The Payment Process (a) Invoice Aut

The Payment Process (a) Invoice Authorisation Invoices go directly to the Toontown office. The reception staff match the invoices to the yellow copy order. Any are referred to Daphne for resolution, There are few occasions where invoices are sent directly to sites If they are the other council forwarded to Toontown The invoice and attached order are then sent to the ordering person coding and signing are correct. The invoice is to signify that the goods have been received and invoice d where counter signed by the manager of the ordering person as authorisation for payment the person does not have delegated authority Invoices are returned to Daphne or Velma who check that the ordering person current appropriate manager have signed the invoice. Daphne does not have of the she is of the various have. e check focuses on staff with smaller limits as these are the ones more likely to exceed their limit. perform no check of coding to ensure that costs have been put into the and The system appropriate expenditure codes but will query any coding that looks unusual. will however not accept invalid codes. It is the responsibility of the ordering officer and the authorising manager to ensure that invoices are correctly coded. lt is also the responsibility of the authorising person to check the invoice details b Daphne and Velma will check add a handwritten invoice or any that look unusual. They will also check the total per the invoice agrees to the amounts allocated to various codes by the authorising person Management receive monthly financial reports that include a status report of cost codes to budget. If the manager believes there has been an error in coding they can get a detailed printout from the system that shows the individual invoices put to each expenditure code (b) Invoice Processing Daphne inputs invoices into the system in batches. Velma processes Engineering Design Services invoices. The batches vary in size from 30-50 but do not generally exceed 50 as any input errors take too long to find. The invoices are sorted based on a combination of the following criteria: Posting Month Payment Date Invoices over S5k Power accounts are batched separately Prior to inputting a batch a control total is entered, and the month to which the invoices are to be posted. The batch cannot be posted until the total of the invoices entered agrees to the control total. Where there is a discrepancy the invoices are agreed to the input on screen and the change made. The creditor number is also written on the invoice and the invoice initialled to indicate it has been entered.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

