Normally, the Company have three me

Normally, the Company have three methods for payment to Supplier composed of Cheque
issued by themselves, e-Payment and Petty Cash as below:
When the due date arrived, K.Juthamas N. - Treasury Staff prepared Cheque which
have maturity 6 months to supplier and sent to authorised person based on the level of
authorisation as follows:
1 Treasury Department Manager, the financial amount less than Baht 100,000
2 Division Manager, the financial amount less than Baht 300,000
3 Assist Managing Director, the financial amount less than Baht 500,000
4 Deputy Managing Director, the financial amount less than Baht 1,000,000
5 Deputy Managing Director, Assist Managing Director or Division Manage at least
two-signature for authorising the financial amount less than Baht 5,000,000
6 Deputy Managing Director, Assist Managing Director or Division Manage at least
two-signature for authorising the financial amount less than Baht 30,000,000

Then, K.Juthamas N. - Treasury Staff prepared Payment Voucher after she has
matched related documents such as Receipt, Withholding Tax Certification (if any) and
Invoice. This document was verified by K.Duangta M. - Treasury Department Manager
and approved by authorised person based on the level of authorisation as follows:
1 Department Manager, the financial amount less than Baht 100,000
2 Division Manager, the financial amount less than Baht 5,000,000
3 Assist Managing Director, the financial amount less than Baht 10,000,000
4 Deputy Managing Director, no limited
** In case of verification and authorisation were operated in SAP System.

Payment Voucher is recorded transactions as follows:
Dr. Others Payable XXX
Cr. CA - Unclear SCB XXX
Withholding Tax Payable - PND 53 XXX

When due date arrived, K.Juthamas N. - Treasury Staff checked due date each Supplier
and informed Siam Commercial Bank to prepare Cheque which need to approve by
authorised person based on the level of authorisation as follows:
1 Treasury Department Manager, the financial amount less than Baht 100,000
2 Division Manager, the financial amount less than Baht 300,000
3 Assist Managing Director, the financial amount less than Baht 500,000
4 Deputy Managing Director, the financial amount less than Baht 1,000,000
5 Deputy Managing Director, Assist Managing Director or Division Manage at least
two-signature for authorising the financial amount less than Baht 5,000,000
6 Deputy Managing Director, Assist Managing Director or Division Manage at least
two-signature for authorising the financial amount less than Baht 30,000,000
Authorised person as above must click to approve payment in Siam Commercial Bank
System before Cheque is paid to Supplier and then Siam Commercial Bank prepared
Withholding Tax Certification and Payment Advice and sent them to the Company.

Then, K.Juthamas N. - Treasury Staff prepared Payment Voucher after she has
matched related documents such as Receipt, Withholding Tax Certification (if any) and
Invoice. This document was verified by K.Duangta M. - Treasury Department Manager
and approved by authorised person based on the level of authorisation as follows:
1 Department Manager, the financial amount less than Baht 100,000
2 Division Manager, the financial amount less than Baht 5,000,000
3 Assist Managing Director, the financial amount less than Baht 10,000,000
4 Deputy Managing Director, no limited
** In case of verification and authorisation were operated in SAP System.

Payment Voucher is recorded transactions as follows:
Dr. Others Payable XXX
Cr. CA - Unclear SCB XXX
Withholding Tax Payable - PND 53 XXX

Normally, the Company paid petty cash in the financial amount less than Baht 10,000.
Petty Cash Form (แบบ ง.ย.3) is prepared and approved by reimbursed Department,
including supporting document. Then Petty Cash Voucher (Type Document: KC) is
prepared by K.Tachapat M. - Treasury Staff and verified by K.Duangta M. - Treasury
Department Manager and approved by K.Revadee S. - Planning and Management
Division Manager.

