D. Credit line/direct billing NB: R

D. Credit line/direct billing
NB: Refer to control of credit-Reservations for initial billing procedures.
1) Each guest account to be charged to a company or travel agent must have a written authorization.
2) All charge back requests for guests checking-in must be established at the time of reservation and followed up at the time of check-in. the written charge back authorization must be verified upon arrival to ensure that the guest makes payment for charges not being accepted by the billing travel agent or company.
3) Ensure that when the written authorization has been received by the hotel, the information in the comments field is updated and that charge details are correct.

At the time of updating the folio, the GSA will retrieve the written authorization from the "RES FILE" and check that the A/R number and name is in the guest's folio and name is in the guest's folio and that the payment instructions on the written authorization are the same as in the folio.
4) The written authorization must then be attached to the back of the guest's registration card.
5) Front office manager/Asst. Front office manager /night manager must review all written authorizations (Voucher/letter) against information in opera PMS on a daily basis.
6) On check-out, reconcile the guest's account with the charge back authorization and check-out with balance. (All folios should reflect a zero balance).

If the guest claims charge back (City Ledger) on check-in with on Authorization letter /voucher /booking Order:

7) Take an alternative method of payment and advise the guest that the hotel will follow up on the request. Try to procure a name and contact number.
8) Call the company or travel agent and have a copy of the written authorization faxed. Advise the guest that the request is confirmed.
9)If the request is made after hours, advise the front office manager/assistant manager and leave a trace in the system to follow up next morning. However, the charge back request must be confirmed by the company before the guest checks out, otherwise an alternative method of payment must be used for charging.
10) The unbilled accounts of guests currently in the hotel (Guest Ledger accounts) ARE THE RESPONSIBILITY OF THE FRONT DESK STAFF. THE UNBILLED ACCOUNTS MUST BE PAID UPON
departure and is not allowed to be transferred to PM rooms. In the case of unbilled accounts not paid upon departure, it is the responsibility of the front office manager or sales manager who has approved this to follow up for the outstanding to be paid within 14 days. if not received by then, the front office and sales staff involved may be held liable to absorb the unpaid amount.

Head of accounting department must monitor the pm room on a daily basis and report to general manager on any exceptions. As the issue of PM rooms seems to be ongoing, this policy recommends that the matter also be included in the hotel's Quality improvement plan and to be monitored by the Quality assurance manager.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

