Set up Configuration of Account Rec

Set up Configuration of Account Receivable System
Lists of pre-configuration system as below (Go to the menu “Configuration” )
1. AR type (AR Category) :This is to do for classify group of Account Receivable that is mapping to account code for posting data to GL.
2. Customer Status : this is to do for note and remark of status of agent who can be apply data on the AR system.
3. Transaction code : This is to do for additional to the list of transaction for apply adjust/rebate detail of payment .
4. A/R Master : This is registration profile of Agent in the system.



















Set up AR Type
















1. Go to “Configuration” menu and click to “A/R Type” button
2. Click New
3. Entry data as below
- Code
- Description
- Category of Transaction (It has 2 type such as 1. CT = “City Ledger” , 2. CC =”Credit Card”)
- Account Code (Please entry the account code as is related with posting to GL )
4. Save
Set up Customer Status















1. Go to “Configuration” menu and click to “Cust Status” button
2. Click New
3. Entry data as below
- Code , Ex. BL
- Description , Ex. Black list
4. Save



Set up transaction for adjust/rebate
1. Go to “Configuration” menu and click to “Tran Code” button













2. Click New
3. Entry data as below
- Department Code (reference to transaction code of Front)
- Description
- Account Type : Fill to “AR”
- Tran sign : It have 3 type “+” =Adjust add , “-” = Rebate reduce and “Both” = Adjust ,Rebate
- Vat % Rate
- GL Ac. No. , Vat Ac. No. , Svc. Ac No. : For posting to GL
4. Save


Set up A/R Master
1. Go to “Master” menu and click to “A/R Master” button












2. Click New










3. Entry data as below
- Define to AR Type for posting to GL (***This is necessary for checking accounting data)
- AR Code
- Credit Term
- Status of agent : Example 1. Good Payment , 2. Black list of over Aging. Etc.
- AR Name
- Contact Person
- Position (In the case of AR is not company agent)
- Address
- Telephone
- Fax
- Credit limit ( In the case of it can be able apply to agent)
4. Save

Remark
The system can be able import company or agent code from PMS (Front System ) by press to “Comp/Agent” button.









Step of import city ledger data from Front to apply Invoice at AR
1. Go to “Transaction” menu and click to “City Ledger” button -> “Work With Detail”















2. Define “Date from” and “Date To” (***Please update day by day)
3. Right click mouse to mark all
4. Click to “Transfer Mark Item(s)”

















5. Click Yes


Remark
1. If you want to import Cr. Card Transaction Please go to “Transaction” menu and click to “City Ledger” button ->”Credit Card”
2. The data was updated that will be gone to show transaction of AR master as per mapping later.






Step of checking new Transaction of AR
1. Go to “Transaction” menu and click to “Transaction” button
2. Searching to AR code or name for checking the new transaction have updated.






















Step of adjust and rebate transaction of AR invoice
1. Select to the transaction that want to adjust or rebate
2. Click to “Adjustment” button






















3. Entry data as below
- Date of Adjustment
- Select to transaction type for adjust/rebate
- Fill amount to adjust.
4. Click OK



















Step of Payment Invoice
1. Right click mouse to mark invoice that will be pay.
2. Click to “Pay mark Item” button












3. Entry data as below
- Date of payment
- Transaction code to payment
- Vat Number
- Reference date
- Click check to box “Bank Charge”
- Transaction code Bank Charge
- Amount of Bank charge
4. Click OK

Step of posting new deposit
1. Define AR code for add new deposit
2. Click to “Deposit payment” button












3. Click Yes










4. Entry data as below
- Date as payment
- Transaction code for payment
- Amount
- Vat No.
- Remark
- Click to check box “Bank Charge”
- Transaction code Bank Charge
- Amount of Bank charge
5. OK














Step of apply deposit
1. Right click to mark invoice have to be applied.
2. And click to invoice deposit
3. Click to “Apply deposit” button













4. Entry amount to pay on “Paid amount”
Example case: Deposit invoice have amount 5,000 USD and The Invoice is applied that it have amount 3436.20 USD. So It should be key amount of paid = 3,436.20 USD. And outstanding of Deposit amount = 1,563.80
5. Click to “Confirm” button