Petty Cash Voucher is recorded transactions as follows:
Dr. Expense XXX
Input VAT XXX
Cr. Other Payable (Petty Cash) XXX

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

โดยปกติแล้ว บริษัท ฯ
มีสามวิธีการชำระเงินให้กับผู้ผลิตประกอบด้วยเช็คที่ออกโดยตัวเองe-Payment
และเงินสดย่อยดังนี้เมื่อวันที่ครบกำหนดมาถึงK.Juthamas เอ็น -
เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังเตรียมเช็คซึ่งจะครบกำหนด6 เดือนถึงผู้จัดจำหน่าย
และส่งไปยังผู้มีอำนาจขึ้นอยู่กับระดับของการอนุญาตดังนี้
1 ธนารักษ์ผู้จัดการฝ่ายวงเงินน้อยกว่า 100,000 บาท
2 ผู้จัดการฝ่ายวงเงินน้อยกว่า 300,000 บาท
3 ช่วยกรรมการผู้จัดการวงเงินน้อยกว่า 500,000 บาท
4 รองกรรมการผู้จัดการวงเงินน้อยกว่า 1,000,000 บาท
5 รองกรรมการผู้จัดการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือฝ่ายจัดการอย่างน้อยสองลายเซ็นสำหรับการอนุญาตให้วงเงินน้อยกว่า 5,000,000 บาท 6 รองกรรมการผู้จัดการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือฝ่ายจัดการอย่างน้อยสองนับถืออนุญาตสำหรับวงเงินน้อยกว่า 30,000,000 บาทจากนั้นK.Juthamas เอ็น - พนักงานธนารักษ์จัดทำคูปองการชำระเงินหลังจากที่เธอได้จับคู่กับเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นใบเสร็จรับเงินภาษีหักณ ที่จ่ายการรับรอง (ถ้ามี) และใบแจ้งหนี้ เอกสารฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบโดย K.Duangta เอ็ม - ผู้จัดการฝ่ายกรมธนารักษ์และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจขึ้นอยู่กับระดับของการอนุมัติดังต่อไปนี้: 1 ผู้จัดการฝ่ายการเงินจำนวนน้อยกว่า 100,000 บาท2 ผู้จัดการฝ่ายการเงินจำนวนน้อยกว่า 5,000,000 บาท3 ช่วยกรรมการผู้จัดการวงเงินน้อยกว่า 10,000,000 บาท4 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไม่ จำกัด** ในกรณีที่มีการตรวจสอบและการอนุญาตเข้ารับการผ่าตัดในระบบ SAP. คูปองการชำระเงินจะบันทึกการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้: ดร. เจ้าหนี้อื่น ๆ XXX Cr CA - ไม่ชัดเจน SCB XXX ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเจ้าหนี้ - ภ.ง.ด. 53 XXX เมื่อวันที่ครบกำหนดมาถึง K.Juthamas เอ็น - ธนารักษ์พนักงานตรวจสอบวันที่ครบกำหนดในแต่ละผู้ผลิตและแจ้งธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อเตรียมความพร้อมเช็คที่ต้องขออนุมัติจากผู้มีอำนาจขึ้นอยู่กับระดับของ การอนุญาตดังนี้1 ธนารักษ์ผู้จัดการฝ่ายวงเงินน้อยกว่า 100,000 บาท2 ผู้จัดการฝ่ายวงเงินน้อยกว่า 300,000 บาท3 ช่วยกรรมการผู้จัดการวงเงินน้อยกว่า 500,000 บาท4 รองกรรมการผู้จัดการวงเงินน้อยกว่าบาท 1,000,000 5 รองกรรมการผู้จัดการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือฝ่ายจัดการอย่างน้อยสองลายเซ็นสำหรับการอนุญาตให้วงเงินน้อยกว่า5,000,000 บาท6 รองกรรมการผู้จัดการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือฝ่ายจัดการอย่างน้อยสองลายเซ็นสำหรับการอนุญาตให้วงเงินน้อยกว่าบาท30,000,000 คนที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นจะต้องคลิกเพื่ออนุมัติการชำระเงินในธนาคารไทยพาณิชย์ระบบก่อนที่จะเช็คจ่ายให้กับผู้ผลิตและจากนั้นธนาคารไทยพาณิชย์เตรียมรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายและคำแนะนำการชำระเงินและส่งพวกเขาให้กับ บริษัท . จากนั้น K.Juthamas เอ็น - พนักงานธนารักษ์ คูปองการชำระเงินที่เตรียมไว้หลังจากที่เธอได้จับคู่กับเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นใบเสร็จรับเงินภาษีหักณ ที่จ่ายการรับรอง (ถ้ามี) และใบแจ้งหนี้ เอกสารฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบโดย K.Duangta เอ็ม - ผู้จัดการฝ่ายกรมธนารักษ์และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจขึ้นอยู่กับระดับของการอนุมัติดังต่อไปนี้: 1 ผู้จัดการฝ่ายการเงินจำนวนน้อยกว่า 100,000 บาท2 ผู้จัดการฝ่ายการเงินจำนวนน้อยกว่า 5,000,000 บาท3 ช่วยกรรมการผู้จัดการวงเงินน้อยกว่า 10,000,000 บาท4 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไม่ จำกัด** ในกรณีที่มีการตรวจสอบและการอนุญาตเข้ารับการผ่าตัดในระบบ SAP. คูปองการชำระเงินจะบันทึกการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้: ดร. เจ้าหนี้อื่น ๆ XXX Cr CA - ไม่ชัดเจน SCB XXX หัก ณ ที่จ่ายภาษีค้างจ่าย - ภ.ง.ด. 53 XXX ปกติแล้ว บริษัท ฯ ได้จ่ายเงินสดย่อยในวงเงินน้อยกว่า 10,000 บาท. จิ๊บจ๊อยแบบฟอร์มเงินสด (แบบ ง.ย. 3) จัดทำขึ้นและได้รับการอนุมัติจากกรมคืนเงิน, รวมทั้งเอกสารการสนับสนุน . จากนั้นจิ๊บจ๊อย Cash Voucher (Document Type: KC) จะถูกจัดทำขึ้นโดยK.Tachapat เอ็ม - พนักงานธนารักษ์และตรวจสอบโดย K.Duangta เอ็ม - ธนารักษ์ผู้จัดการฝ่ายและอนุมัติโดยK.Revadee เอส - วางแผนและการจัดการผู้จัดการฝ่าย. เงินสดย่อย คูปองมีการบันทึกการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้: ดร. ค่าใช้จ่าย XXX อินพุตภาษีมูลค่าเพิ่ม XXX Cr อื่น ๆ เจ้าหนี้ (เงินสดย่อย) XXX

