where rs is the expected portfolio

where rs is the expected portfolio return, rf is the risk-free rate, β is the portfolio beta, and rb is the market return. Beta describes the volatility of the portfolio with respect to that of the wider market, and is calculated with this equation

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ที่อาร์เอสมีผลงานคาดคืน rf คือ อัตราความเสี่ยง βเป็นเบต้าผลงาน และ rb มีราคาอยู่คืน รุ่นเบต้าอธิบายความผันผวนของผลงานกับที่ตลาดกว้าง และคำนวณ ด้วยสมการนี้

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ที่อาร์เอสเป็นผลตอบแทนที่คาดว่าผลงาน, RF เป็นอัตราความเสี่ยงฟรี, βคือเบต้าผลงานและ rb คือการกลับไปตลาด Beta อธิบายความผันผวนของผลงานที่เกี่ยวกับที่ของตลาดที่กว้างขึ้นและมีการคำนวณด้วยสมการนี​​้

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ที่ RS เป็นคาดผลงานกลับ RF มีอัตราเสี่ยงฟรี , บีตาคือผลงานเบต้าและ RB เป็นตลาดกลับมา เบต้า อธิบายถึงความผันผวนของผลงานด้วยความเคารพของตลาดที่กว้างขึ้น และมีการคำนวณด้วยสมการนี้