connected to an edit/inquiry progra

connected to an edit/inquiry program, the clerk performs the following tasks in real-time
mode:
1. Perform a credit check online by accessing the customer credit file. This file contains
information such as the customer’s credit limit, current balance, date of last payment,
and current credit status. Based on programmed criteria, the customer’s
request for credit is approved or denied.
2. If credit is approved, the clerk then accesses the inventory master file and checks the
availability of the inventory. The system reduces inventory by the quantities of items
sold to present an accurate and current picture of inventory on hand and available
for sale.
3. The system automatically transmits an electronic stock release record to the warehouse
and a shipping notice to the shipping department, and records the sale in
the open sales order file. This is a temporary holding file for sales orders until they
are shipped and can then be billed.
Warehouse Procedures. The warehouse clerk’s terminal immediately produces a
hard copy printout of the electronically transmitted stock release document. The clerk
then picks the goods and sends them, along with a copy of the stock release document,
to the shipping department.
Shipping and Billing. The shipping clerk reconciles the goods, the stock release document,
and the hard copy packing slip produced on the terminal. The clerk then selects
a carrier and prepares the goods for shipment. From a terminal, the clerk transmits a
shipping notice containing invoice, date, and carrier information to create a shipping
log record of the event. The transaction record is removed from the open sales order
file and added to the sales invoice file. Finally, drawing from data in the customer file,
the system automatically prepares the customer’s bill.
Cash Receipts Procedures
In open invoice systems, such as this, each invoice is billed and paid individually. Cash
from customers may be received and processed as just described or may be sent directly
to a bank lock-box. In either case, the remittance advices (and credit memos to reflect
returns and allowances) are sent to the AR department where the clerk enters them
into the system via a terminal. Each remittance record is assigned a unique remittance
number and is added to the remittance file. Placing the remittance number and
the current date in the respective fields then closes the corresponding open invoice
record.
Features of Real-Time Processing
This system is a departure from traditional accounting. A central feature of the system
is the use of an events database. Traditional accounting records may not exist
per se. For instance, in this example the sales invoice file replaces the sales journal
and AR-SUB ledger. Total sales is the sum of all invoices for the period. Summing
the open sales invoices (those not closed by cash receipts or credit memos) provides
accounts receivable information. In theory, such a system does not even need a general
ledger because sales, sales returns, accounts receivable-control, and cost of goods
