 Spot against end month, End of th

 Spot against end month, End of the month = Value spot against the last
business day of the month.
 Spot-next S/N = Value spot against the following business day.
 Tom-next T/N = Value tomorrow (next business day) against the following
business day (spot).
 Tom-week, One week over tomorrow = Value tomorrow (or next business day)
against one week from that date.
 Turn of the month = Value last business day of the month against first business
day of the next month.
 Turn of the year = Value last business day of the year against the first business
day of the next year.
c) Terminology relating to currency options transactions:
 American (style) option = An option which can be exercised on any business
day up to and including the expiration day.
 ARO, (Average Rate Option) = These are options, which refer to the average
rate of the underlying exchange rate that existed during the life of the option. This
average will be used to determine the intrinsic value of the option by comparison
with the predetermined fixed strike. If the option is a call option and the average
rate exceeds the strike, the buyer will receive a cash flow (i.e. the difference
between the average rate and the strike). For a put option, the average must be
below the strike.
 At-the-money = An option is at-the-money when the forward price of the
underlying instrument is very close to or equal to the option’s strike price.
 Buyer (holder) = The party which purchases an option by the payment of a
premium and who has the right but not the obligation to buy (call) or sell (put) the
currency.
 Call option = The right to purchase a specified amount of a specified currency
against another currency by a certain date at a certain price.
 Compound = A compound option is an option on an option: the buyer has the
right to buy a plain vanilla call or put option at a predetermined date and at a
predetermined rate. The strike of the plain vanilla option is also predetermined.
 Cut off time, Expiration time = The time at which the right to exercise expires
on the expiration date. In general, for interbank transactions in the European and
American markets it is 10.00 am New York time or 3.00 pm Tokyo time for Asian
markets.
 Delivery date = The date on which delivery of the two currencies involved is
conducted based on the exercise of an option. Normally, it is two business days
after the expiration date.
 Delta = Also known as the hedge ratio, delta is the ratio of change in the option
price compared with change in the price of the underlying instrument, when all
other conditions are fixed.
 Delta hedge = A foreign exchange transaction which squares up the potential
foreign exchange position created when an option transaction is concluded. The
amount to be hedged is calculated by multiplying the notional amount of the option
by the delta.
 Digital = A digital option is a transaction where a specified amount will be paid if
the spot rate is above the strike at expiry for calls (or below the strike for puts).
The intervening path of spot between the trade date and expiry is irrelevant: the

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

