DFD OF CASH RECEIPTS PROCEDUREPayme

DFD OF CASH RECEIPTS PROCEDURE



Payment
Amount Received AR Subsidiary
Ledger

Check and
Customer Remittance Advice

AR Summary
Update Journal Voucher
AR File
Records


Remittance Advice and
Open Remittance List Approved Journal
Mail, Vouchers
Prepare Update Remittance General Advice Ledger
Cancelled Check and
Check Remittance Remittance Posting
List List Record Data
Copy and
Deposit Cash receipts Journal General Ledger
Checks Voucher Records
Reconcile
Returned Cash
Deposit Receipts
Slips and Deposits Approved Remittance
Journal List
Vouchers

Journal Voucher Cash Receipts
Bank File Journal


Check and Deposit Slip

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

DFD ของเงินสดรับขั้นตอน


ชำระเงิน
ยอดรับในเครือ AR
แยก

ตรวจสอบ และ
ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคารของลูกค้า

สรุป AR
ใบสำคัญสมุดรายวันการปรับปรุง
AR แฟ้ม
ระเบียน


ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร และ
รายการชำระเงินผ่านธนาคารเปิดอนุมัติสมุดรายวัน
จดหมาย ใบสำคัญ
จัดเตรียมคำแนะนำปรับปรุงชำระเงินผ่านธนาคารบัญชีแยกประเภท
ยกเลิกเช็ค และ
ตรวจสอบการลงรายการบัญชีการชำระเงินผ่านธนาคารชำระเงินผ่านธนาคาร
รายการรายการบันทึกข้อมูล
สำเนา และ
สมุดรายวันบัญชีแยกประเภทรับฝากเงินสด
ระเบียนตรวจสอบใบสำคัญ
กระทบยอด
เงินสดคืน
รับฝาก
จัดส่งและชำระเงินผ่านธนาคารฝากเงินอนุมัติ
รายการสมุดรายวัน
สำคัญ

สมุดใบเสร็จรับเงินใบสำคัญ
ธนาคารแฟ้มสมุดรายวัน


ตรวจและฝาก

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

DFD ของรายรับเงินสดวิธีการชำระเงินที่ได้รับจำนวนเงินที่ บริษัท ย่อย AR บัญชีแยกประเภทและตรวจสอบการโอนเงินของลูกค้าแนะนำข้อมูลอย่างย่อ AR ปรับปรุงวารสารคูปองAR ไฟล์บันทึกแนะนำการโอนเงินและรายชื่อการโอนเงินที่ได้รับอนุมัติเปิดวารสารจดหมายบัตรกำนัลเตรียมปรับปรุงการโอนเงินบัญชีแยกประเภททั่วไปแนะนำตรวจสอบและยกเลิกการตรวจสอบการโอนเงินโอนเงินโพสต์กระทู้รายชื่อ บันทึกข้อมูลคัดลอกและรับฝากเงินสดรับวารสารบัญชีแยกประเภททั่วไปตรวจสอบคูปองบันทึกกระทบยอดส่งคืนเงินสดฝากเงินการจัดส่งและได้รับการอนุมัติเงินฝากโอนเงินวารสารรายชื่อบัตรกำนัลวารสารคูปองรายรับเงินสดธนาคารไฟล์วารสารตรวจสอบและสลิปเงินฝาก

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

DFD ของเงินสดรับขั้นตอน





รับชำระยอดเงิน AR บัญชีแยกประเภทย่อย


ลูกค้าโอนเงินและตรวจสอบคำแนะนำ



ใบบันทึกรายงานสรุปลูกหนี้ AR แฟ้มประวัติ




เปิดโอนเงินส่งคำแนะนำและรายการการอนุมัติวารสาร

เตรียมจดหมาย ใบโอนเงิน บัญชีทั่วไปปรับปรุงคำแนะนำ
ยกเลิก ตรวจสอบและตรวจสอบการโอนเงินโอนเงิน

รายการบันทึกรายการข้อมูลและ

คัดลอกเงินสดใบเสร็จรับเงินบันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไป


กลับมาคืนดีกันตรวจสอบใบบันทึกเงินสด

ฝากใบเสร็จบิลและเงินฝากที่ได้รับการอนุมัติโอนเงิน



วารสารวารสารรายการบัตรคูปองเงินสดรับ



เช็คธนาคารไฟล์วารสาร และใบโอนเงิน