Checking AR outstanding invoice
























Step of move invoice to another AR














1. Right click mouse to mark invoice
2. Click to “Transfer” button
3. Click OK







Step of generate Reminder Letter to Agent














1. Right click mouse to mark invoice
2. Click to “Reminder Letter” button
3. Select format Letter
4. Click Print for preview form






Step of fast payment
1. Click to “Fast Payment” button












2. Select and move invoice from left sight to right sight
3. Click to “Pay” button









4. Entry data as below
- Date as payment
- Transaction code for payment
- Amount
- Vat No.
- Remark
- Click to check box “Bank Charge”
- Transaction code Bank Charge
- Amount of Bank charge
5. Click OK

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ตั้งค่าการกำหนดค่าของบัญชีลูกหนี้ระบบรายการของระบบก่อนการกำหนดค่าเป็นด้านล่าง (ไปที่เมนู "กำหนดค่า")1. ชนิด AR (ประเภท AR): เพื่อทำการจำแนกกลุ่มของบัญชีลูกหนี้ที่การแม็ปกับรหัสบัญชีสำหรับการลงรายการบัญชีข้อมูลจีแอล2. ลูกค้าสถานะ: นี้เป็นการบันทึกหมายเหตุสถานะของตัวแทนที่สามารถใช้ข้อมูลบนระบบ AR3. ธุรกรรมรหัส: เพื่อทำการเพิ่มเติมรายการของธุรกรรมสำหรับใช้ปรับ/คืนรายละเอียดการชำระเงิน4. หลัก a/r: นี่คือทะเบียนประวัติของตัวแทนในระบบตั้งค่าชนิดของ AR1. ไปที่เมนู "กำหนดค่า" และคลิกที่ปุ่ม "ชนิด a/r"2. คลิกสร้าง3. รายการข้อมูลดังนี้-รหัส-รายละเอียด-ประเภทของธุรกรรม (มันมี 2 ชนิดเช่น 1 CT = "เมืองบัญชีแยกประเภท" 2 ซีซี = "บัตรเครดิต")-บัญชีรหัส (โปรดป้อนรหัสบัญชีเกี่ยวข้องกับการลงรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป)4. บันทึกตั้งค่าสถานะของลูกค้า 1. ไปที่เมนู "กำหนดค่า" และคลิกที่ปุ่ม "สถานะของลูกค้า"2. คลิกสร้าง3. รายการข้อมูลดังนี้-รหัส เช่น BL-คำอธิบาย สีดำเช่นรายการ4. บันทึกตั้งค่าธุรกรรมสำหรับการปรับเปลี่ยน/คืน 1. ไปที่เมนู "กำหนดค่า" และคลิกที่ปุ่ม "ทรานรหัส"2. คลิกสร้าง3. รายการข้อมูลดังนี้-แผนกรหัส (อ้างอิงถึงรหัสธุรกรรมของหน้า)-รายละเอียด-บัญชีประเภท: เติมไป "AR"-เครื่องหมายตรัน: มันมี 3 พิมพ์ "+ " =ปรับเพิ่ม, "-" =เงินคืนลด และ "ทั้ง" =ปรับปรุง เงินคืน-อัตรา vat %-GL Ac. หมายเลข หมายเลข Vat Ac. เล็กเลข Ac: สำหรับการลงรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 4. บันทึกตั้งค่า a/r หลัก1. ไปที่เมนู "หลัก" และคลิกที่ปุ่ม " a/r หลัก"2. คลิกสร้าง3. รายการข้อมูลดังนี้-กำหนดประเภท AR สำหรับลงรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป (*** นี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี)-รหัส AR-สินเชื่อระยะ-สถานะของตัวแทน: 1 ตัวอย่าง ชำระเงินที่ดี 2 รายชื่อบัญชีดำของช่วงอายุ ฯลฯ-ชื่อ AR-ติดต่อ-ตำแหน่ง (ในกรณีของ AR ไม่ตัวแทนบริษัท)-ที่อยู่-โทรศัพท์-โทรสาร-วงเงิน (ใน กรณี ที่จะสามารถนำไปใช้กับตัวแทน)4. บันทึกหมายเหตุ ระบบสามารถจะสามารถนำเข้าหรือตัวแทนบริษัทรหัสจาก PMS (หน้าระบบ) โดยกดปุ่ม "ค่าตอบแทนตัวแทน"ขั้นตอนนำเข้าเมืองแยกประเภทข้อมูลจากหน้าการใช้ใบแจ้งหนี้ที่ AR 1. ไปที่เมนู "ธุรกรรม" และคลิกปุ่ม "แยกห้อง" -> "ทำงานกับรายละเอียด"2. กำหนด "วันเริ่ม" และ "วันทู" (*** โปรดปรับปรุงแต่ละวัน) 3. คลิกขวาเมาส์เลือกทั้งหมด4. คลิก "ทำเครื่องหมายรายการถ่ายโอน"5. คลิก Yesหมายเหตุ 1. ถ้าคุณต้องการนำเข้า สินเชื่อบัตรธุรกรรมโปรดไปที่ "ธุรกรรม" เมนู และคลิกปุ่ม "แยกห้อง" -> "บัตรเครดิต"2. ข้อมูลถูกปรับปรุงที่จะหายไปเพื่อแสดงธุรกรรมหลัก AR ตามแมปในภายหลังขั้นตอนการตรวจสอบธุรกรรมใหม่ AR1. ไปที่เมนู "ธุรกรรม" และคลิกที่ปุ่ม "ธุรกรรม"2. ค้นรหัส AR หรือชื่อสำหรับการตรวจสอบธุรกรรมใหม่ได้ปรับปรุงขั้นตอนการปรับปรุงและเงินคืนธุรกรรมของใบแจ้งหนี้ AR1. เลือกธุรกรรมที่ต้องการปรับปรุง หรือเงินคืน 2. คลิกที่ปุ่ม "ปรับปรุง"3. รายการข้อมูลดังนี้-วันปรับปรุง-เลือกชนิดธุรกรรมสำหรับการปรับเปลี่ยน/คืน-กรอกยอดเงินการปรับปรุง4. คลิกตกลงขั้นตอนการชำระเงินใบแจ้งหนี้1. คลิกขวาเม้าส์เพื่อทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้ที่จะชำระค่าจ้าง2. คลิกที่ปุ่ม "ชำระเงินเครื่องหมายสินค้า"3. รายการข้อมูลดังนี้-วันชำระเงิน-รหัสธุรกรรมการชำระเงิน-หมายเลข vat-วันอ้างอิง-คลิกตรวจสอบกล่อง "ค่าธรรมเนียมธนาคาร" -รหัสธุรกรรมค่าธรรมเนียมธนาคาร-ยอดเงินของค่าธรรมเนียมธนาคาร4. คลิกตกลงขั้นตอนการลงรายการบัญชีเงินฝากใหม่ 1. AR กำหนดรหัสสำหรับเพิ่มเงินฝากใหม่2. คลิกที่ปุ่ม "ยืนยันการชำระเงิน"3. คลิก Yes4. รายการข้อมูลดังนี้-วันการชำระเงิน-รหัสธุรกรรมสำหรับการชำระเงิน-จำนวน-หมายเลข vat-หมายเหตุ-คลิกเพื่อทำเครื่องหมาย "ค่าธรรมเนียมธนาคาร" -รหัสธุรกรรมค่าธรรมเนียมธนาคาร-ยอดเงินของค่าธรรมเนียมธนาคาร5. OKขั้นตอนการนำฝาก1. คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมาย อินวอยซ์ได้ถูกนำไปใช้2. และคลิกใบแจ้งหนี้เงินฝาก3. คลิกที่ปุ่ม "ใช้เงินฝาก"4. รายการบัญชีการชำระยอด" Paid" กรณีตัวอย่าง: ใบแจ้งหนี้เงินฝากมียอดเงิน 5000 USD และใบแจ้งหนี้จะใช้ให้มันมีเงิน USD 3436.20 ดังนั้นควรมีจำนวนคีย์ จ่าย = 3,436.20 USD และจำนวนเงินฝาก = 1,563.805. คลิกที่ปุ่ม "ยืนยัน"ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ค้างชำระของ ARขั้นตอนการไปแจ้งหนี้ AR อีก 1. คลิกขวาเม้าส์เพื่อทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้ 2. คลิกปุ่ม "โอนย้าย"3. คลิกตกลงขั้นตอนการสร้างจดหมายเตือนแทน1. คลิกขวาเม้าส์เพื่อทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้2. คลิกปุ่ม "จดหมายจดหมาย"3. เลือกรูปแบบตัวอักษร4. คลิกพิมพ์ในแบบฟอร์มการแสดงตัวอย่างขั้นตอนการชำระเงินที่รวดเร็ว1. คลิกที่ปุ่ม "รวดเร็วชำระเงิน"2. เลือก และย้ายหนี้จากตาซ้ายกับตาขวา 3. คลิกที่ปุ่ม "ชำระเงิน"4. รายการข้อมูลดังนี้-วันการชำระเงิน-รหัสธุรกรรมสำหรับการชำระเงิน-จำนวน-หมายเลข vat-หมายเหตุ-คลิกเพื่อทำเครื่องหมาย "ค่าธรรมเนียมธนาคาร" -รหัสธุรกรรมค่าธรรมเนียมธนาคาร-ยอดเงินของค่าธรรมเนียมธนาคาร5. คลิกตกลง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การตั้งค่าการกำหนดค่าระบบของลูกหนี้
รายชื่อของระบบการกำหนดค่าล่วงหน้าดังต่อไปนี้ (ไปที่เมนู "การตั้งค่า")
1 ชนิด AR (AR หมวดหมู่): นี่คือการทำสำหรับกลุ่ม CLASSIFY ของลูกหนี้ที่มีการทำแผนที่ไปยังบัญชีรหัสสำหรับการโพสต์ข้อมูลไปยัง GL
2 สถานะของลูกค้า: นี้คือการทำเพื่อทราบและคำพูดของสถานะของตัวแทนที่สามารถใช้ข้อมูลในระบบ AR
3 รหัสรายการ: นี้คือการทำเพื่อเพิ่มเติมลงในรายการของรายการสำหรับใช้ปรับ / รายละเอียดการชำระเงินคืน
4 ปริญญาโท / R: นี่คือรายละเอียดการลงทะเบียนของตัวแทนในระบบการตั้งค่าประเภท AR 1 ไปที่เมนู "การตั้งค่า" และคลิกที่ "A / R ประเภทปุ่ม" 2 คลิกใหม่3 ข้อมูลรายการดังต่อไปนี้- รหัส- รายละเอียด- ประเภทของรายการ (มันมี 2 ชนิดเช่น 1. CT = "ซิตี้บัญชีแยกประเภท" 2. CC = "บัตรเครดิต") - รหัสบัญชี (โปรดรายการรหัสบัญชีที่มีความเกี่ยวข้องกับ โพสต์ที่จะ GL) 4 บันทึกการตั้งค่าของลูกค้าสถานะ1 ไปที่เมนู "การตั้งค่า" และคลิกที่ "Cust สถานะปุ่ม" 2 คลิกใหม่3 