Cash Disbursement: Data Processing

Cash Disbursement: Data Processing Department. Each day, the system scans the Due Date field of the voucher register for items due. Checks are printed for these items, and each check is recorded in the check register (cash disbursements journal). The check number is recorded in the voucher register to close the voucher and transfer the items to the closed AP file. The checks, along with a transaction listing, are sent to the cash disbursements department. Finally, batch totals of closed accounts payable and cash disbursements are prepared for the general ledger update procedure.
At the end of the day, batch totals of open (unpaid) and closed (paid) accounts payable, inventory increases, and cash disbursements are posted to the accounts payable control, inventory control, and cash accounts in the general ledger. The totals of closed accounts payable and cash disbursements should balance.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เงินสดจ่ายเงินให้แก่: ฝ่ายประมวลผลข้อมูล แต่ละวัน ระบบสแกนฟิลด์วันครบกำหนดของการลงทะเบียนใบสำคัญสำหรับรายการครบกำหนด พิมพ์เช็คสำหรับสินค้าเหล่านี้ และแต่ละเครื่องจะถูกบันทึกในทะเบียนเช็ค (สมุดวันเบิกเงินสด) หมายเลขเช็คจะถูกบันทึกในทะเบียนใบสำคัญเพื่อปิดใบสำคัญ และการโอนย้ายสินค้าไปยังแฟ้ม AP ปิด ตรวจสอบ รวมทั้งรายการธุรกรรม จะถูกส่งไปแผนกเบิกเงินสด ในที่สุด รวมชุดปิดบัญชีเจ้าหนี้และเบิกเงินสดเตรียมความพร้อมสำหรับขั้นตอนการปรับปรุงบัญชีแยกประเภททั่วไปที่สุดของวัน ชุดยอดรวมของ (ไม่) เปิด และปิด (จ่ายเงิน) บัญชีเจ้าหนี้ เพิ่มสินค้าคงคลัง เบิกเงินสดลงบัญชีเจ้าหนี้ควบคุม ควบคุมสินค้าคงคลัง และบัญชีเงินสดในบัญชีแยกประเภททั่วไป ผลรวมของการปิดบัญชีเจ้าหนี้และเบิกเงินสดควรสมดุล

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การเบิกจ่ายเงินสด: กรมประมวลผลข้อมูล ในแต่ละวันระบบสแกนฟิลด์วันเนื่องจากคูปองลงทะเบียนสำหรับรายการเนื่องจาก การตรวจสอบจะมีการพิมพ์สำหรับรายการเหล่านี้และการตรวจสอบแต่ละจะถูกบันทึกไว้ในการลงทะเบียนการตรวจสอบ (เงินสดวารสารการเบิกจ่าย) เลขที่เช็คถูกบันทึกไว้ในทะเบียนบัตรกำนัลเพื่อปิดบัตรกำนัลและถ่ายโอนรายการไปยังแฟ้ม AP ปิด ตรวจสอบพร้อมกับรายชื่อทำธุรกรรมถูกส่งไปยังแผนกการเบิกจ่ายเงินสด สุดท้ายผลรวมชุดของบัญชีปิดเจ้าหนี้การค้าและการเบิกจ่ายเงินสดได้จัดทำบัญชีแยกประเภททั่วไปขั้นตอนการอัพเดต.
ในตอนท้ายของวันที่ผลรวมชุดของเปิด (ค้างชำระ) และปิด (จ่าย) เจ้าหนี้การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลังและการเบิกจ่ายเงินสดจะโพสต์ ไปยังบัญชีควบคุมเจ้าหนี้การควบคุมสินค้าคงคลังและบัญชีเงินสดในบัญชีแยกประเภททั่วไป ผลรวมของบัญชีปิดเจ้าหนี้การค้าและการเบิกจ่ายเงินสดควรจะสมดุล

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เบิกจ่ายเงินสดงาน : การประมวลผลข้อมูล แต่ละวัน ระบบสแกนเนื่องจากเขตข้อมูลวันที่ของใบทะเบียนสินค้าได้เนื่องจาก ตรวจสอบการพิมพ์สำหรับรายการเหล่านี้ และเช็คแต่ละจะถูกบันทึกในทะเบียนเช็คเบิกจ่ายเงินสดรายวัน ) หมายเลขตรวจสอบจะถูกบันทึกในทะเบียนใบสำคัญจ่ายปิดบัตรและโอนย้ายรายการไปยังแฟ้ม AP ปิด การตรวจสอบพร้อมกับ รายการ รายการจะส่งเงินรายจ่ายของแผนก ในที่สุด , ชุดรวมของการปิดบัญชีเจ้าหนี้และรายจ่ายเงินสดเตรียมไว้สำหรับบัญชีทั่วไปปรับปรุงขั้นตอน .
ในตอนท้ายของวัน , ชุดรวมของการเปิด ( ค้างชำระ ) และปิด ( จ่ายเพิ่ม ) บัญชีเจ้าหนี้ , สินค้าคงคลัง , เบิกจ่ายเงินสดและโพสต์ไปยังบัญชีเจ้าหนี้การค้าการควบคุมการควบคุมสินค้าคงคลังและบัญชีเงินสดในบัญชีแยกประเภททั่วไป ผลรวมของบัญชีเจ้าหนี้และรายจ่าย ควรปิดเงินสด
สมดุล