sold can all be derived from the invoices in the events database. Most organizations,
however, prefer to maintain a separate general ledger file for efficiency and as a cross
check of processing accuracy.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เชื่อมต่อกับโปรแกรมแก้ไข/สอบถาม เสมียนทำงานต่อไปนี้ในแบบเรียลไทม์โหมด:1. ทำการตรวจสอบสินเชื่อออนไลน์ โดยการเข้าถึงแฟ้มสินเชื่อลูกค้า แฟ้มนี้ประกอบด้วยข้อมูลวงเงินสินเชื่อของลูกค้า ยอดดุลปัจจุบัน วันสุดท้ายชำระเงินและสถานะสินเชื่อปัจจุบัน ตามเกณฑ์การเตรียมโปรแกรม ลูกค้าของคำขอสินเชื่อจะอนุมัติ หรือปฏิเสธ2. ถ้ามีอนุมัติสินเชื่อ เสมียนแฟ้มหลักของสินค้าคงคลังแล้วเข้าถึง และตรวจสอบการพร้อมใช้งานของสินค้าคงคลัง ระบบการลดสินค้าคงคลังตามปริมาณของสินค้าขายนำเสนอภาพปัจจุบัน และถูกต้องของสินค้าคงคลังคงเหลือ และมีขาย3. ระบบอัตโนมัติส่งเรกคอร์ปล่อยหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ไปยังคลังสินค้าและสำคัญส่งไปแผนกจัดส่ง และบันทึกการขายในใบสั่งขายที่เปิดแฟ้ม นี่คือแฟ้มถือชั่วคราวสำหรับใบสั่งขายจนกว่าพวกเขามีการจัดส่ง และสามารถเรียกเก็บเงินแล้วกระบวนการคลังสินค้า เทอร์มินัลของเจ้าหน้าที่คลังสินค้าทันทีทำให้เกิดการพิมพ์สำเนาของเอกสารนำหุ้นนำส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ เสมียนรับสินค้า แล้วส่ง พร้อมกับสำเนาของเอกสารนำออกใช้สินค้าคงคลังแผนกจัดส่งจัดส่งและเรียกเก็บเงิน พนักงานจัดส่งกระทบสินค้า เอกสารนำหุ้นและสำเนาบันทึกการจัดส่งผลิตบนเทอร์มินัล พนักงานเลือกแล้วผู้ขนส่ง และจัดเตรียมสินค้าสำหรับการจัดส่ง จากเทอร์มินัล เสมียนส่งเป็นแจ้งจัดส่งใบแจ้งหนี้ วัน และข้อมูลบริษัทขนส่งเพื่อสร้างการจัดส่งล็อกบันทึกเหตุการณ์ การจะถูกลบออกจากใบสั่งขายที่เปิดแฟ้ม และเพิ่มแฟ้มใบแจ้งหนี้การขาย ในที่สุด การวาดจากข้อมูลในแฟ้มลูกค้าระบบการจัดเตรียมบิลของลูกค้าโดยอัตโนมัติขั้นตอนรับเงินสดในใบแจ้งหนี้ที่เปิดระบบ เช่นนี้ แต่ละอินวอยซ์เป็นเรียกเก็บ และชำระเงินแต่ละ เงินสดจากลูกค้าอาจได้รับ และประมวลผลเป็นเพียงอธิบาย หรือส่งโดยตรงธนาคารล็อคกล่อง ทั้งกรณี การชำระเงินผ่านธนาคารใบแจ้ง (และหนี้ถึงผลตอบแทนและเบี้ยเลี้ยง) จะถูกส่งไปแผนก AR ที่เสมียนป้อนให้เข้าสู่ระบบผ่านทางเทอร์มินัลแบบ ชำระเงินผ่านธนาคารแต่ละระเบียนกำหนดให้ชำระเฉพาะหมายเลข และเป็นเพิ่มในไฟล์การชำระเงินผ่านธนาคาร ใส่หมายเลขการชำระเงินผ่านธนาคาร และวันปัจจุบันในฟิลด์เกี่ยวข้องแล้วปิดใบแจ้งหนี้ที่เปิดที่เกี่ยวข้องเรกคอร์ดลักษณะการทำงานของการประมวลผลแบบเรียลไทม์ระบบนี้ออกจากบัญชีแบบดั้งเดิมได้ ห้องของระบบคือการใช้ฐานข้อมูลเหตุการณ์ บันทึกทางบัญชีแบบดั้งเดิมอาจไม่มีอยู่ต่อ se ตัวอย่าง ในตัวอย่างนี้ แฟ้มใบแจ้งหนี้ขายแทนสมุดรายวันขายและบัญชีแยกประเภทบัญชีลูกหนี้ย่อย ขายรวมคือ ผลรวมของใบแจ้งหนี้ทั้งหมดสำหรับรอบระยะเวลา รวมเปิดอินวอยซ์การขาย (ที่ไม่ได้ปิดบัญชีตามใบเสร็จรับเงินหรือใบลดหนี้) ให้การบัญชี ในทางทฤษฎี ระบบดังกล่าวไม่จำเป็นทั่วไปบัญชีแยกประเภทเนื่องจากการขาย ขายส่งกลับ การควบคุมลูกหนี้ และต้นทุนของสินค้าขายสามารถทั้งหมดได้รับมาจากใบแจ้งหนี้ต่อเหตุการณ์ องค์กรส่วนใหญ่อย่างไรก็ตาม ต้องการรักษาแฟ้มบัญชีแยกต่างหาก สำหรับประสิทธิภาพ และ เป็นรูปกากบาทตรวจสอบของความแม่นยำในการประมวลผล

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เชื่อมต่อกับแก้ไข /
โปรแกรมสอบถามพนักงานดำเนินการงานต่อไปในเวลาจริงโหมด:
1 ดำเนินการตรวจสอบเครดิตออนไลน์โดยการเข้าถึงไฟล์เครดิตของลูกค้า ไฟล์นี้มีข้อมูลเช่นวงเงินสินเชื่อของลูกค้ายอดเงินปัจจุบัน, วันที่ชำระเงินที่ผ่านมาและสถานะเครดิตปัจจุบัน ตามเกณฑ์ที่โปรแกรมของลูกค้าการขอสินเชื่อได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธ. 2 หากเครดิตได้รับการอนุมัติเสมียนแล้วเข้าถึงสินค้าคงคลังไฟล์ต้นแบบและตรวจสอบความพร้อมของสินค้าคงคลัง ระบบจะช่วยลดปริมาณสินค้าคงคลังโดยรายการขายที่จะนำเสนอภาพที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของสินค้าคงคลังในมือและสามารถใช้ได้มือสอง. 3 ระบบจะส่งบันทึกการปล่อยหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ไปยังคลังสินค้าและจัดส่งหนังสือแจ้งไปยังแผนกจัดส่งสินค้าและมีการบันทึกขายในการขายเพื่อเปิดไฟล์ นี้เป็นไฟล์ถือครองชั่วคราวสำหรับการสั่งซื้อการขายจนกว่าพวกเขาจะมีการจัดส่งและจากนั้นจะสามารถเรียกเก็บเงิน. ขั้นตอนการคลังสินค้า สถานีพนักงานคลังสินค้าทันทีผลิตงานพิมพ์สำเนายากของการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หุ้นปล่อย เสมียนจากนั้นก็หยิบสินค้าและส่งพวกเขาพร้อมกับสำเนาของเอกสารการปล่อยหุ้นที่ไปยังแผนกจัดส่งสินค้า. จัดส่งสินค้าและการเรียกเก็บเงิน พนักงานจัดส่งสินค้าประนีประนอมเอกสารปล่อยหุ้นและใบบรรจุคัดลอกยากผลิตใน terminal เสมียนจากนั้นเลือกผู้ให้บริการและเตรียมสินค้าสำหรับการจัดส่ง จากขั้วเสมียนส่งหนังสือแจ้งการจัดส่งใบแจ้งหนี้ที่มีวันที่และข้อมูลผู้ให้บริการเพื่อสร้างการจัดส่งบันทึกเข้าสู่ระบบของการจัดงาน บันทึกรายการจะถูกลบออกจากการขายเปิดคำสั่งของไฟล์และเพิ่มลงในแฟ้มใบแจ้งหนี้การขาย ในที่สุดภาพวาดจากข้อมูลในแฟ้มลูกค้าระบบอัตโนมัติเตรียมการเรียกเก็บเงินของลูกค้า. รายรับเงินสดขั้นตอนในระบบใบแจ้งหนี้เปิดเช่นนี้แต่ละใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินและจ่ายเงินเป็นรายบุคคล เงินสดจากลูกค้าอาจจะได้รับและประมวลผลตามที่อธิบายไว้เพียงหรืออาจถูกส่งโดยตรงไปยังล็อคกล่องธนาคาร ในทั้งสองกรณีคำแนะนำการโอนเงิน (และใบลดหนี้ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทนและค่าใช้จ่าย) จะถูกส่งไปยังแผนก AR ที่พนักงานเข้ามาพวกเขาเข้าสู่ระบบผ่านทางสถานี บันทึกการโอนเงินแต่ละครั้งจะถูกกำหนดโอนเงินที่ไม่ซ้ำกันจำนวนและจะถูกเพิ่มไฟล์โอนเงิน วางจำนวนการโอนเงินและวันที่ปัจจุบันในแต่ละสาขาแล้วปิดที่สอดคล้องใบแจ้งหนี้เปิดบันทึก. คุณสมบัติของการประมวลผลแบบ Real-Time ระบบนี้จะเดินทางออกจากบัญชีแบบดั้งเดิม คุณลักษณะที่สำคัญของระบบคือการใช้ฐานข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การบันทึกบัญชีแบบดั้งเดิมอาจจะไม่อยู่ต่อ ยกตัวอย่างเช่นในตัวอย่างนี้ไฟล์ใบแจ้งหนี้การขายแทนวารสารการขายและ AR-SUB บัญชีแยกประเภท ยอดขายรวมคือผลรวมของใบแจ้งหนี้สำหรับงวด ข้อสรุปใบแจ้งหนี้การขายเปิด (ผู้ที่ไม่ได้ปิดโดยใบเสร็จรับเงินเป็นเงินสดหรือใบลดหนี้) ให้ข้อมูลลูกหนี้ ในทางทฤษฎีอย่างเป็นระบบที่ไม่จำเป็นต้องมีทั่วไปบัญชีแยกประเภทเพราะการขาย, ผลตอบแทนการขายลูกหนี้การควบคุมและค่าใช้จ่ายของสินค้าที่ขายได้ทั้งหมดจะได้มาจากใบแจ้งหนี้ในฐานข้อมูลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น องค์กรส่วนใหญ่แต่ชอบที่จะรักษาแฟ้มบัญชีแยกประเภททั่วไปที่แยกจากกันให้มีประสิทธิภาพและเป็นข้ามการตรวจสอบความถูกต้องของการประมวลผลของ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เชื่อมต่อกับโปรแกรมแก้ไข / สอบถาม พนักงานปฏิบัติการงานต่อไปนี้ในโหมดเรียลไทม์
:
1 ดำเนินการตรวจสอบเครดิตออนไลน์ โดยการเข้าถึงไฟล์เครดิตลูกค้า แฟ้มนี้ประกอบด้วย
ข้อมูลเช่นวงเงินเครดิตของลูกค้ายอดปัจจุบัน วันที่จ่ายล่าสุด
และสถานะเครดิตในปัจจุบัน ตามโปรแกรมเกณฑ์ของลูกค้าที่ขอสินเชื่อ
ได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธ .
2ถ้าเครดิตได้รับการอนุมัติ เสมียนแล้วเข้าถึงแฟ้มข้อมูลสินค้าคงคลังและการตรวจสอบ
ความพร้อมของสินค้าคงคลัง ระบบลดสินค้าคงคลังโดยปริมาณของสินค้า
ขายนำเสนอภาพที่ชัดเจนและปัจจุบันของสินค้าคงคลังในมือและสามารถขาย
.
3 ระบบโดยอัตโนมัติส่งหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ปล่อยบันทึกคลังสินค้า
และการจัดส่งสินค้าให้กับแผนกจัดส่ง และบันทึกการขาย
แฟ้มเปิดใบสั่งขาย . นี้เป็นชั่วคราวถือแฟ้มคำสั่งขายจนกว่าพวกเขา
มีการจัดส่ง และสามารถเรียกเก็บเงินได้ ขั้นตอน
โกดัง คลังสินค้าของเสมียนสถานีทันทีผลิต
คัดลอกพิมพ์ของอิเล็กทรอนิกส์ส่งหุ้นปล่อยเอกสาร เสมียน
แล้วเลือกสินค้าและส่งพวกเขาพร้อมกับสำเนาของหุ้นปล่อยเอกสารให้แผนกจัดส่ง
.
การจัดส่งสินค้าและการเรียกเก็บเงิน จัดส่งพนักงานเชื่อมสินค้า , หุ้นปล่อยเอกสาร
และคัดลอกยากบรรจุสลิปที่ terminal เสมียนจากนั้นเลือก
ผู้ให้บริการและเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่ง จาก terminal , เสมียนส่งเป็นใบแจ้งหนี้ที่มี
จัดส่งประกาศ วันที่และข้อมูลผู้ให้บริการเพื่อสร้างการขนส่ง
บันทึกบันทึกเหตุการณ์ บันทึกรายการจะถูกลบออกจากไฟล์ใบสั่งขาย เปิด
และเพิ่มไปยังแฟ้มใบแจ้งหนี้ขาย ในที่สุด , การวาดภาพจากข้อมูลในแฟ้มลูกค้า
ระบบโดยอัตโนมัติเตรียมบิลของลูกค้า .

เงินสดรับขั้นตอนในระบบเปิดใบแจ้งหนี้ เช่น นี้ แต่ละใบแจ้งหนี้เป็นเรียกเก็บเงินและจ่ายแบบ เงินสด
จากลูกค้าที่อาจจะได้รับและประมวลผลตามระบุไว้ หรืออาจจะส่งโดยตรง
ไปยังธนาคารล็อคกล่อง ในทั้งสองกรณีการโอนเงินแนะนำ ( และบันทึกเครดิตสะท้อน
คืนและส่วนลด ) จะถูกส่งไปที่แผนก AR เสมียนจะเข้าสู่พวกเขา
เข้าระบบผ่านทาง Terminal การบันทึกแต่ละกำหนดจำนวนการโอนเงิน
ที่ไม่ซ้ำกันและเพิ่มไฟล์การโอนเงินการโอนเงินและหมายเลข
วันที่ปัจจุบันในเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วปิดบันทึกใบแจ้งหนี้
เปิดคุณสมบัติของการประมวลผลที่สอดคล้องกัน

เวลาจริงระบบนี้จะออกเดินทางจากบัญชีแบบดั้งเดิม คุณลักษณะกลางของระบบ
คือการใช้ฐานข้อมูลเหตุการณ์ การบันทึกบัญชีแบบดั้งเดิมอาจจะไม่มีอยู่จริง
ต่อเซ สำหรับอินสแตนซ์ในตัวอย่างนี้แฟ้มใบแจ้งหนี้ขายแทน
ar-sub รายวันขายและบัญชีแยกประเภท ยอดขายรวมคือผลรวมของทุกใบแจ้งหนี้สำหรับระยะเวลา สรุป เปิดใบแจ้งหนี้ขาย
( ที่ไม่ได้ปิดโดยรายรับเงินสดหรือเครดิตบันทึก ) ให้
บัญชีข้อมูลลูกหนี้ ในทางทฤษฎี ระบบดังกล่าวไม่ต้องมีบัญชีแยกประเภททั่วไป
เพราะขาย จะขาย บัญชีคุมลูกหนี้ ,และต้นทุนของสินค้า
ขายทั้งหมดสามารถที่ได้มาจากใบแจ้งหนี้ในเหตุการณ์ฐานข้อมูล องค์กรส่วนใหญ่
แต่ต้องการรักษาแยกประเภททั่วไปแฟ้มเพื่อประสิทธิภาพและเป็นข้าม
ตรวจสอบของการประมวลผลความแม่นยำ