ข้อมูลรายการดังต่อไปนี้- รหัสอดีต BL - รายละเอียดอดีต สีดำรายชื่อ4 บันทึกการตั้งค่าสำหรับการทำธุรกรรมปรับ / เงินคืน1 ไปที่เมนู "การตั้งค่า" และคลิกที่ "Tran รหัสปุ่ม" 2 คลิกใหม่3 ข้อมูลรายการดังต่อไปนี้- กรมรหัส (อ้างอิงถึงรหัสการทำธุรกรรมของหน้า) - รายละเอียด- ประเภทบัญชี: กรอกเพื่อ "ar" - สัญลักษณ์ Tran: มันมี 3 ชนิด "+" = ปรับเพิ่ม "-" = ส่วนลดลดและ "ทั้งสอง "= ปรับเงินคืน- ภาษีอัตรา% - GL Ac เลขที่ภาษี Ac เลขที่ Svc ac ที่: สำหรับโพสต์ที่จะ GL 4 บันทึกการตั้งค่า A / R ปริญญาโท1 ไปที่เมนู "เจ้านาย" และคลิกที่ "A / R Master" ปุ่ม2 คลิกใหม่3 ข้อมูลรายการดังต่อไปนี้- กำหนดให้ประเภท AR สำหรับการโพสต์ GL (*** นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี) - อา- ระยะเวลาเครดิต- ฐานะของตัวแทน: ตัวอย่างที่ดี 1. การชำระเงิน 2. รายชื่อสีดำกว่าอายุ ฯลฯ- AR ชื่อ- ติดต่อ- ตำแหน่ง (ในกรณีของ AR ไม่ได้เป็นตัวแทนของ บริษัท ) - ที่อยู่- โทรศัพท์- แฟกซ์- วงเงินสินเชื่อ (ในกรณีที่มันจะสามารถนำไปใช้กับตัวแทน) 4 บันทึกหมายเหตุระบบสามารถเป็น บริษัท นำเข้าสามารถหรือรหัสตัวแทนจาก PMS (ระบบ Front) โดยกดไปที่ "คอมพ์ / ตัวแทนปุ่ม" ขั้นตอนของเมืองนำเข้าข้อมูลบัญชีแยกประเภทจากด้านหน้าไปใช้ใบแจ้งหนี้ที่ AR 1 ไปที่เมนู "รายการ" และคลิกที่ปุ่ม "เมืองบัญชีแยกประเภท" -> "ทำงานกับรายละเอียด" 2 กำหนด "วันที่จาก" และ "ถึงวันที่" (*** โปรดอัปเดตทุกวัน) 3 คลิกขวาที่เมาส์เพื่อทำเครื่องหมายทั้งหมด4 คลิกไปที่ "โอนมารายการ (s)" 5 คลิกใช่หมายเหตุ1 ถ้าคุณต้องการที่จะนำเข้า Cr การทำธุรกรรมบัตรกรุณาไปที่เมนู "รายการ" และคลิกที่ "เมืองแยกประเภทปุ่ม" -> "บัตรเครดิต" 2 ข้อมูลที่มีการปรับปรุงที่จะไปแสดงรายการของ AR หลักตามแผนที่ในภายหลังขั้นตอนของการตรวจสอบการทำธุรกรรมใหม่ของ AR 1 ไปที่เมนู "รายการ" และคลิกที่ "รายการ" ปุ่ม2 ค้นหาโค้ด AR หรือชื่อสำหรับการตรวจสอบการทำธุรกรรมใหม่มีการปรับปรุงขั้นตอนการปรับตัวและการทำธุรกรรมเงินคืนของ AR ใบแจ้งหนี้1 เลือกที่จะทำธุรกรรมที่ต้องการปรับหรือเงินคืน2 คลิกไปที่ "การปรับตัว" ปุ่ม3 ข้อมูลรายการดังต่อไปนี้- วันที่ปรับ- เลือกประเภทรายการสำหรับปรับ / คืน- กรอกจำนวนเงินที่จะปรับ4 คลิกตกลงขั้นตอนของใบแจ้งหนี้การชำระเงิน1 คลิกเมาส์ขวาเพื่อทำใบแจ้งหนี้ที่จะต้องจ่ายเงิน2 คลิกไปที่ "จ่ายเครื่องหมายรายการ" ปุ่ม3 