Overview of Debt FundingA large par

Overview of Debt Funding
A large part of the cash management task is ensuring that there is sufficient cash on
hand to fund company operations. While some of this cash may come from company
sales and maturing investments, it is also entirely possible that the CFO must raise
cash from outside parties. A major source of funding is debt financing, which falls
into these categories:
• Asset-based financing. Company assets are used as collateral for this type of
debt. Examples are the line of credit, invoice discounting, factoring, inventory
financing, and leases.
• Unsecured financing. No company assets are used as collateral. Instead,
lenders rely upon the cash flows of the business to obtain repayment. Examples
are long-term loans and floating-rate notes.
• Guaranteed financing. A third party guarantees debt payments by the
company. Government entities, such as the Export-Import Bank, usually
provide these guarantees.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ภาพรวมของหนี้ทุนส่วนใหญ่ของงานการจัดการเงินสดจะมั่นใจว่า มีเงินสดเพียงพอในมือการเงินการดำเนินงานของบริษัท ในขณะที่บางเงินสดนี้อาจมาจากบริษัทขาย และใกล้สมบูรณ์:การลงทุน เป็นไปได้ทั้งหมดของ CFO จะต้องเพิ่มเงินจากบุคคลภายนอก แหล่งที่มาหลักของเงินทุนเป็นหนี้สินทางการเงิน ที่อยู่เป็นประเภทเหล่านี้:•ใช้สินทรัพย์ทางการเงิน บริษัทสินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันสำหรับชนิดนี้หนี้ อย่างการเงิน ใบแจ้งหนี้ให้ส่วนลด แฟค สินค้าคงคลังการเงิน และเช่า•ความปลอดภัยทางการเงิน ใช้ทรัพย์สินของบริษัทไม่เป็นหลักประกัน แทนผู้ให้กู้ถือเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจรับชำระค่า ตัวอย่างมีเงินกู้ยืมระยะยาวและบันทึกอัตราลอยตัว•รับประกันเงิน บุคคลสามแห่งหนี้การชำระเงินโดยการบริษัท เอนทิตีรัฐบาล เช่นส่งออกนำเข้า ธนาคาร ปกติให้ประกันเหล่านี้

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ภาพรวมของหนี้เงินทุน
ส่วนใหญ่ของงานบริหารเงินสดจะมั่นใจว่ามีเงินสดเพียงพอใน
มือกองทุนเพื่อการดำเนินงานของ บริษัท ในขณะที่บางส่วนของเงินสดนี้อาจมาจาก บริษัท
มียอดขายและการลงทุนครบกำหนดก็ยังเป็นไปได้ว่าทั้ง CFO ต้องยก
เงินสดจากบุคคลภายนอก แหล่งที่มาของเงินทุนเป็นชำระหนี้ซึ่งตกอยู่
เป็นหมวดหมู่นี้:
•สินทรัพย์ทางการเงินตาม ทรัพย์สินของ บริษัท ได้ใช้เป็นหลักประกันสำหรับประเภทนี้
หนี้ ตัวอย่างเช่นสายของเครดิตลดใบแจ้งหนี้, แฟสินค้าคงคลัง
การเงินและสัญญาเช่า.
•การจัดหาเงินทุนที่ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสินทรัพย์ของ บริษัท ได้ใช้เป็นหลักประกัน แต่
ขึ้นอยู่กับผู้ให้กู้กระแสเงินสดของธุรกิจที่จะได้รับการชำระหนี้ ตัวอย่าง
มีเงินกู้ยืมระยะยาวและบันทึกอัตราดอกเบี้ยลอยตัว.
•รับประกันการจัดหาเงินทุน บุคคลที่สามรับประกันชำระหนี้โดย
บริษัท หน่วยงานภาครัฐเช่นการส่งออกและนำเข้าแห่งมักจะ
ให้การค้ำประกันเหล่านี้

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ภาพรวมของเงินทุนหนี้
ขนาดใหญ่ส่วนหนึ่งของการบริหารเงินสดงาน มั่นใจว่า มีเงินเพียงพอในการดำเนินงานกองทุน
มือบริษัท ในขณะที่บางส่วนของเงินสดนี้อาจมาจากการขายบริษัทและการลงทุน
สุก มันก็เป็นไปได้ที่ CFO ต้องยก
เงินสดจากบุคคลภายนอก แหล่งของเงินทุน คือ หนี้ ซึ่งจะลงในประเภทเหล่านี้ :

- ใช้สินทรัพย์ทางการเงิน ทรัพย์สินของ บริษัท จะใช้เป็นหลักประกันของ
หนี้ประเภทนี้ ตัวอย่างบรรทัดของสินเชื่อแฟคตอริ่ง ส่วนลด , ใบแจ้งหนี้ , สัญญาเช่าทางการเงินและสินค้าคงคลัง
, .
- ความปลอดภัยทางการเงิน บริษัทไม่มีทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน แทน
ตลอดจนพึ่งพากระแสเงินสดของธุรกิจที่จะได้รับชำระหนี้ เงินกู้ยืมระยะยาวและบันทึกตัวอย่าง

อัตราลอยตัว- รับประกันการจัดหาเงินทุน บุคคลที่สามชำระเงินโดย
รับประกันหนี้ของบริษัท หน่วยงานของรัฐบาล เช่น การส่งออกและนำเข้าธนาคารมักจะ
ให้การรับประกันนี้