Evaluate an outstanding forward con

Evaluate an outstanding forward contract with a locked-in delivery price of K.
Buy one unit of the underlying asset at the spot price St and hold to time T.
Buy a forward contract to buy one unit of same underlying asset at the forward price K.
In order to have sufficient funds at maturity to pay K, we invest the present value of K in an interest-bearing account. This is the present value of Ke-rT.
We have to pay the market value of the outstanding long forward contract: Vt = St – Ke-rT

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ประเมินสัญญาล่วงหน้าโดดเด่น ด้วยราคาส่งล็อกในเคBuy หนึ่งหน่วยจุดราคาที่เซนต์และค้างไว้เพื่อเวลาต.Buy สัญญาล่วงหน้าในการซื้อสินทรัพย์อ้างอิงเดียวกันในราคาส่งคุณหนึ่งหน่วยIn เพื่อให้มีเงินเพียงพอเมื่อครบกำหนดจ่าย K เราลงทุนมูลค่าปัจจุบันของ K ในบัญชีภาระดอกเบี้ย มูลค่าปัจจุบันของ Ke rT ได้We จะต้องจ่ายมูลค่าตลาดของสัญญาล่วงหน้ายาวโดดเด่น: Vt =เซนต์ – Ke rT

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ประเมินสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่โดดเด่นด้วยการล็อคในราคาส่งมอบของเค
Buyหนึ่งหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในราคาที่จุดเซนต์ค้างไว้เพื่อเวลา T.
Buyสัญญาไปข้างหน้าเพื่อซื้อหนึ่งหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เดียวกันที่ไปข้างหน้า ราคา K.
เพื่อInจะมีเงินเพียงพอที่จะจ่ายเงินครบกำหนด K, เราลงทุนมูลค่าปัจจุบันของ K ในบัญชีดอกเบี้ย นี่คือมูลค่าปัจจุบันของ KE-Rt.
Weต้องจ่ายค่าการตลาดของยอดคงค้างสัญญายาวไปข้างหน้า: Vt = ST - KE-RT

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ประเมินเด่นออกมาสัญญากับล็อกในราคาส่งของ Kซื้อหนึ่งหน่วยของสินทรัพย์อ้างอิงที่จุดราคาแรกค้างไว้ เพื่อเวลาทีซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะซื้อหน่วยหนึ่งของสินทรัพย์อ้างอิงเดียวกันที่ไปข้างหน้าราคา Kเพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอเมื่อครบกำหนดจ่ายเค เราลงทุนมูลค่าปัจจุบันของ K ในสนใจเรืองบัญชี นี่เป็นค่าปัจจุบันของ ke-rt.เราต้องจ่ายมูลค่าตลาดของ โดดเด่น นานไปข้างหน้าสัญญา : VT = ST RT - เก