As of February 2, 2014, the Company

As of February 2, 2014, the Company had net deferred income tax assets of approximately $107 million, of which approximately $58 million related to federal and state net operating loss carryovers. The Company’s federal net operating loss carryovers totaled approximately $174 million.

The Company has reported cumulative pretax income of over $120 million since the beginning of fiscal 2010, and the Company also has generated significant taxable income during this period. However, because of the Company’s utilization of its federal and state net operating loss carryovers and other deferred tax assets, the Company’s cash payments for income taxes have been relatively insignificant during this period. As a result, the provision for income tax expense has substantially exceeded cash payments for income taxes. Until such time as the Company’s net operating loss carryovers are exhausted or expire, GAAP income tax expense is expected to continue to substantially exceed the amount of cash income taxes payable by the Company.

In the second quarter of fiscal 2014, the Company recorded a charge of $1.0 million related to the retirement of its secured credit facilities, consisting principally of the writeoff of deferred financing costs related to the Company’s term loan, which was retired in full, and the termination of an interest rate hedge related to the term loan. Charges of this nature are not expected to recur on a regular basis.

The following non-GAAP financial information and related reconciliation of adjusted net income to GAAP net income are provided to assist the reader in understanding the effects of the above facts and transactions on the Company’s results of operations. In addition, the non-GAAP financial information is intended to illustrate the material difference between the Company’s income tax expense and income taxes currently payable. These non-GAAP performance measures are consistent with other measurements made by management in the operation of the business which do not consider income taxes except to the extent to which those taxes currently are payable, for example, capital allocation decisions and incentive compensation measurements that are made on a pretax basis.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014 บริษัทมีสินทรัพย์สุทธิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของประมาณ 107 ล้านเหรียญ ซึ่งประมาณ 58 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับทำ carryovers ขาดทุนสุทธิของรัฐบาลกลาง และรัฐ สุทธิของรัฐบาลกลางของบริษัททำ carryovers ขาดทุนรวมประมาณ 174 ล้านดอลลาร์

บริษัทได้รายงานรายได้ pretax สะสมกว่า 120 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ต้นปี 2553 ทางการเงิน และบริษัทยังได้สร้างเงินได้อย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลานี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ใช้ของรัฐบาลกลางและรัฐสุทธิ carryovers ขาดทุนและสินทรัพย์อื่น ๆ ภาษีรอการตัดบัญชี ชำระเงินสดของบริษัทสำหรับภาษีเงินได้ได้ค่อนข้างสำคัญในช่วงเวลานี้ เป็นผล เงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลมีมากเกินการชำระเงินสดสำหรับรายได้ภาษี จนกระทั่งเวลาเช่นสุทธิของบริษัท GAAP ภาษีค่าใช้จ่ายคาดว่าจะยังคงมากเกินกว่าจำนวนภาษีเงินได้เงินสดเจ้าหนี้ โดยบริษัทดำเนินงานขาดทุน carryovers จะเหนื่อย หรือหมดอายุ

ในไตรมาสสองของเงิน 2014 บริษัทบันทึกค่าของ $10 ล้านที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุของบริการสินเชื่อปลอดภัย ประกอบด้วยหลัก writeoff ของรอการตัดบัญชีการเงินต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เงินกู้ยืมระยะ ซึ่งถูกถอนใน และสิ้นสุดของการป้องกันอัตราดอกเบี้ยกับเงินกู้ยืมระยะ ค่าธรรมเนียมนี้ธรรมชาติคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นประจำไม่

ไม่ใช่ GAAP ดังต่อไปนี้ข้อมูลทางการเงินและการกระทบยอดของปรับปรุงรายได้สุทธิกำไรสุทธิ GAAP ที่เกี่ยวข้องจะให้ความช่วยเหลืออ่านเข้าใจผลกระทบของข้อเท็จจริงข้างต้นและธุรกรรมของบริษัทผลการดำเนินงาน นอกจากนี้ ข้อมูลการเงินที่ไม่ใช่ GAAP มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลต่างวัสดุระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทและขณะนี้เจ้าหนี้ภาษีเงินได้ วัดเหล่านี้ไม่ใช่ GAAP สอดคล้องกับวัดอื่น ๆ ทำการจัดการในการดำเนินงานของธุรกิจที่ไม่พิจารณาภาษีเงินได้ยกเว้นในกรณีที่ภาษีเหล่านั้นเป็นเจ้าหนี้ ตัวอย่าง ตัดสินใจจัดสรรเงินทุนและประเมินค่าตอบแทนจูงใจที่จะตาม pretax

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิประมาณ $ 107 ล้านบาท ซึ่ง ประมาณ $ 58 ล้าน ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลกลางและรัฐ carryovers ดำเนินงานสุทธิขาดทุน บริษัทของรัฐบาลกลางดำเนินงานสุทธิ carryovers มีการสูญเสียประมาณ $ 174 ล้าน

บริษัทรายงานกำไรสะสมรายได้กว่า $ 120 ล้านบาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553และบริษัทยังได้สร้างรายได้ที่ต้องเสียภาษีที่สำคัญในช่วงเวลานี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการใช้ประโยชน์ของ บริษัท ของรัฐ และรัฐบาลกลางดำเนินงานสุทธิ carryovers ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทรัพย์สินและการสูญเสียอื่น ๆ บริษัท ชำระเงินด้วยเงินสดสำหรับภาษีที่ได้รับค่อนข้างมากในช่วงเวลานี้ ผลบทบัญญัติสำหรับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีมากเกินชำระเงินด้วยเงินสดสำหรับภาษี จนกว่าจะถึงเวลาเช่นสุทธิของ บริษัท ดำเนินงานขาดทุน carryovers เหนื่อยหรือหมดอายุ สำหรับรายได้ภาษีค่าใช้จ่ายคาดว่าจะยังคงมากเกินรายได้ภาษีที่จ่ายโดย บริษัท

ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2014 , บริษัท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของ $ 10 ล้านบาทที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุของเครดิตการรักษาความปลอดภัยเครื่อง ประกอบหลักของ writeoff รอการตัดบัญชีทางการเงินของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท ซึ่งออกในเต็มรูปแบบและการสิ้นสุดของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาว . ค่าใช้จ่ายของธรรมชาตินี้ คาดว่าจะไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ

ต่อไปนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินและการปรับรายได้รายได้สุทธิเป็นโซ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจผลของข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นและการทำธุรกรรมเกี่ยวกับผลของ บริษัท ของการดำเนินงาน นอกจากนี้ไม่สำหรับข้อมูลทางการเงินมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างวัสดุค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัท และรายได้ภาษีในปัจจุบันเจ้าหนี้ เหล่านี้ไม่ใช่ GAAP มาตรการประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัดอื่น ๆที่ทำโดยการจัดการในการดำเนินงานของธุรกิจซึ่งไม่พิจารณารายได้ภาษียกเว้นในขอบเขตที่ภาษีเหล่านั้นขณะนี้มีเจ้าหนี้ตัวอย่างเช่นการตัดสินใจจัดสรรทุนและให้การชดเชยการวัดที่ถูกสร้างบนพื้นฐานของกำไร .