Mutual Funds, Limited Partnerships

Mutual Funds, Limited Partnerships and Separate Accounts investing in Domestic and International Equity, Fixed Income and Convertible securities.
Daily review, of cash balances against custodian/trustee banks providing a timely means of detecting and correcting errors, omissions and/or irregularities. Performed month-end closing for reporting purposes.
Maintained partner capital accounts, report performance, issue statements.
Calculated monthly/quarterly management and incentive fees.
Prepared semiannual financial statements. Analyzed tax issues at fund and partner levels.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

กองทุน หุ้น ส่วนจำกัด และแยกบัญชีลงทุนในประเทศ และนานาชาติ ตรา และหลักทรัพย์แปลงสภาพวันดี ยอดดุลเงินสดกับ custodian/ผู้ ดูแลผลประโยชน์ธนาคารวิธีทันเวลาของการตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาด ละเว้นการกระทำ หรือความผิดปกติ ดำเนินการปิดบัญชีสำหรับการรายงานสิ้นเดือนรักษาบัญชีพันธมิตรทุน ประสิทธิภาพการทำงานรายงาน ออกงบคำนวณการจัดการรายเดือน/รายไตรมาสและค่าตอบแทนพิเศษจัดทำงบการเงินรายครึ่งปี เรื่องภาษีวิเคราะห์ระดับกองทุนและหุ้นส่วน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

กองทุนรวมห้างหุ้นส่วนจำกัดและบัญชีแยกการลงทุนในรายได้และหลักทรัพย์แปลงสภาพในประเทศและระหว่างประเทศทุนถาวร.
การตรวจสอบประจำวันของยอดเงินสดกับธนาคารผู้ปกครอง / ผู้ดูแลให้ทันเวลาวิธีการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดการละเว้นและ / หรือความผิดปกติ ปิดดำเนินสิ้นเดือนสำหรับวัตถุประสงค์ของการรายงาน.
ปรับปรุงบัญชีเงินทุนพันธมิตรประสิทธิภาพรายงานงบปัญหา.
การคำนวณรายเดือน / รายไตรมาสและแรงจูงใจในการจัดการค่าใช้จ่าย.
งบการเงินที่จัดทำครึ่งปี ปัญหาภาษีการวิเคราะห์ในระดับกองทุนและหุ้นส่วน