The Fund notified the Securities an

The Fund notified the Securities and Exchange Commission of the termination of the Fund on 11 November 2015 because, based on calculation of par value, the value of all investment units that were sold decreased to be lower than Baht 30 million on 10 November 2015, according to the prospectus Article 29.1. (2). Therefore, the Fund believed that a going concern assumption is not appropriate to prepare the financial statements of the Fund. The Fund therefore changed a basis of preparation of financial statements for the period as from 1 January 2015 to 11 November 2015 from Thai Financial Reporting Standards with a going concern assumption which was applied to the financial statements for the year ended 11 November 2015 to the liquidation basis. The Fund believes that the value of assets and liabilities after dissolution will not materially differ from their values as at the financial report date.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

กองทุนแจ้งทรัพย์และหลักทรัพย์ของการเลิกจ้างของกองทุนบน 11 2015 พฤศจิกายนเนื่องจาก ใช้ในการคำนวณมูลค่าหุ้น มูลค่าของหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ขายถูกลดลงให้ต่ำกว่าบาท 30 ล้านใน 10 2015 พฤศจิกายน ตามหนังสือชี้ชวน 29.1 บทความ (2) . ดังนั้น กองทุนรวมเชื่อว่า อัสสัมเป็นกังวลไปไม่เหมาะสมเพื่อจัดเตรียมงบการเงินของกองทุน กองทุนจึงเปลี่ยนพื้นฐานเตรียมงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 2015 มกราคม 11 2015 พฤศจิกายนจากไทยมาตรฐานการรายงานทางการเงินกับอัสสัมชัญกังวลไปซึ่งใช้กับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 11 2015 พฤศจิกายนเพื่อชำระบัญชีพื้นฐาน กองทุนรวมเชื่อว่า มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินหลังจากยุบจะไม่กล้าแตกต่างจากค่า ณวันที่รายงานทางการเงิน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

กองทุนแจ้งกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของการสิ้นสุดของกองทุนในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2015 เพราะขึ้นอยู่กับการคำนวณมูลค่าที่ตราไว้หุ้นมูลค่าหน่วยลงทุนทั้งหมดที่มียอดขายลดลงต่ำกว่า 30 ล้านบาทเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2015 ตาม ข้อ 29.1 หนังสือชี้ชวน (2) ดังนั้นกองทุนที่เชื่อกันว่าเป็นสมมติฐานที่กังวลจะไม่เหมาะสมที่จะจัดทำงบการเงินของกองทุนรวม กองทุนจึงเปลี่ยนเป็นเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2015 จะ 11 พฤศจิกายน 2015 จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการสันนิษฐานความกังวลที่เกิดขึ้นซึ่งถูกนำไปใช้กับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 11 พฤศจิกายน 2015 ในการชำระบัญชี พื้นฐาน กองทุนเชื่อว่ามูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินหลังจากการสลายตัวจะไม่แตกต่างจากค่าของพวกเขา ณ วันที่ในรายงานทางการเงิน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

กองทุนแจ้งคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของการสิ้นสุดของกองทุนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2015 เพราะขึ้นอยู่กับการคำนวณมูลค่าหุ้น มูลค่าของหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ขายลดลงต่ำกว่า 30 ล้านบาท ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2015 ตามหนังสือชี้ชวนบทความภาค . ( 2 ) ดังนั้นกองทุนเชื่อว่าน่าหนักใจมันไม่ใช่ที่เหมาะสมเพื่อเตรียมงบการเงินของกองทุนกองทุนจึงเปลี่ยนพื้นฐานของการเตรียมงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2015 11 พฤศจิกายน 2015 จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยกับกังวลไป ( ซึ่งจะใช้งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 11 พฤศจิกายน 2015 เพื่อการชำระหนี้ตามกองทุนเชื่อว่ามูลค่าของทรัพย์สินและหนี้สิน หลังยุบสภาจะไม่ยาก แตกต่างจากค่าของพวกเขา ณวันที่รายงานทางการเงิน