ข้อมูลรายการดังต่อไปนี้- วันที่ชำระเงิน- รหัสการทำธุรกรรมการชำระเงิน- จำนวนภาษี- วันที่อ้างอิง- คลิกตรวจสอบไปยังกล่อง "ค่าใช้จ่ายธนาคาร" - รหัสรายการค่าใช้จ่ายธนาคาร- จำนวนธนาคารคิดค่าบริการ4 คลิกตกลงขั้นตอนการโพสต์เงินฝากใหม่1 กำหนดรหัส AR เพื่อเพิ่มเงินฝากใหม่2 คลิกไปที่ "ฝากเงิน" ปุ่ม3 คลิกใช่4 ข้อมูลรายการดังต่อไปนี้- วันที่การชำระเงิน- รหัสการทำธุรกรรมสำหรับการชำระเงิน- เงิน- ภาษีที่- หมายเหตุ- คลิกเพื่อตรวจสอบกล่อง "ค่าใช้จ่ายธนาคาร" - รหัสรายการค่าใช้จ่ายธนาคาร- จำนวนธนาคารคิดค่าบริการ5 ตกลงขั้นตอนการใช้เงินฝาก1 คลิกขวาเพื่อทำใบแจ้งหนี้ได้จะนำมาใช้2 และคลิกเพื่อออกใบแจ้งหนี้เงินฝาก3 คลิกที่ปุ่ม "ฝากเงินนำไปใช้" 4 จำนวนรายการที่จะจ่ายใน "จำนวนเงินที่ชำระแล้ว" กรณีตัวอย่าง: ใบแจ้งหนี้เงินฝากมีจำนวน 5,000 เหรียญสหรัฐและใบแจ้งหนี้ที่นำมาใช้ว่ามันมีจำนวน 3,436.20 เหรียญสหรัฐ ดังนั้นมันควรจะเป็นจำนวนเงินที่สำคัญของเงิน = 3,436.20 เหรียญสหรัฐ และที่โดดเด่นของจำนวนเงินฝาก = 1,563.80 5 คลิกไปที่ "ยืนยัน" เพื่อตรวจสอบใบแจ้งหนี้ที่โดดเด่น AR ขั้นตอนของใบแจ้งหนี้ AR ย้ายไปอีก1 คลิกเมาส์ขวาเพื่อทำใบแจ้งหนี้2 คลิกไปที่ "Transfer" ปุ่ม3 คลิกตกลงขั้นตอนการสร้างจดหมายเตือนไปยังตัวแทน1 คลิกเมาส์ขวาเพื่อทำใบแจ้งหนี้2 คลิ๊กเพื่อ "เตือนจดหมายปุ่ม" 3 เลือกรูปแบบตัวอักษร4 คลิกการพิมพ์รูปแบบตัวอย่างขั้นตอนการชำระเงินอย่างรวดเร็ว1 คลิกไปที่ "การชำระเงินเร็ว" ปุ่ม2 เลือกและเลื่อนใบแจ้งหนี้จากสายตาจากซ้ายไปขวาสายตา3 คลิ๊กเพื่อ "ชำระเงิน" ปุ่ม4 ข้อมูลรายการดังต่อไปนี้- วันที่การชำระเงิน- รหัสการทำธุรกรรมสำหรับการชำระเงิน- เงิน- ภาษีที่- หมายเหตุ- คลิกเพื่อตรวจสอบกล่อง "ค่าใช้จ่ายธนาคาร" - รหัสรายการค่าใช้จ่ายธนาคาร- จำนวนธนาคารคิดค่าบริการ5 คลิกตกลง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การตั้งค่าการตั้งค่าของระบบ
บัญชีลูกหนี้รายการการตั้งค่าระบบก่อนดังนี้ ( ไปที่เมนู " ตั้งค่า " )
1 ประเภท ( ประเภท AR AR ) : นี่คือการทำเพื่อจำแนกกลุ่มของบัญชีลูกหนี้ที่แมปไปยังบัญชีรหัสสำหรับการโพสต์ข้อมูล GL .
2 สถานะลูกค้า : นี้คือการทำหมายเหตุและหมายเหตุสถานะของตัวแทนที่สามารถใช้ข้อมูลในระบบ AR .
3รหัสรายการ : นี้คือการทำเพื่อเพิ่มไปยังรายการของธุรกรรมสำหรับใช้ปรับ / ลดรายละเอียดของการชำระเงิน .
4 อาจารย์ / R : นี่คือโปรไฟล์การลงทะเบียนของตัวแทนในระบบ



















