Prepare Cash DisbursementUpon recei

Prepare Cash Disbursement

Upon receipt of the voucher packet, the cash disbursements function prepares a single check for the entire amount of the payroll and deposits it in the payroll impress account.

The employee paychecks are drawn on this account, which is used only for payroll.

Funds must be transferred from the general cash account to this imprest account before the paychecks can be cashed.

The clerk sends a copy of the check along with the disbursement voucher and the payroll register to the AP department, where they are filed (not shown).

Finally, a journal voucher is prepared and sent to the general ledger function

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เตรียมเงินสดจ่ายเงินให้แก่เมื่อได้รับแพคเก็ตสำคัญ ฟังก์ชันการเบิกเงินสดเตรียมเครื่องเดียวสำหรับยอดเงินทั้งหมดของค่าจ้างและค่าจ้างได้ประทับบัญชีเงินฝากเช็คค่าจ้างพนักงานถูกวาดบนบัญชีนี้ ซึ่งใช้สำหรับค่าจ้างเท่านั้นต้องโอนจากบัญชีเงินสดบัญชีเงินบัญชี imprest ก่อนสามารถโมฆะเช็คค่าจ้าง เสมียนส่งสำเนาเช็คใบสำคัญจ่ายเงินให้แก่และลงทะเบียนค่าจ้างแผนก AP ที่พวกเขาจะยื่น (ไม่แสดง) สุดท้าย เตรียม และส่งไปยังฟังก์ชันบัญชีใบสำคัญสมุดรายวัน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เตรียมเงินสดเบิกจ่ายเมื่อได้รับแพ็คเก็ตบัตรกำนัลเงินสดฟังก์ชั่นการเบิกจ่ายเตรียมการตรวจสอบเพียงครั้งเดียวสำหรับจำนวนเงินทั้งหมดของเงินเดือนและเงินฝากในบัญชีเงินเดือนประทับใจ. เงินเดือนพนักงานจะวาดในบัญชีนี้ซึ่งจะใช้สำหรับการจ่ายเงินเดือนกองทุนรวมที่ต้องได้รับการถ่ายโอนจากบัญชีเงินสดทั่วไปบัญชี imprest นี้ก่อนที่เงินเดือนสามารถ cashed. พนักงานส่งสำเนาของการตรวจสอบพร้อมกับบัตรกำนัลการเบิกจ่ายและการลงทะเบียนบัญชีเงินเดือนไปยังแผนก AP ที่พวกเขาจะยื่น (ไม่แสดง) . สุดท้ายบัตรกำนัลวารสารจัดทำและส่งไปยังฟังก์ชั่นบัญชีแยกประเภททั่วไป

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เตรียมเบิกจ่ายเงินสดเมื่อรับคูปองเงินสดเบิกจ่ายเตรียมแพ็คเก็ต , ฟังก์ชันเดียวตรวจสอบยอดเงินทั้งหมดของบัญชีเงินเดือนและเงินฝากในบัญชีเงินเดือนบัญชีประทับใจ

พนักงาน paychecks วาดในบัญชีนี้ ซึ่งจะใช้เฉพาะสำหรับบัญชีเงินเดือน

เงินที่ต้องโอนจากบัญชีเงินสดทั่วไปบัญชี imprest ก่อนที่เงินเดือนเป็นเงินสด .

เสมียนส่งสำเนาของการตรวจสอบพร้อมกับการเบิกจ่ายเงินเดือน บัตรและลงทะเบียนกับแผนก AP ที่พวกเขาจะยื่น ( ไม่แสดง )

ในที่สุด สมุดคูปองที่เตรียมไว้และส่งไปยังฟังก์ชันบัญชีแยกประเภททั่วไป