Figure 2 illustrates the reduction

Figure 2 illustrates the reduction of total risk as securities are added to a portfolio.Unsystematic risk is virtually eliminated in portfolios of 30 or 40 securities drawnfrom industries that are not closely related. Because the remaining systematic risk is market related,diversified portfolios tend to move in tandem with the market.The popular market indices (the Dow Jones Industrial Average, the S-P 500,and the New York Stock Exchange Index, for instance) are themselves diversified portfolios and tend to move in parallel.Thus, there is a close corredpondence between swings in the returns of any diversified portfolio and in the returns on market indices such as the Dow.Examples of systematic and unsystematic risk factors are listed in Table B.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

รูปที่ 2 แสดงการลดลงของความเสี่ยงรวมเป็นหลักทรัพย์ที่เพิ่มผลงานแทบตัด unsystematic ความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนของ 30 หรือ 40 หลักทรัพย์ drawnfrom อุตสาหกรรมที่ใกล้ชิดไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากความเสี่ยงที่เหลือระบบ ตลาดที่เกี่ยวข้อง พอร์ตการลงทุนที่หลากหลายมักจะ ย้ายคือการตลาดดัชนีตลาดนิยม (ดาวโจนส์อุตสาหกรรมเฉลี่ย 500 S-P และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ New York ตัวอย่าง) มีพอร์ตการลงทุนที่มีความหลากหลาย และมีแนวโน้มจะ ย้ายพร้อมกันดังนั้น มี corredpondence ปิดระหว่างกระเช้าชิงช้ากลับมีผลงานหลากหลาย และกลับบนดัชนีตลาดเช่น Dow.Examples ของระบบ และแสดงไว้ในตาราง B. unsystematic ปัจจัยเสี่ยง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

รูปที่ 2 แสดงให้เห็นถึงการลดลงของความเสี่ยงทั้งหมดเป็นหลักทรัพย์จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะถูกกำจัด portfolio.Unsystematic จริงในพอร์ตการลงทุนของ 30 หรือ 40 หลักทรัพย์ drawnfrom อุตสาหกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพราะความเสี่ยงที่เป็นระบบที่เหลือเป็นตลาดที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายมีแนวโน้มที่จะย้ายควบคู่กับ market.The ดัชนีตลาดที่เป็นที่นิยม (เฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์, SP 500 และดัชนีตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเป็นต้น) เป็นตัวพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย และมีแนวโน้มที่จะย้ายใน parallel.Thus มี corredpondence ใกล้ชิดระหว่างชิงช้าในผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายใด ๆ และผลตอบแทนในดัชนีตลาดเช่น Dow.Examples ของระบบและไม่มีระเบียบปัจจัยเสี่ยงที่มีการระบุไว้ในตารางที่ข

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

รูปที่ 2 แสดงให้เห็นถึงการลดความเสี่ยงรวมเป็นหลักทรัพย์ที่มีการเพิ่มผลงาน ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบจะตัดออกจวนใน 30 หรือ 40 drawnfrom อุตสาหกรรมหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับ เพราะที่เหลือเป็นตลาดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เป็นระบบ กองทุนที่หลากหลายมักจะย้ายควบคู่กับตลาด ดัชนีตลาดที่เป็นที่นิยม ( เฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์การ s-p 500 และตลาดหุ้นนิวยอร์กดัชนีตัวอย่างเช่น ) ตัวเอง ผลงานที่หลากหลาย และมีแนวโน้มที่จะย้ายในแบบคู่ขนาน ซึ่งมี corredpondence ใกล้ชิดระหว่างชิงช้าในผลตอบแทนของผลงานที่หลากหลายและผลตอบแทนดัชนีตลาด เช่น ดาว ตัวอย่างของระบบและปัจจัยความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบมีการระบุไว้ใน ตาราง B