ตั้งค่าประเภท AR
















1 ไปที่เมนู " ตั้งค่า " และคลิก " พิมพ์ปุ่ม A / R "
2 คลิกใหม่
3 ป้อนข้อมูลด้านล่างรหัส
-

- รายละเอียด- ประเภทของธุรกรรม ( มันมี 2 ชนิดได้แก่ 1 . CT = " เมืองแยกประเภท " , 2 ซีซี = " บัตรเครดิต " )
- รหัสบัญชี ( โปรดรายการรหัสบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการโพสต์ GL )
4 บันทึกการตั้งค่าสถานะ

ลูกค้า














1 ไปที่เมนู " ตั้งค่า " และคลิก " cust สถานะปุ่ม "
2 คลิกใหม่
3 ป้อนข้อมูลด้านล่าง
- รหัสเช่น BL
- รายละเอียด รายการสีดำเช่น
4 บันทึก



ตั้งค่ารายการปรับ / ลด
1 ไปที่ " การตั้งค่า " เมนู " รหัส " และคลิกปุ่ม













ทราน 2 คลิกใหม่
3 ป้อนข้อมูลด้านล่าง
- รหัสแผนก ( อ้างอิงรหัสธุรกรรมของด้านหน้า )
-
- ประเภทบัญชี : กรอกรายละเอียด " AR "
- ทรานเซ็น : มันมี 3 ประเภท " = ปรับเพิ่ม " - " = ส่วนลดลด " ทั้ง " = ปรับรีเบต
-
- อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม % GL . . ไม่ ไม่ ภาษีจุด , . AC ไม่ : สำหรับการลงรายการบัญชีไปยัง gl
4 บันทึก


ตั้ง / R อาจารย์
1 ไปที่ " เจ้านาย " และคลิก " เมนูหลัก ปุ่ม A / R "












2 คลิกใหม่










3 ป้อนข้อมูลด้านล่าง
- กำหนดให้เป็นประเภทสำหรับการโพสต์ที่จะ GL ( * * * นี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตรวจสอบข้อมูลบัญชี AR )
-
-
- เครดิตเทอมรหัสสถานะของเจ้าหน้าที่ : ตัวอย่าง 1 การชําระเงินดี 2 รายชื่อของกว่าอายุ
-
AR ชื่อฯลฯ- ติดต่อ
- ตำแหน่ง ( ในกรณีของ AR นั้นไม่ใช่ตัวแทนของบริษัท )
-
-
- ที่อยู่โทรศัพท์โทรสาร
- วงเงินสินเชื่อ ( ในกรณีที่มันสามารถใช้กับตัวแทน )
4 บันทึกหมายเหตุ


ระบบสามารถนำเข้าบริษัทหรือรหัสตัวแทนจาก PMS ( ระบบด้านหน้า ) โดยกดไปที่ปุ่ม " คอมพ์ / ตัวแทน "









ขั้นตอนของเมืองนำเข้าบัญชีแยกประเภทข้อมูลจากด้านหน้าเพื่อใช้หนี้ที่ ar
1ไปที่ " รายการเมนู " และคลิกที่ " เมืองบัญชีปุ่ม " - > " มีรายละเอียด "















2 นิยามคำว่า " วันที่ " และ " อาจจะ " ( * * * กรุณาอัพเดททุกวัน )
3 คลิกเมาส์ขวาเพื่อตั้ง
4 คลิกที่ " โอนเครื่องหมายรายการ ( s ) "

















5 คลิกค่ะ



หมายเหตุ 1 . ถ้าคุณต้องการที่จะนำเข้า CR .บัตรรายการโปรดไปที่ " รายการเมนู " และคลิกที่ " เมืองบัญชีปุ่ม " - > " บัตรเครดิต "
2 ข้อมูลอัพเดทที่จะไปแสดงรายการของ AR ต้นแบบตามแผนที่นะครับ






ขั้นตอนของการตรวจสอบธุรกรรมใหม่ของ AR
1 ไปที่ " รายการ " เมนู " รายการและคลิกที่ปุ่ม "
2 ค้นหารหัส AR หรือชื่อการตรวจสอบธุรกรรมใหม่มีการปรับปรุง






