จุดกับสิ้นเดือน สิ้นเดือน =จุดค่ากับสุดท้ายวันของเดือนจุดถัดไป S/N =ค่าจุดกับวันต่อไปนี้ต้มถัดไป T/N =ค่าพรุ่งนี้ (วันถัดไป) กับต่อไปนี้วัน (จุด)ต้มสัปดาห์ หนึ่งสัปดาห์กว่า =ค่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ (หรือวันถัดไป)กับหนึ่งสัปดาห์จากวันที่เปิดเดือน =ค่าวัน/เดือนกับธุรกิจแรกวันของเดือนถัดไปเปิดปี =ค่าของปีกับธุรกิจแรกวันของปีถัดไปค) คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมสกุลเงินตัวเลือก:เลือกอเมริกัน (สไตล์) =ตัวเลือกที่สามารถใช้ในธุรกิจใด ๆวัน และ รวมวันที่หมดอายุ ARO, (เลือกราคาเฉลี่ย) =เหล่านี้เป็นตัวเลือก ซึ่งหมายถึงค่าเฉลี่ยราคาของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงที่มีอยู่ในช่วงชีวิตของตัว นี้ค่าเฉลี่ยจะถูกใช้เพื่อกำหนดมูลค่าที่แท้จริงของตัวเลือกโดยการเปรียบเทียบมีการกำหนดไว้ล่วงหน้าคงตี ถ้าตัวเลือกคือ ตัวเลือกการโทรและค่าเฉลี่ยเกินอัตราการหยุดงานประท้วง ผู้ซื้อจะได้รับกระแสเงินสด (เช่นความแตกต่างระหว่างอัตราเฉลี่ยและหยุดงานประท้วง) สำหรับใส่ตัวเลือก โดยเฉลี่ยจะต้องด้านล่างตีเงิน =ตัวเลือกคือ at เงินราคาล่วงหน้าของการใต้เครื่องมืออยู่ใกล้กับ หรือเท่ากับราคาใช้สิทธิ์ตัวเลือกผู้ซื้อ (เจ้าของ) =บุคคลที่ซื้อตัวเลือก โดยการชำระเงินของการพรีเมี่ยมและผู้ที่มีสิทธิ์แต่ไม่มีหน้าที่ในการซื้อ (call) หรือขาย (ใส่)สกุลเงินเรียกตัวเลือก =ซื้อสกุลเงินที่ระบุจำนวนที่ระบุกับอีกสกุลเงินในวันที่เฉพาะในราคาหนึ่งสารประกอบสารประกอบ =เลือกคือ ตัวเลือกในตัวเลือก: ผู้ซื้อมีการขวาเพื่อซื้อโทรวานิลลาธรรมดา หรือใส่ตัวเลือกวันกำหนดไว้ และในการกำหนดอัตรา นอกจากนี้ยังมีกำหนดตีตัวเลือกวานิลลาธรรมดาตัดเวลา เวลาหมดอายุ =เวลาที่หมดอายุของสิทธิในการออกกำลังกายวันหมดอายุ ทั่วไป สำหรับธุรกรรมระหว่างธนาคารในยุโรปที่ และตลาดอเมริกาเป็น 10.00 เวลานิวยอร์กหรือ 15.00 น.เวลาโตเกียวสำหรับเอเชียตลาดวัน =วันจัดส่งของสองสกุลเงินที่เกี่ยวข้องขั้นพื้นฐานในการใช้สิทธิของตัวเลือก ปกติ จะเป็นสองวันหลังจากวันหมดอายุเดลต้า =อัตราส่วน hedge เรียกว่าเดลต้าเป็นอัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงในตัวเลือกราคาเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงในราคาของตราสารอ้างอิง เมื่อทั้งหมดเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ได้รับการแก้ไขเดลต้า hedge =ธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งสี่เหลี่ยมค่าศักยภาพตำแหน่งอัตราแลกเปลี่ยนที่สร้างสรุปธุรกรรมที่เลือกได้ การยอดเงินที่จะคืนจ่านวนจะคำนวณ โดยคูณจำนวนเงินของตัวโดยเดลต้าดิจิตอล = digital เลือกเป็นธุรกรรมที่ยอดเงินที่ระบุจะจ่ายถ้าอัตราจุดอยู่เหนือนัดหยุดงานที่หมดอายุ สำหรับการโทร (หรือด้าน ล่างตีสำหรับทำให้)เส้นทางการแทรกแซงของจุดระหว่างวันขายและวันหมดอายุไม่เกี่ยวข้อง: การ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

จุดเทียบกับเดือนสิ้นสุดสิ้นเดือน = จุดราคากับที่ผ่านมา
วันทำการของเดือน.
จุด S / N = มูลค่าจุดต่อไปในวันทำการถัดไป.
ทอมต่อไป T / N = มูลค่าในวันพรุ่งนี้ (ต่อไป วันทำการ) กับต่อไปนี้
วันทำการ (จุด).
ทอมสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์มากกว่าวันพรุ่งนี้ = มูลค่าในวันพรุ่งนี้ (หรือวันทำการถัดไป)
กับหนึ่งสัปดาห์นับจากวันนั้น.
เปิดของเดือน = มูลค่าวันทำการสุดท้ายของเดือน กับธุรกิจแรก
. วันของเดือนถัดไป
เปิดของปี = มูลค่าวันทำการสุดท้ายของปีกับธุรกิจแรก
วันของปีถัดไป.
ค) คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมตัวเลือกสกุลเงิน:
อเมริกัน (รูปแบบ) option = ตัวเลือก ซึ่งสามารถใช้สิทธิในธุรกิจใด ๆ
วันและรวมถึงวันหมดอายุ.
