Your portfolio consists of $50,000

Your portfolio consists of $50,000 invested in Stock X and $50,000
invested in Stock Y. Both stocks have an expected return of 15%, betas
of 1.6, and standard deviations of 30%. The returns of the two stocks
are independent, so the correlation coefficient between them, rXY, is
zero. Which of the following statements best describes the
characteristics of your 2-stock portfolio?

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ผลงานของคุณประกอบด้วย $ ลงทุนในสต็อก X และ $50,000 50,000ลงทุนในสต็อก Y หุ้นทั้งสองมีการตอบแทน 15% เบต้า1.6 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 30% ผลตอบแทนของหุ้นสองมีความเป็นอิสระ เป็นค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างพวกเขา rXYศูนย์ ซึ่งคำสั่งต่อไปที่ดีที่สุดอธิบายการลักษณะของผลงาน 2-สต็อกของคุณ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ผลงานของคุณประกอบด้วย 50000 ลงทุนในหุ้น x $ 50000ลงทุนในหุ้น Y หุ้นทั้งสองมีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของเบต้า 15 %1.6 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 30% ผลตอบแทนของหุ้นทั้งสองเป็นอิสระ ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขา ซึ่งคือศูนย์ ที่ที่ดีที่สุดอธิบายข้อความต่อไปนี้ลักษณะของผลงาน 2-stock ของคุณ ?