D. เรียกเก็บเงินวงเงินสินเชื่อโดยตรง NB: หมายถึงการควบคุมเครดิตจองเริ่มต้นกระบวนการเรียกเก็บเงิน 1) แต่ละบัญชี guest ถึงบริษัทหรือตัวแทนท่องเที่ยวต้องมีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 2)คืนเงินคำขอในการตรวจสอบต้องก่อตั้งขึ้นเมื่อทำการจอง และตามมาด้วยเมื่อทำการเช็คอินการตรวจสอบค่าธรรมเนียมเขียนกลับต้องถูกตรวจสอบเมื่อเดินทางมาเพื่อให้แน่ใจว่า ผู้เข้าพักที่ทำให้การชำระเงินสำหรับค่าธรรมเนียมที่ไม่ถูกยอมรับ โดยเรียกเก็บเงินท่องเที่ยวหรือบริษัท 3) ให้แน่ใจว่าเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรได้รับโรงแรม ข้อมูลในฟิลด์ข้อคิดเห็นมีการปรับปรุง และรายละเอียดค่าธรรมเนียมให้ถูกต้อง เวลาของการปรับปรุงการโฟลิโอ GSA จะดึงข้อมูลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก "ไฟล์ RES" และตรวจ สอบว่า หมายเลข a/r และชื่อใน folio ของแขก และชื่ออยู่ในใบแจ้งรายการของคำแนะนำการชำระเงินในการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนกับโฟลิโอ 4) การตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วต้องแนบกับด้านหลังของบัตรลงทะเบียนของท่าน 5) แผนกผู้จัดการ/ผู้ช่วยแผนกผู้จัดการผู้จัดการ/คืนต้องทบทวนตรวจสอบเขียนทั้งหมด (สำคัญตัวอักษร) กับข้อมูลในโอเปร่า PMS เป็นประจำ 6) บนเช็คเอาท์ กระทบยอดบัญชีของผู้ มีการตรวจสอบค่าธรรมเนียมกลับและเช็คด้วย (Folios ทั้งหมดควรสะท้อนถึงยอดดุลเป็นศูนย์) ถ้าค่าเรียกร้องจากผู้เข้าพักกลับ (เมืองแยก) เช็คอินพร้อมตรวจสอบจดหมาย /voucher /booking สั่งซื้อ: 7) ใช้วิธีการอื่น ๆ ของการชำระเงิน และแนะนำให้ผู้เข้าพักที่ โรงแรมจะติดตามคำขอ พยายามจัดหาชื่อ และหมายเลขติดต่อ 8) โทรหาบริษัทหรือตัวแทนท่องเที่ยว และมีการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรส่งโทรสารสำเนา แนะนำจากผู้ที่ ร้องขอการยืนยัน 9) ถ้าทำการร้องขอหลังจากชั่วโมง ให้คำแนะนำผู้จัดการผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ และออกจากการสืบค้นกลับในระบบติดตามเช้าวันถัดไป อย่างไรก็ตาม คำขอค่าธรรมเนียมคืนต้องได้รับการยืนยัน โดยบริษัท ก่อนจากผู้ตรวจสอบ หรือวิธีการอื่น ๆ ของการชำระเงินต้องใช้สำหรับการชาร์จ 10) ออกบิลบัญชีของท่านในปัจจุบัน (บัญชีพัก) อยู่ความรับผิดชอบของด้านหน้าโต๊ะพนักงานโรงแรม บัญชีรายไดต้องชำระเมื่อออกเดินทาง และไม่อนุญาตให้โอนย้ายไปห้อง PM ในกรณีที่ไม่ชำระเมื่อเดินบัญชีออกบิล มันเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการแผนกหรือผู้จัดการฝ่ายขายที่เป็นผู้อนุมัติการติดตามการค้างชำระต้องชำระภายใน 14 วัน ถ้าไม่ได้รับแล้ว แผนกและพนักงานขายที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับผิดเพื่อดูดซับเงินชำระ หัวหน้าฝ่ายบัญชีต้องตรวจสอบห้องพัก pm ในแต่ละวันและรายงานให้ผู้จัดการทั่วไปเกี่ยวกับข้อยกเว้นใด ๆ เป็นปัญหาของห้อง PM น่าจะต่อเนื่อง นโยบายนี้แนะนำว่า เรื่องยังถูกรวมไว้ ในแผนการปรับปรุงคุณภาพของโรงแรม และจะตรวจสอบผู้จัดการประกันคุณภาพ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สาย D. เครดิต / การเรียกเก็บเงินโดยตรง
หมายเหตุ:. อ้างถึงการควบคุมของเครดิตการจองสำหรับขั้นตอนการเรียกเก็บเงินเริ่มต้น
1) บัญชีพักแต่ละห้องจะถูกเรียกเก็บจาก บริษัท หรือตัวแทนการท่องเที่ยวจะต้องมีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร.
2) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกลับร้องขอสำหรับผู้ที่ตรวจสอบ -in จะต้องจัดตั้งขึ้นในช่วงเวลาของการสำรองห้องพักและติดตามในเวลาที่เช็คอิน ค่าใช้จ่ายที่เขียนหลังการอนุมัติจะต้องตรวจสอบเมื่อเดินทางมาถึงเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าพักจะทำให้การชำระเงินสำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับการยอมรับจากตัวแทนการท่องเที่ยวการเรียกเก็บเงินหรือ บริษัท .
3) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่ออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรได้รับการตอบรับจากทางโรงแรมข้อมูลในความคิดเห็น ข้อมูลที่มีการปรับปรุงและรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง. ในช่วงเวลาของการปรับปรุงยกส่วนที่ GSA จะดึงอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก "RES File" และตรวจสอบว่าจำนวน / การวิจัยและชื่อที่อยู่ในการยกของผู้เข้าพักและชื่ออยู่ใน ยกของผู้เข้าพักและคำแนะนำการชำระเงินในอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจะเหมือนกันในขณะที่ยกได้. 4) อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากนั้นจะต้องแนบกับด้านหลังของบัตรลงทะเบียนของผู้เข้าพัก. 5) สำนักงานด้านหน้าผู้จัดการ / ผู้ช่วย ผู้จัดการสำนักงานด้านหน้า / ผู้จัดการคืนต้องตรวจสอบการอนุมัติทั้งหมดเขียน (กำนัล / ตัวอักษร) กับข้อมูลในโอเปร่า PMS ในชีวิตประจำวัน. 6) เมื่อวันที่เช็คเอาท์คืนดีบัญชีของผู้เข้าพักที่มีค่าใช้จ่ายหลังการอนุมัติและเช็คเอาท์ที่มีความสมดุล (ปึกทั้งหมดควรจะสะท้อนถึงความสมดุลศูนย์). หากการเรียกร้องของผู้เข้าพักคิดค่ากลับ (เมืองบัญชีแยกประเภท) ในการตรวจสอบในที่มีการให้อำนาจตัวอักษร / คูปอง / สั่งซื้อจอง: 7) ใช้วิธีการทางเลือกการชำระเงินและการให้คำแนะนำของผู้เข้าพักที่โรงแรมจะ ติดตามการร้องขอ พยายามที่จะจัดหาชื่อและหมายเลขติดต่อได้. 8) โทร บริษัท หรือการเดินทางตัวแทนและมีสำเนาของการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรส่งแฟกซ์ ให้คำแนะนำของผู้เข้าพักที่ร้องขอได้รับการยืนยัน. 9) หากคำขอที่จะทำหลังจากชั่วโมงให้คำแนะนำแก่ผู้จัดการสำนักงานผู้ช่วยผู้จัดการหน้า / และทิ้งร่องรอยในระบบเพื่อติดตามเช้าวันรุ่งขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายหลังการร้องขอจะต้องได้รับการยืนยันจาก บริษัท ก่อนการตรวจสอบของผู้เข้าพักออกมิฉะนั้นวิธีทางเลือกการชำระเงินจะต้องใช้สำหรับการชาร์จ. 10) บัญชียังไม่เรียกเก็บของผู้เข้าพักในปัจจุบันโรงแรม (บัญชีบุคคลทั่วไปบัญชีแยกประเภท) เป็นความรับผิดชอบของ พนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้า ยังไม่เรียกชำระบัญชีจะต้องชำระเมื่อเดินทางและไม่ได้รับอนุญาตจะถูกถ่ายโอนไปยังห้องพักส่วนตัว ในกรณีของบัญชียังไม่เรียกเก็บไม่ได้ชำระเงินเมื่อเดินทางมันเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการสำนักงานหรือการขายต้อนรับผู้จัดการที่ได้มีมติอนุมัตินี้จะติดตามสำหรับที่โดดเด่นจะได้รับเงินภายใน 14 วัน ถ้าไม่ได้รับการต้อนรับจากนั้นสำนักงานและการขายต้อนรับพนักงานที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับผิดในการดูดซับจำนวนเงินที่ค้างชำระ. หัวหน้าแผนกบัญชีจะต้องตรวจสอบห้องพักส่วนตัวในชีวิตประจำวันและรายงานไปยังผู้จัดการทั่วไปเกี่ยวกับข้อยกเว้นใด ๆ ในฐานะที่เป็นปัญหาของห้องพักส่วนตัวที่ดูเหมือนว่าจะต่อเนื่องนโยบายนี้แนะนำว่าเรื่องนี้ยังได้รับการรวมอยู่ในแผนพัฒนาคุณภาพของโรงแรมและมีการตรวจสอบโดยผู้จัดการประกันคุณภาพ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