 ARO (เฉลี่ยของอัตราตัวเลือก) = ตัวเลือกเหล่านี้ซึ่งหมายถึงค่าเฉลี่ยของ
อัตราของอัตราแลกเปลี่ยนพื้นฐานที่มีอยู่ในช่วงชีวิตของตัวเลือก นี้
โดยเฉลี่ยจะถูกนำมาใช้ในการกำหนดมูลค่าที่แท้จริงของตัวเลือกโดยเปรียบเทียบ
กับการนัดหยุดงานคงที่ที่กำหนดไว้ ถ้าตัวเลือกเป็นตัวเลือกโทรและค่าเฉลี่ยของ
อัตราการนัดหยุดงานเกินกว่าที่ผู้ซื้อจะได้รับกระแสเงินสด (คือความแตกต่าง
ระหว่างอัตราเฉลี่ยและการนัดหยุดงาน) สำหรับตัวเลือกที่ใส่เฉลี่ยจะต้องมี
ดังต่อไปนี้การนัดหยุดงาน.
 At-the-money = ตัวเลือกที่-the-money เมื่อราคาไปข้างหน้าของ
เครื่องดนตรีพื้นฐานเป็นอย่างมากใกล้เคียงหรือเท่ากับราคาตีตัวเลือกที่.
ผู้ซื้อ (ถือ) = บุคคลที่ซื้อตัวเลือกโดยการชำระเงินของการเป็น
พรีเมี่ยมและผู้ที่มีสิทธิ แต่ไม่ภาระผูกพันที่จะซื้อหุ้น (Call) หรือขาย (ใส่) เดอะ
สกุลเงิน.
ตัวเลือกโทร = สิทธิที่จะซื้อจำนวนเงินที่ระบุ สกุลเงินที่ระบุ
. กับสกุลเงินอื่นตามวันที่กำหนดในราคาที่บาง
 Compound = ตัวเลือกที่ผสมเป็นตัวเลือกในตัวเลือกต่อไปนี้: ผู้ซื้อมี
สิทธิที่จะซื้อโทรวานิลลาธรรมดาหรือตัวเลือกที่ใส่ในวันที่กำหนดไว้และที่
กำหนดไว้ อัตรา การนัดหยุดงานของตัวเลือกที่วานิลลาธรรมดายังเป็นที่ที่กำหนดไว้.
ตัดเวลาเวลาหมดอายุ = เวลาที่สิทธิหมดอายุ
ในวันที่หมดอายุ โดยทั่วไปสำหรับการทำธุรกรรมระหว่างธนาคารในยุโรปและ
ตลาดอเมริกามันเป็น 10:00 ตามเวลานิวยอร์กหรือ 03:00 เวลาโตเกียวในเอเชีย
ตลาด.
วันที่จัดส่ง = วันที่ส่งมอบของสองสกุลเงินที่เกี่ยวข้องจะ
ดำเนินอยู่บนพื้นฐานของการใช้สิทธินั้น ตัวเลือก ปกติก็คือสองวันทำการ
หลังจากวันที่หมดอายุ.
เดลต้า = นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักกันเป็นอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงเดลต้าเป็นอัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงในตัวเลือกที่
ราคาเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงในราคาของตราสารต้นแบบเมื่อทุก
เงื่อนไขอื่น ๆ ได้รับการแก้ไข
เดลต้าป้องกันความเสี่ยง = ธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งสี่เหลี่ยมขึ้นศักยภาพ
ตำแหน่งแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสร้างขึ้นเมื่อทำธุรกรรมตัวเลือกที่จะได้ข้อสรุป
จำนวนเงินที่จะได้รับการป้องกันความเสี่ยงจะถูกคำนวณโดยการคูณจำนวนสัญญาของตัวเลือก
โดยเดลต้า.
