ESSENTIAL FUNCTIONS:1. Processes pa

ESSENTIAL FUNCTIONS:
1. Processes payroll for all employees.
a. Ensures that all pay and deduction changes are entered into the payroll system.
b. Calculates hours paid from timesheets. Communicates with supervisors to clarify any discrepancies. Refers significant problems to the Accounting Manager or Director of Human Resources for further clarification and resolution.
c. Codes timesheets for proper allocation and entry in to the payroll system.
d. Reviews audit reports with the Accounting Manager and makes corrections as necessary.
e. Prints reports, checks, vouchers, and payroll registers; transmits and confirms direct deposit.
f. Distributes payroll checks and/or vouchers for payroll to employees.
g. Processes payroll reporting.
2. Processes all payroll-related taxes.
a. Makes any related federal payroll tax deposits on a timely basis.
b. Prepares quarterly payroll tax returns.
c. Prints quarterly reports of earnings, taxes and deductions and closes payroll files as necessary.
3. Ensures the following steps are appropriately followed for the processing of all accounts payable invoices:
a. Processes vendor invoices for payment by obtaining proper authorization with purchase orders or signatures directly on the invoices.
b. Works closely with the Operations Support Manager to obtain properly matched vendor invoices with the receiving reports and authorized purchase orders for centrally ordered supplies and ensures that the invoice amounts are correct.
c. Communicates with vendors and/or appropriate agency personnel to clarify any questionable invoice discrepancies.
d. Codes and allocates invoices for entry into the accounts payable or General Ledger system, communicating with the Accounting Manager whenever necessary to ensure that the coding is correct.
e. Enters invoices into the accounts payable system with payment dates to ensure that discounts are taken and late fees are not incurred. Prints and posts A/P registers.
f. Prints checks and prints and posts check registers; mails checks after proper signatures have been obtained.
4. Prepares vouchers for all employer paid and employee withheld benefits as necessary.
a. Reconciles benefits billing statements with payroll reports.
b. Processes all employer benefits invoices for payment upon review by the Accounting Manager.
c. Processes 401k payments.
5. Maintains inventory control reports.
6. Works closely with the Operations Support Manager to ensure accuracy & efficiency of inventory control systems.
7. Conducts a price audit on inventory items in September and March.
8. Maintains petty cash.
9. Maintains appropriate and accurate computer-based and paper records of all financial documents, with appropriate supporting material.
10. Performs other duties as assigned.
11. Complies with the House Rules, which are a required part of the Agency’s orientation, training and performance standards.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การทำงานที่สำคัญ:
1 กระบวนการเงินเดือนสำหรับพนักงานทุกคน.
เพื่อให้แน่ใจว่าทุกค่าใช้จ่ายและการเปลี่ยนแปลงการหักจะป้อนเข้าสู่ระบบบัญชีเงินเดือน.
ข คำนวณเวลาจ่ายจากแผ่น ติดต่อสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาที่จะชี้แจงแตกต่างใด ๆ หมายถึงปัญหาที่สำคัญในการผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สำหรับคำชี้แจงเพิ่มเติมและความละเอียด.
ค แผ่นรหัสสำหรับการจัดสรรที่เหมาะสมและรายการในระบบการจ่ายเงินเดือน.
d รายงานการตรวจสอบความคิดเห็นกับผู้จัดการฝ่ายบัญชีและทำให้การแก้ไขเท่าที่จำเป็น.
อี รายงานพิมพ์, เช็ค, บัตรกำนัลและลงทะเบียนเงินเดือน; ส่งและยืนยันเงินฝากโดยตรง.
ฉ กระจายการตรวจสอบการจ่ายเงินเดือนและ / หรือบัตรกำนัลสำหรับการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน.
กรัม กระบวนการการรายงานบัญชีเงินเดือน.
2 กระบวนการทั้งหมดภาษีเงินเดือนที่เกี่ยวข้อง.
ทำให้เงินฝากภาษีเงินเดือนของรัฐบาลกลางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเวลาที่เหมาะสม.
ข เตรียมความพร้อมการคืนภาษีเงินเดือนไตรมาส.
ค พิมพ์รายงานประจำไตรมาสของรายได้ภาษีและการหักเงินและปิดไฟล์เงินเดือนตามความจำเป็น.
3 มั่นใจว่าขั้นตอนต่อไปมีการปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมสำหรับการประมวลผลของทุกบัญชีใบแจ้งหนี้เจ้าหนี้:
กระบวนการใบแจ้งหนี้ของผู้ขายสำหรับการชำระเงินโดยได้รับอนุมัติที่เหมาะสมกับคำสั่งซื้อหรือลายเซ็นในใบแจ้งหนี้โดยตรงได้.
ข ทำงานใกล้ชิดกับผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการดำเนินงานที่จะได้รับการจับคู่อย่างถูกต้องใบแจ้งหนี้ผู้ขายที่มีรายงานการรับและคำสั่งซื้อที่ได้รับอนุญาตสำหรับอุปกรณ์ได้รับคำสั่งจากส่วนกลางและทำให้มั่นใจว่าจำนวนใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง.
ค ติดต่อสื่อสารกับผู้ขายและ / หรือบุคลากรหน่วยงานที่เหมาะสมที่จะชี้แจงความแตกใบแจ้งหนี้สงสัยใด ๆ .
d รหัสและจัดสรรใบแจ้งหนี้สำหรับการเข้าสู่บัญชีเจ้าหนี้หรือระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป, การสื่อสารกับผู้จัดการฝ่ายบัญชีเมื่อใดก็ตามที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการเข้ารหัสที่ถูกต้อง.
อี ใบแจ้งหนี้รุกเข้าบัญชีระบบเจ้าหนี้กับวันที่ชำระเงินเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับส่วนลดและค่าปรับจะไม่เกิดขึ้น พิมพ์และโพสต์ลงทะเบียน / P.
ฉ การตรวจสอบการพิมพ์และพิมพ์และโพสต์การตรวจสอบการลงทะเบียน; การตรวจสอบอีเมลลายเซ็นที่เหมาะสมหลังจากที่ได้รับ.
4 เตรียมความพร้อมบัตรกำนัลสำหรับนายจ้างที่จ่ายชำระทั้งหมดและลูกจ้างระงับผลประโยชน์ตามความจำเป็น.
ประนีประนอมผลประโยชน์งบการเรียกเก็บเงินที่มีรายงานการจ่ายเงินเดือน.
ข กระบวนการทั้งหมดนายจ้างประโยชน์ใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินเมื่อตรวจสอบโดยผู้จัดการฝ่ายบัญชี.
ค กระบวนการการชำระเงิน 401k.
5 รักษารายงานการควบคุมสินค้าคงคลัง.
6 ทำงานใกล้ชิดกับผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการดำเนินงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง.
7 ดำเนินการตรวจสอบราคาสินค้าคงคลังในเดือนกันยายนและเดือนมีนาคม.
8 รักษาเงินสดย่อย.
9 รักษาที่เหมาะสมและถูกต้องตามคอมพิวเตอร์และบันทึกกระดาษเอกสารทางการเงินทั้งหมดที่มีสนับสนุนวัสดุที่เหมาะสม.
10 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย.
11 สอดคล้องกับกฎของบ้านซึ่งเป็นส่วนที่จำเป็นของการวางแนวของหน่วยงานการฝึกอบรมและมาตรฐานการปฏิบัติงาน