ขั้นตอนปรับและคืนรายการของใบแจ้งหนี้ AR
1 เลือกรายการที่ต้องการปรับ หรือส่วนลด
2 คลิกที่ " ปรับ " ปุ่ม






















3 ป้อนข้อมูลด้านล่าง
-
- วันที่ปรับเลือกประเภทรายการสำหรับปรับ / ลด
- เติมเงินเพื่อปรับ .
4 คลิกตกลง



















ขั้นตอนการชำระเงินใบแจ้งหนี้
1คลิกเมาส์ขวาเพื่อมาร์ค ใบแจ้งหนี้จะจ่าย .
2 คลิกที่ " จ่ายเครื่องหมายรายการ " ปุ่ม












3 ป้อนข้อมูลด้านล่างวันที่จ่าย
-
-
- รหัสธุรกรรมเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเลขที่
-
- คลิกวันที่อ้างอิงตรวจสอบกล่อง " ชาร์จ " ธนาคาร
- ธุรกรรมรหัสค่าธรรมเนียมธนาคารยอดเงินของค่าธรรมเนียมธนาคาร
-
4 คลิก OK

ขั้นตอนการโพสต์ใหม่ฝาก
1 กำหนดเป็นรหัสเพื่อเพิ่ม
เงินฝากใหม่ 2คลิกที่ปุ่ม " ชำระเงิน " ฝาก












3 คลิกใช่










4 ข้อมูลด้านล่างเป็นเงิน
-
- วันที่รายการรหัสสำหรับการชำระเงิน
-
-
- จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่พูด
- คลิกกล่องกา " ชาร์จ " ธนาคาร
- ธุรกรรมรหัสค่าธรรมเนียมธนาคารยอดเงินของค่าธรรมเนียมธนาคาร
-
5 ขั้นตอนที่ตกลง














สมัครฝาก
1 คลิกขวาเพื่อมาร์ค ใบแจ้งหนี้จะต้องประยุกต์ .
2 คลิกเพื่อออกใบแจ้งหนี้และเงินฝาก
3คลิกที่ปุ่ม " สมัครฝากเงิน "













4 จำนวนรายการที่ต้องจ่าย " จ่ายเงิน "
ตัวอย่าง : ใบแจ้งหนี้ เงินฝากมีจำนวน 5 , 000 บาท และใบแจ้งหนี้ที่ใช้มันมีจำนวน 3436.20 USD ดังนั้นมันควรจะเป็นคีย์จำนวนเงิน = 3436.20 USD และที่โดดเด่นของยอดเงินฝาก = 1563.80
5 คลิกปุ่ม ยืนยันการตรวจสอบใบแจ้งหนี้





























AR ดีเด่นขั้นตอนของการย้ายหนี้ไปอีก














ar 1 คลิกเมาส์ขวาเพื่อมาร์ค ใบแจ้งหนี้
2 คลิกปุ่ม " ส่ง "
3 คลิกตกลง







ขั้นตอนสร้างจดหมายเตือนให้เจ้าหน้าที่














1 คลิกเมาส์ขวาเพื่อมาร์ค ใบแจ้งหนี้
2 คลิกที่ " จดหมายเตือนปุ่ม "
3 เลือกรูปแบบจดหมาย
4 คลิกพิมพ์ตัวอย่างแบบฟอร์ม






ขั้นตอนชำระเงินรวดเร็ว
1 คลิกที่ปุ่ม " ชำระเงิน "









อย่างรวดเร็ว


2 เลือกและย้ายออกจากสายตาซ้าย
สายตาขวา 3 คลิกที่ " จ่าย " ปุ่ม









4 ข้อมูลด้านล่างเป็นเงิน
-
- วันที่รายการรหัสสำหรับการชำระเงิน
-
-
- จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่พูด
- คลิกกล่องกา " ชาร์จ " ธนาคาร
- ธุรกรรมรหัสค่าธรรมเนียมธนาคารยอดเงินของค่าธรรมเนียมธนาคาร
-
5 คลิก OK