Projected Cash Available in Year 17

Projected Cash Available in Year 17
Beginning Cash Balance (carried over from Year 16)
Cash Inflows ——–
Receipts from Footwear Sales
Bank Loans ———————
1-Year
5-Year
10-Year
Stock Issue (0 shares @ $155.72)
Sale of Existing Plant Capacity
Loan to Cover Overdraft (1-year loan)
Interest on Year 16 Cash Balance
Total Cash Available from All Sources
$

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เงินสดที่คาดการณ์ไว้ในปี 17ยอดดุลเงินสดต้นงวด (ยกยอดมาจากปี 16)เงินสดกระแสเข้า — — –ใบเสร็จรับเงินจากการขายรองเท้าธนาคารสินเชื่อ — — —1 ปี5 ปี10 ปีปัญหาการตลาดหลักทรัพย์ (หุ้น 0 แอท $155.72)ขายของโรงงานที่มีอยู่กู้ให้ครอบคลุมเงินเบิกเกินบัญชี (เงินกู้ 1 ปี)ดอกเบี้ยดุลเงินสดปี 16รวมเงินสดพร้อมใช้งานจากทุกแหล่ง$

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ประมาณการเงินสดที่มีจำหน่ายในปี 17
เริ่มวางเงินสดเต็มจำนวน (ยกมาจากปี 16)
เงินสดไหลเข้าของเงิน ---
ใบเสร็จรับเงินจากการขายรองเท้าธนาคารสินเชื่อ ------- 1 ปี5 ปี10 ปีที่ออกหลักทรัพย์(0 หุ้น @ $ 155.72 ) ขายความจุพืชที่มีอยู่เงินให้กู้ยืมแก่ปกคลุมเงินเบิกเกินบัญชี (ยืม 1 ปี) ดอกเบี้ยปี 16 เงินสดคงเหลือรวมเงินสดได้จากทุกแหล่งที่มา$

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ประมาณการเงินสดที่มีอยู่ในต้นปี 17
ดุลเงินสด ( ยกมาจากปี 16 )

-- เงินสดไหลเข้า และรายรับจากการขายรองเท้า
-------

ธนาคารเงินกู้ 1 ปี 5 ปี 10 ปี หุ้นออก

( 0 หุ้น @ $ 155.72 )

ขายโรงงานที่มีอยู่ความจุเงินกู้ที่จะครอบคลุมเงินเบิกเกินบัญชี ( 1 เงิน )
ดอกเบี้ยปี 16 ดุลเงินสด
รวมเงินสดที่มีอยู่จากแหล่งที่มาทั้งหมด
$