• Monitor and manage tasks related

• Monitor and manage tasks related to cash management
• Manage daily cash flow and prepare documents for payment and other financial transactions with any bank
• Monthly record and reconcile financial transaction of bank accounts and prepare the related financial reports
• Prepare monthly cash flow statement and rolling cash flow forecast
• Contact and negotiate on related cash management services with any bank

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

•ตรวจสอบ และจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเงินสด •จัดการกระแสเงินสดประจำวัน และจัดเตรียมเอกสารสำหรับการชำระเงินและธุรกรรมอื่น ๆ ทางการเงินกับธนาคาร•เดือนบันทึก และกระทบยอดธุรกรรมทางการเงินของบัญชีธนาคาร และจัดทำรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง•เตรียมงบกระแสเงินสดรายเดือนและการคาดการณ์กระแสเงินสดกลิ้ง•ติดต่อ และเจรจาเงินสดที่เกี่ยวข้องการจัดการบริการกับธนาคาร

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

- ตรวจสอบ และจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเงินสด- จัดการกระแสเงินสดรายวัน และเตรียมเอกสารสำหรับการชำระเงินและการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารใด ๆอื่น ๆ- บันทึกและตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินรายเดือนของบัญชีธนาคาร และเตรียมรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง- เตรียมงบกระแสเงินสดกระแสเงินสดการคาดการณ์รายเดือนและกลิ้ง- ติดต่อและเจรจาต่อรองในเรื่องบริการจัดการทางการเงินกับธนาคารใด ๆ