(vi) Cash Call CollectionWhen the c

(vi) Cash Call Collection

When the company receives the cash call from R/I ceding company, The attached document is copy of cash call from Non-Motor Claim Dept., the bank advice.
(vii) Monthly Reimbursement Expenses from the Related Companies

The company may have the reimbursement transaction from the other companies within group companies. Then thee procedures are:
1. Cashier informs the Tax Account Clerk upon receiving the cheque and the Withholding Tax Certificate from TOMSEC, TMST and TMF.
2. The original WHT Certificate shall be passes to the responsible accounting staff for preparing the monthly WHT Certificate Report.
3. Cashier input for settlement and issues the Receipt/Tax Invoice in the Polisy Asia System, Then pass the Receipt/Tax Invoice to the Finance Supervisor for sign and print out the “List of Pending Receipts” report in the next working day for attaching the Receipt Voucher.
4. Cashier signs as the recipient in the Receipt/Tax Invoice and give the original Receipt/Tax Invoice to TOMSEC/TMST, TMF.
5. Cashier updates the daily collection report and prepares the Receipt Voucher with running of voucher attached with the copy of Tax Invoice and other supporting document, and signs in the “Received by” field.
6. The responsible Supervisor reviews the Receipt Voucher and all supporting document and then passes to the Accounting Input Clerk for posting in the General Ledger Module.
7. The Accounting Input Clerk shall post the voucher in the GL Module within 3 days, and signs in the “Posted by” with date.
8. The accounting entry is

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

( 6 ) เรียกเงินสดคอลเลกชันเมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินสดโทรจาก R / ผมยกให้บริษัท เอกสารแนบคือสำเนาของเงินสดโทรจากนอนมอเตอร์เรียกร้องฝ่ายธนาคารแนะนำ( 7 ) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนจาก บริษัท ที่เกี่ยวข้องบริษัทอาจได้รับค่าตอบแทนจาก บริษัท อื่น ๆธุรกรรมภายในบริษัทกลุ่ม แล้วขั้นตอนที่ท่านมีดังนี้1 . แคชเชียร์แจ้งบัญชีภาษีพนักงานเมื่อได้รับเช็คภาษีหัก ณที่จ่าย และหนังสือรับรองจาก tomsec tmst 30 , และ .2 . ใบรับรอง WHT ต้นฉบับจะถูกส่งผ่านไปยังเจ้าหน้าที่บัญชี รับผิดชอบในการเตรียมรายงานใบรับรอง WHT รายเดือน3 . แคชเชียร์ใส่ประเด็นภาษีใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ใน polisy เอเชียระบบการตั้งถิ่นฐานและจากนั้นผ่านภาษีใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้กับหัวหน้าการเงินเพื่อเข้าสู่ระบบและพิมพ์ออกรายการ " ใบเสร็จ " รอรายงานในวันทำการถัดไปสำหรับการแนบใบเสร็จใบ )4 . แคชเชียร์ เป็นสัญญาณของผู้รับในใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ให้ต้นฉบับ tomsec / tmst 30 , .5 . แคชเชียร์ ปรับปรุงรายงานเก็บทุกวัน และเตรียมใบเสร็จใบวิ่งของใบแนบกับสำเนาใบกำกับภาษี และเอกสารสนับสนุนอื่น ๆ และป้ายใน " ได้รับ " สนาม6 . หัวหน้าผู้รับผิดชอบวิจารณ์ใบเสร็จคูปองและเอกสารประกอบแล้ว ผ่านการป้อนข้อมูลบัญชีเสมียนที่ลงรายการบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไปโมดูล7 . บัญชีเสมียนป้อนข้อมูลจะโพสต์คูปองใน GL โมดูลภายใน 3 วัน และสัญญาณใน " โพสต์ " กับวันที่8 . รายการบัญชีคือ