(ก) การชำระเงินใบแจ้งหนี้ Authorisation ใบแจ้งหนี้โดยตรงไปยังสำนักงาน Toontown ไป พนักงานให้ตรงกับใบแจ้งหนี้การสั่งสำเนาสีเหลือง ใด ๆ อย่างดาฟเน่สำหรับการแก้ปัญหา มีหลายโอกาสที่ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งโดยตรงไปยังไซต์ถ้าคณะอื่น ๆ ส่งต่อ Toontown ใบแจ้งหนี้ และใบสั่งที่แนบแล้วส่งให้ผู้สั่งซื้อรหัส และรับรองถูกต้อง ใบแจ้งหนี้จะมีความหมายว่า สินค้าที่ได้รับ และอินวอยซ์ d ที่นับลงนาม โดยผู้จัดการของผู้สั่งซื้อ เป็น authorisation สำหรับการชำระเงินผู้มีอำนาจมอบหมายใบแจ้งหนี้จะถูกส่งกลับไปดาฟเน่ลูกโป่งที่ตรวจสอบว่า สั่งคนปัจจุบันที่เหมาะสมผู้จัดการได้ลงนามใบแจ้งหนี้ ดาฟเน่ได้ของเธอเป็นแบบต่าง ๆ ได้ เครื่องอีเน้นพนักงานที่มีขีดจำกัดเล็กเหล่านี้เป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะเกินขีดจำกัดของพวกเขา ทำไม่เขียนโค้ดเพื่อให้แน่ใจว่า ต้นทุนมีการวางไว้ในรหัสค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมของระบบ และตรวจสอบ แต่จะสอบถามการเขียนโค้ดที่มีลักษณะผิดปกติ จะอย่างไรก็ตามยอมรับรหัสไม่ถูกต้อง มันเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่สั่งการและผู้จัดการ authorising เพื่อให้แน่ใจว่า ใบแจ้งหนี้จะมีโค้ดอย่างถูกต้อง ลายเป็นความรับผิดชอบของบุคคล authorising เพื่อตรวจสอบใบแจ้งหนี้รายละเอียดบีดาฟเน่และลูกโป่งจะตรวจเพิ่มใบแจ้งหนี้ที่มีการเขียนด้วยลายมือหรืออื่น ๆ ที่มีลักษณะผิดปกติ พวกเขายังจะตรวจสอบตกลงรวมต่อใบแจ้งหนี้ยอดเงินที่ปันส่วนไปยังรหัสต่าง ๆ โดย authorising ผู้บริหารได้รับรายงานทางการเงินรายเดือนที่มีรายงานสถานะของต้นทุนรหัสงบประมาณ ถ้าผู้จัดการเชื่อว่า มีข้อผิดพลาดในการเขียนโค้ด จะสามารถได้พิมพ์รายละเอียดระบบที่แสดงแต่ละใบแจ้งหนี้ใส่รหัสแต่ละค่าใช้จ่าย (b) ดาฟเน่ประมวลผลใบแจ้งหนี้ใบแจ้งหนี้อินพุตเข้าสู่ระบบในชุด ลูกโป่งประมวลผลใบแจ้งหนี้บริการออกแบบทางวิศวกรรม ชุดแตกต่างกันในขนาด 30-50 แต่โดยทั่วไปเกิน 50 เป็นข้อผิดพลาดใด ๆ เข้าใช้เวลานานเกินไปในการค้นหา ใบแจ้งหนี้จะถูกเรียงลำดับตามชุดเงื่อนไขต่อไปนี้: ลงเดือนชำระเงินวันใบแจ้งหนี้ผ่านบัญชี S5k พลังงานเป็นแบบชุดแยกต่างหากก่อนเพียงลงชุดควบคุมทั้งหมดไว้ และเดือนที่ใบแจ้งหนี้ลงรายการบัญชี ชุดไม่สามารถลงรายการบัญชีจนกว่าผลรวมของใบแจ้งหนี้ที่ป้อนตกลงรวมควบคุม ที่มีความขัดแย้งที่ใบแจ้งหนี้ตกลงรับสัญญาณบนหน้าจอ และทำการเปลี่ยนแปลง ยังมีเขียนเลขเจ้าหนี้บนใบแจ้งหนี้และใบแจ้งหนี้ initialled ส่อถูกป้อน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

กระบวนการการชำระเงิน (ก) ใบแจ้งหนี้ใบแจ้งหนี้การอนุมัติไปโดยตรงไปยังสำนักงาน Toontown พนักงานต้อนรับตรงกับใบแจ้งหนี้เพื่อการสั่งซื้อสำเนาสีเหลือง ใด ๆ ที่จะเรียก Daphne สำหรับการแก้ปัญหามีไม่กี่ครั้งที่ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งโดยตรงไปยังเว็บไซต์ที่หากพวกเขาเป็นสภาอื่น ๆ ส่งต่อไปยัง Toontown ใบแจ้งหนี้และการสั่งซื้อที่แนบมาจะถูกส่งไปยังบุคคลที่เข้ารหัสการสั่งซื้อและการลงนามมีความถูกต้อง ใบแจ้งหนี้คือการมีความหมายว่าสินค้าที่ได้รับการตอบรับและ d ใบแจ้งหนี้ที่เคาน์เตอร์ลงนามโดยผู้จัดการของคนที่สั่งซื้อตามที่ได้รับอนุญาตสำหรับการชำระเงินคนไม่ได้รับการแต่งตั้งใบแจ้งหนี้ที่ผู้มีอำนาจจะกลับสู่ Daphne หรือเวลที่ตรวจสอบว่าคนที่สั่งซื้อในปัจจุบันเหมาะสม ผู้จัดการฝ่ายได้ลงนามในใบแจ้งหนี้ Daphne ไม่ได้ของเธอมีความแตกต่างกันได้ ตรวจสอบ e มุ่งเน้นไปที่พนักงานที่มีข้อ จำกัด ที่มีขนาดเล็กเหล่านี้เป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะเกินขีด จำกัด ของพวกเขา ดำเนินการตรวจสอบของการเข้ารหัสเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีค่าใช้จ่ายที่ได้รับการใส่ลงไปในระบบและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมรหัส แต่จะสอบถามการเข้ารหัสที่มีลักษณะผิดปกติใด ๆ แต่จะไม่ยอมรับรหัสไม่ถูกต้อง มันเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่การสั่งซื้อและผู้จัดการอนุมัติเพื่อให้แน่ใจว่าใบแจ้งหนี้จะเขียนได้อย่างถูกต้อง ลิตรเป็นความรับผิดชอบของผู้อนุมัติในการตรวจสอบใบแจ้งหนี้รายละเอียดข Daphne และเวลจะตรวจสอบเพิ่มใบแจ้งหนี้ที่เขียนด้วยลายมือหรือที่มีลักษณะผิดปกติ พวกเขายังจะตรวจสอบทั้งหมดต่อใบแจ้งหนี้ตกลงที่จะเป็นจำนวนเงินที่จัดสรรให้รหัสต่างๆโดยผู้บริหารคนอนุมัติได้รับรายงานทางการเงินรายเดือนที่มีการรายงานสถานะของรหัสค่าใช้จ่ายงบประมาณ ถ้าผู้จัดการเชื่อว่าได้รับข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมที่พวกเขาจะได้รับรายละเอียดการพิมพ์จากระบบที่แสดงให้เห็นใบแจ้งหนี้ของแต่ละบุคคลที่จะนำค่าใช้จ่ายในแต่ละรหัส (ข) การประมวลผลใบแจ้งหนี้ Daphne ปัจจัยการผลิตในระบบใบแจ้งหนี้ในแบตช์ ประมวลผลใบแจ้งหนี้เวลบริการออกแบบวิศวกรรม ชุดงานในขนาดที่แตกต่างกันไป 30-50 แต่โดยทั่วไปไม่เกิน 50 เป็นข้อผิดพลาดป้อนข้อมูลใด ๆ ใช้เวลานานเกินไปที่จะหา ใบแจ้งหนี้จะถูกเรียงลำดับจากการรวมกันของเกณฑ์ต่อไปนี้: โพสต์ใบแจ้งหนี้เดือนวันที่ชำระเงินมากกว่า S5k บัญชี batched พลังงานจะแยกก่อนที่จะป้อนชุดรวมการควบคุมการป้อนและเดือนที่ใบแจ้งหนี้ที่มีจะโพสต์ ชุดไม่สามารถโพสต์จนรวมของใบแจ้งหนี้ที่ป้อนตกลงที่จะรวมการควบคุม ในกรณีที่มีความแตกต่างใบแจ้งหนี้ที่มีการตกลงที่จะป้อนข้อมูลบนหน้าจอและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จำนวนเจ้าหนี้มีคำเขียนไว้ในใบแจ้งหนี้และใบแจ้งหนี้ initialed เพื่อแสดงว่าได้รับการป้อน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ขั้นตอนการชำระเงิน ( ) ใบแจ้งหนี้ใบแจ้งหนี้ได้รับอนุญาตไปตูนทาวน์ออฟฟิศ พนักงานแผนกต้อนรับ ตรงกับใบแจ้งหนี้เพื่อคัดลอกสีเหลืองคำสั่ง ใด ๆที่ถูกอ้างถึง แดฟนี่ย์ เพื่อความละเอียดมีไม่กี่โอกาสที่ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งโดยตรงไปยังเว็บไซต์หากพวกเขามีคณะกรรมการอื่น ๆส่งต่อให้ตูนทาวน์ใบแจ้งหนี้และแนบใบสั่งซื้อจะถูกส่งไปสั่งคนเข้ารหัสและลงนามถูกต้องใบแจ้งหนี้คือการบ่งบอกว่าสินค้าได้รับใบแจ้งหนี้ที่เคาน์เตอร์ D และลงนามโดยผู้จัดการของการสั่งซื้อบุคคลตามที่ได้รับอนุญาตสำหรับการชำระเงินบุคคลไม่ได้มอบหมายอำนาจ ใบแจ้งหนี้จะกลับไปตรวจสอบว่าแดฟนี่ย์หรือเวลม่า ที่สั่งคนปัจจุบันเหมาะสมผู้จัดการได้ลงนามในใบแจ้งหนี้ แดฟนี่ไม่มีของเธอคือของต่าง ๆมีอีตรวจสอบมุ่งเน้นพนักงานที่มีขนาดเล็ก จำกัด เหล่านี้เป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะเกินขีด จำกัด ของพวกเขา การไม่ตรวจสอบการเข้ารหัสเพื่อให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายจะถูกใส่เข้าไปในระบบที่เหมาะสมและค่าใช้จ่าย แต่จะสอบถามรหัสการเข้ารหัสใด ๆที่มีลักษณะผิดปกติ อย่างไรก็ตามไม่ได้รับรหัสไม่ถูกต้องมันเป็นความรับผิดชอบของการสั่งซื้อ authorising เจ้าหน้าที่และผู้จัดการเพื่อให้แน่ใจว่า ใบแจ้งหนี้จะถูกเขียน มันเป็นความรับผิดชอบของ authorising บุคคลตรวจสอบใบแจ้งหนี้ B รายละเอียด Daphne และเวลม่าจะตรวจสอบเพิ่มใบแจ้งหนี้ที่เขียนด้วยลายมือหรือใด ๆ ที่ดูผิดปกติพวกเขาก็จะตรวจสอบทั้งหมด ต่อใบแจ้งหนี้ยินยอมปริมาณการจัดสรรรหัสต่างๆ โดย authorising การจัดการบุคคลได้รับรายเดือนรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงรายงานของรหัสค่าใช้จ่ายงบประมาณถ้าผู้จัดการเชื่อว่ามีข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมที่พวกเขาสามารถได้รับการพิมพ์ข้อมูลจากระบบที่แสดงในใบแจ้งหนี้แต่ละใส่แต่ละค่าใช้จ่ายรหัส ( ข ) ใบแจ้งหนี้ใบแจ้งหนี้ในระบบการประมวลผล Daphne ปัจจัยการผลิตในชุด เวลม่า กระบวนการให้บริการออกแบบวิศวกรรม ใบแจ้งหนี้ในชุดที่แตกต่างกันในขนาดตั้งแต่ 30-50 แต่ไม่โดยทั่วไปเกิน 50 เป็นข้อผิดพลาดที่ป้อนข้อมูลใด ๆใช้เวลานานในการค้นหา ใบแจ้งหนี้จะถูกจัดเรียงตามชุดของเกณฑ์ต่อไปนี้ : การชำระเงินผ่านบัญชีใบแจ้งหนี้เดือนวันที่ s5k อำนาจ batched แยกกันก่อนที่จะป้อนชุดควบคุมทั้งหมดจะถูกป้อนและเดือนที่ใบแจ้งหนี้จะถูกโพสต์