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

โดยปกติ บริษัท มีสามวิธีการชำระเงินกับซัพพลายเออร์ ประกอบด้วย เช็ค
ออกด้วยตนเอง สมัครและเงินสดย่อยดังนี้
เมื่อวันนัดมาถึง คุณจุฑามาศ , - พนักงานคลังเตรียมเช็คซึ่ง
มีวุฒิภาวะ 6 เดือนกับซัพพลายเออร์และส่งไปยังอนุญาตบุคคลตามระดับของ
ได้รับอนุญาต ดังนี้
1 ผู้จัดการแผนกคลังการเงินน้อยกว่าบาท 100000
2 กอง ผู้จัดการการเงินน้อยกว่าบาท 300000
3 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการการเงินน้อยกว่าบาท 500000
4 รองกรรมการผู้จัดการ การเงินน้อยกว่าบาท 1000000
5 รองกรรมการผู้จัดการ ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือกองจัดการอย่างน้อย
สองลายเซ็นสำหรับ authorising การเงินน้อยกว่าบาท 5000000
6 รองกรรมการผู้จัดการ ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือกองจัดการอย่างน้อย
2 ลายเซ็นสำหรับ authorising การเงินน้อยกว่าบาท 30000000

แล้วคุณจุฑามาศ , - พนักงานคลังเตรียมใบสำคัญจ่าย หลังจากเธอได้
ตรงกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสร็จรับเงินหนังสือรับรองภาษีหักณที่จ่าย ( ถ้ามี ) และ
ใบแจ้งหนี้ เอกสารนี้ถูกยืนยันโดย K . ดวงตาม. - ผู้จัดการแผนกการเงิน และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
บุคคลตามระดับของการอนุมัติดังนี้ :
1 ผู้จัดการแผนกการเงินน้อยกว่าบาท 100000
2 กอง ผู้จัดการการเงินน้อยกว่าบาท 5000000
3 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการการเงินน้อยกว่าบาท 10000000
4 รองกรรมการผู้จัดการ ไม่กัด
* * ในกรณีของการตรวจสอบ และการอนุญาตดำเนินการในระบบ SAP .

เงินใบบันทึกรายการดังนี้
หมอคนอื่นเจ้าหนี้การค้า xxx
xxx
CR CA - ไม่ชัดเจนธนาคารไทยพาณิชย์ ภาษีหัก ณที่จ่ายเจ้าหนี้ - ภงด 53 xxx

เมื่อวันนัดมาถึง คุณจุฑามาศ , - เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบ อาจเนื่องจากผู้ผลิตแต่ละ