ดิจิตอล = a ตัวเลือกดิจิตอลทำธุรกรรมที่จำนวนเงินที่ระบุจะได้รับเงินถ้า
อัตราจุดที่อยู่เหนือการนัดหยุดงานที่หมดอายุสำหรับการโทร (หรือด้านล่าง . การนัดหยุดงานสำหรับทำให้)
เส้นทางการแทรกแซงของจุดระหว่างวันที่ซื้อขายและหมดอายุจะไม่เกี่ยวข้องคือ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

จุดเทียบกับสิ้นเดือนเดือน = ค่าที่จุดกับสุดท้ายธุรกิจวันของเดือนจุดถัดไป s / n = ค่าที่จุดกับธุรกิจวันต่อไปนี้ทอมต่อไป T / N = ค่าพรุ่งนี้ ( วันถัดไป ) กับต่อไปนี้วัน ( จุด )ทอม สัปดาห์ หนึ่งสัปดาห์กว่าค่าพรุ่งนี้ = พรุ่งนี้ ( หรือวันถัดไป )ต่อหนึ่งสัปดาห์จากวันที่เปลี่ยนค่าเดือน = สุดท้ายธุรกิจเดือนกับธุรกิจแรกวันของเดือนถัดไปเปิดของมูลค่าปี = สุดท้ายธุรกิจวันกับธุรกิจแรกวันของปีถัดไปc ) คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกสกุลเงินรายการ :อเมริกัน ( สไตล์ ) ตัวเลือก = ตัวเลือกที่สามารถใช้ได้กับธุรกิจใด ๆวันรวมถึงหมดอายุวัน aro , ( ตัวเลือกอัตราเฉลี่ย ) = เหล่านี้มีตัวเลือกที่อ้างถึงโดยเฉลี่ยอัตราอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของตัวเลือก นี้โดยเฉลี่ยจะใช้เพื่อกำหนดมูลค่าที่แท้จริงของตัวเลือก โดยการเปรียบเทียบกับที่กำหนดไว้คงที่ ตี ถ้าเลือกตัวเลือกการโทรและค่าเฉลี่ยอัตราเกินตี ผู้ซื้อจะได้รับกระแสเงินสด คือ ความแตกต่างระหว่างอัตราเฉลี่ยและตี ) สำหรับออปชั่น เฉลี่ยต้องด้านล่างนัดหยุดงานที่เงิน = ตัวเลือกที่เป็น เงินเมื่อราคาไปข้างหน้าของเครื่องมือพื้นฐานมากหรือเท่ากับของตัวเลือกโขกราคาผู้ซื้อ ( เจ้าของ ) = พรรคซึ่งซื้อตัวเลือกโดยการชำระเงินของพรีเมี่ยม และผู้มีสิทธิ แต่ไม่ต้องซื้อ ( Call ) หรือขาย ( ใส่ )สกุลเงินตัวเลือกโทร = สิทธิที่จะซื้อจำนวนที่กำหนดของสกุลเงินที่ระบุเทียบกับสกุลเงินอื่น โดยวันที่แน่นอนในราคาที่บางผสม = สารประกอบตัวเลือกเป็นตัวเลือกในตัวเลือก : ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะซื้อธรรมดาวานิลลาโทรหรือใส่ตัวเลือกที่กำหนดไว้ และในวันที่กำหนดอัตรา การนัดหยุดงานของวานิลลาธรรมดาตัวเลือกนอกจากนี้ยังกำหนดไว้ .ตัดเวลา เวลาหมดอายุ = เวลาที่เหมาะสมกับการออกกำลังกายจะหมดอายุเกี่ยวกับวันหมดอายุ โดยทั่วไปสำหรับธุรกรรมระหว่างธนาคารในยุโรป และอเมริกันตลาด เป็น 10.00 น. นิวยอร์ก เวลา 3.00 น. หรือเวลาโตเกียว สำหรับเอเชียตลาดการจัดส่งวัน = วันที่ที่จัดส่งของสองสกุลเงินที่เกี่ยวข้องคือดำเนินการบนพื้นฐานของการออกกำลังกายของทางเลือก ปกติ มันเป็นสองวันธุรกิจหลังจากวันหมดอายุเดลต้า = เรียกว่าอัตราส่วนความเสี่ยง เดลต้า คืออัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงในตัวเลือกราคาเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงในราคาของต้นแบบอุปกรณ์ เมื่อ ทั้งหมดเงื่อนไขอื่น ๆคงที่รูปสามเหลี่ยม hedge = ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศซึ่งสี่เหลี่ยมขึ้นที่มีศักยภาพตำแหน่งแลกเปลี่ยนสร้างเมื่อตัวเลือกการสรุป ที่เงินที่ต้องป้องกันความเสี่ยงคำนวณโดยคูณจำนวนสัญญาของตัวเลือกโดยเดลต้าดิจิตอล = ตัวเลือกดิจิตอลเป็นธุรกรรมที่เป็นจำนวนเงินที่ระบุจะจ่ายถ้าจุดคะแนนอยู่เหนือตีที่หมดอายุสำหรับการโทร ( หรือใต้ประท้วงใส่ )แทรกแซงระหว่างเส้นทางของจุดการค้า วันที่หมดอายุ : และไม่เกี่ยวข้อง