนบบัญชีแยกประเภทผู้ผลิต 31.12.16) + 174,431.07 (ขาดทุน unrealise.) อ้างถึง Dec15-Aging เจ้าหนี้จำนวนเงิน 1,182,510.32 ริ้วรอยเป็นเจ้าหนี้ดึงจากระบบ (เงินตราต่างประเทศ) โปรดดูที่แนบมาและคู่มือการแปลงอัตราท้องถิ่น (RM) ณ วันที่ 31/12/16 อัตราวันนี้นอกจากนี้จำนวนผู้ผลิตได้รับการยกเว้นสำหรับ บริษัท โลจิสติก (เช่นเอฟเอ็มโกลบอลโลจิสติก (KUL) Sdn Bhd, Federal Express บริการ SDN BHD). ต่อไปนี้คือการออกกำลังกายสรุปบัญชีแยกประเภทสำหรับ 15 ธันวาคม BS-Acc เจ้าหนี้. ข้อมูลอย่าง 31.12.15 บัญชีแยกประเภทผู้ผลิตRM (ตามใบแจ้งหนี้ Rate) เคมีอินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด . (USD) -583,907.56 เคมีอินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำกัด (JPY) -20,610.81 เคมีฟิลิปปินส์ INC. (USD A / C) -1,152.33 PT KEMIKO อินโดนีเซีย -4,684.00 เคมีอินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Euro) -18,769.91 Daito KASEIKOGYO CO., LTD -92,908.69 Res Pharma SRL -936.33 Iwase Cosfa จำกัด -9,912.21 Sophim -15,471.68 BioChemPro คอร์ปอเรชั่น -11,598.08 FELIO TECH SDN BHD -3,000.00 เคมีเอเชียแปซิฟิก non.stock -11,061.78 เคมีอินเตอร์คอร์ปอเรชั่น-non.stock -40,498.94 เคมีเอเชียแปซิฟิก จำกัด HQ-ค่าใช้จ่าย -49,383.44 เคมี INTER CORPORATION -HQ CHGS (USD) -96,540.90 เคมีอินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด -952.53 เคมี INTER CORPORATION -HQ CHGS (บาท) -132,187.74 Nardev Chemie Sdn Bhd -641.3 Federal Express บริการ SDN BHD -108.84 เอฟเอ็มโกลบอลโลจิสติก (KUL) SDN BHD 399.8 รวม -1,093,927.27 ข้อมูลทั้งหมดจะถูกสร้างระบบเอกสารอ้างอิงที่แนบมา ความแตกต่างอาจมีสาเหตุของอัตราแลกเปลี่ยน และยังมีใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นในช่วงปลายเดือนซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงในเดือนถัดไป มันอาจจะเกิดจากข้อ จำกัด ของระบบ ขอบคุณ. โปรดชี้แจงเหตุผลที่เป็นผู้จัดจำหน่ายที่ค้างชำระเมื่อเป็นผู้จัดจำหน่ายจ่าย1.Daito -Invoice no.PI-00050 date25 / 6/15 JPY286,800 BHT10,222.99 เอกสารไม่ได้พบในระหว่างการส่งมอบความคิดได้จ่ายเงินไปแล้วและที่สำคัญคู่ ในระบบ ดังนั้นจึงไม่ได้จัดให้มีการชำระเงิน หลังจากการตรวจสอบกับทีมของฉันชำระเงินก่อนหน้านี้ไม่ได้ทำใบแจ้งหนี้ที่ และได้จัดให้มีอยู่แล้วสำหรับการชำระเงินในวันที่ 13/01/2016