The capital asset pricing model (CA

The capital asset pricing model (CAPM) builds on the Markowitz mean-variance-efficiency model in which risk-averse investors with a one-period horizon care only about expected returns and the variance of returns (risk). These investors choose only efficient port-folios with minimum variance, given expected return, and maximum expected return, given variance. Expected returns and variance plot a parabola, and points above its global minimum identify a mean-variance-efficient frontier of risky assets.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

สินทรัพย์การลงทุนที่ราคารุ่น (CAPM) สร้างในรูปแบบค่าเฉลี่ยผลต่างประสิทธิภาพ Markowitz ในนักลงทุนที่ความเสี่ยง averse กับดูแลฟ้าระยะหนึ่งเกี่ยวกับผลตอบแทนที่คาดหวังและความแปรปรวนของผลตอบแทน (ความเสี่ยง) นักลงทุนเหล่านี้เลือกพอร์ต folios มีประสิทธิภาพเท่ากับผลต่างน้อย ให้ผลตอบแทนที่คาดไว้ และสูงสุดที่คาดไว้กลับ กำหนดผลต่าง การส่งคืนที่คาดไว้และผลต่างพล็อตเป็นพาราโบลา และจุดข้างต้นต่ำสุดของโลกระบุชายแดนหมายความว่าผลต่างประสิทธิภาพของสินทรัพย์เสี่ยง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

รูปแบบการกำหนดราคาสินทรัพย์ทุน (CAPM) สร้างในรูปแบบ Markowitz หมายถึงความแปรปรวนที่มีประสิทธิภาพในการที่นักลงทุนไม่ชอบความเสี่ยงกับการดูแลขอบฟ้าหนึ่งในระยะเวลาเพียงประมาณผลตอบแทนที่คาดหวังและความแปรปรวนของผลตอบแทน (ความเสี่ยง) นักลงทุนเหล่านี้เลือกที่มีประสิทธิภาพเพียงพอร์ตปึกที่มีความแปรปรวนน้อยตอบแทนที่คาดหวังได้รับและสูงสุดตอบแทนที่คาดหวังความแปรปรวนที่กำหนด ผลตอบแทนที่คาดหวังและพล็อตแปรปรวนรูปโค้งและจุดดังกล่าวขั้นต่ำทั่วโลกระบุชายแดนหมายถึงความแตกต่างอย่างมีประสิทธิภาพของสินทรัพย์เสี่ยง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ราคาสินทรัพย์ทุน Model ( CAPM ) สร้างใน มาร์โควิชหมายถึงประสิทธิภาพความแปรปรวนแบบที่ไม่ชอบความเสี่ยงนักลงทุนที่มีระยะเวลาหนึ่งรับดูแลเฉพาะเกี่ยวกับผลตอบแทนที่คาดหวังและความแปรปรวนของค่า ( ความเสี่ยง ) นักลงทุนเหล่านี้เลือกเท่านั้นที่มีพอร์ต folios ที่มีความแปรปรวนต่ำสุด ให้อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง และคาดหวังผลตอบแทนสูงสุดให้ความแปรปรวนจะแปลงรูปแบบและความคาดหวังและจุดเหนือสุดของโลก ระบุว่า ความมีประสิทธิภาพ พรมแดนของสินทรัพย์เสี่ยง