สินเชื่อ / เรียกเก็บเงินโดยตรง .หมายเหตุ : หมายถึงการควบคุมเครดิตจองขั้นตอนการเริ่มต้น1 ) บัญชีผู้เข้าพักแต่ละที่จะถูกเรียกเก็บจากบริษัทหรือตัวแทนการท่องเที่ยวจะต้องเขียนอนุญาต2 ) ค่าธรรมเนียมกลับการร้องขอสำหรับแขกในการตรวจสอบจะต้องจัดตั้งขึ้นในช่วงเวลาของการจองและการติดตามในเวลาที่เช็คอิน ผู้เขียนกลับค่าใช้จ่ายการอนุญาตจะต้องได้รับการตรวจสอบ เมื่อเดินทางมาถึงเพื่อให้แน่ใจว่าแขกที่ทำให้การชำระเงินสำหรับค่าใช้จ่ายไม่ได้รับการยอมรับจากตัวแทนการท่องเที่ยวหรือการเรียกเก็บเงินของบริษัท3 ) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อเขียนได้รับอนุญาตจากทางโรงแรม ข้อมูลในช่องแสดงความคิดเห็นมีการปรับปรุงและรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องในเวลาของการปรับปรุง Folio , GSA จะดึงเขียนได้รับอนุญาตจาก " res ไฟล์ " และตรวจสอบว่า A / R หมายเลขและชื่อในหน้าของผู้เข้าพักและชื่อในหน้าของแขกและชำระเงินคำแนะนำบนเขียนอนุญาตเป็นเช่นเดียวกับในหน้า .4 ) เขียนได้รับอนุญาตแล้วต้องถูกแนบไปกับด้านหลังของบัตรลงทะเบียนของแขก5 ) ผู้จัดการสำนักงาน / ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงาน / ผู้จัดการกะกลางคืนต้องตรวจสอบทั้งหมดเขียนอนุญาต ( คูปอง / ตัวอักษร ) กับข้อมูลใน PMS โอเปร่าในแต่ละวัน6 ) ด่วน , กระทบยอดบัญชีของแขกกับกลับค่าใช้จ่ายการอนุมัติและด่วนที่มีความสมดุล ( ทั้งหมด folios ควรสะท้อนให้เห็นถึงศูนย์ดุล )ถ้าแขกเรียกร้องกลับค่าใช้จ่าย ( เมืองแยกประเภท ) เมื่อเช็คอินกับในหนังสืออนุมัติบัตร / จอง / สั่งซื้อ :7 ) ใช้วิธีชำระเงินและแจ้งแขกที่โรงแรมจะติดตามการร้องขอ ลองหาชื่อและหมายเลขติดต่อ8 ) เรียกบริษัทหรือตัวแทนท่องเที่ยว และมีสำเนาเขียนอนุญาตแฟกซ์ . แนะนำแขกว่า ขอยืนยัน9 ) หากต้องการทำหลังจากชั่วโมง แจ้งผู้จัดการสำนักงาน / ผู้ช่วยผู้จัดการและทิ้งร่องรอยไว้ในระบบเพื่อติดตามแล้วกันครับ อย่างไรก็ตาม กลับค่าใช้จ่ายขอจะต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทก่อนแขก ตรวจสอบ มิฉะนั้นวิธีการทางเลือกของการชำระเงินจะต้องใช้สำหรับชาร์จ10 ) บัญชี unbilled ของผู้เข้าพักอยู่ในโรงแรม แขก ( บัญชีแยกประเภท ) จะเป็นความรับผิดชอบของพนักงานแผนกต้อนรับ บัญชี unbilled ต้องจ่ายเมื่อการเดินทางและไม่ได้รับอนุญาตให้โอน PM ห้อง ในกรณีของบัญชี unbilled ไม่จ่ายเมื่อเดินทาง มันคือความรับผิดชอบของด้านหน้าสำนักงานผู้จัดการหรือผู้จัดการฝ่ายขายที่ได้ตรวจสอบเพื่อติดตามให้โดดเด่นต้องจ่ายภายใน 14 วัน ถ้าไม่รับแล้ว หน้าสำนักงานและพนักงานขายที่เกี่ยวข้องอาจจะรับผิดชอบต่อการดูดซับปริมาณที่ยังไม่ได้จ่ายหัวหน้าฝ่ายบัญชีต้องตรวจสอบ PM ห้องในแต่ละวัน และรายงานให้กับผู้จัดการในข้อยกเว้นใด ๆ เป็นปัญหาของ PM ห้องดูเหมือนจะต่อเนื่อง นโยบายนี้ แนะนำว่า เรื่องนี้ก็อยู่ในแผนการปรับปรุงคุณภาพของโรงแรม และถูกตรวจสอบ โดยประกันคุณภาพผู้จัดการ