Cash Disbursement System The AP cle

Cash Disbursement System
The AP clerk periodically reviews the open AP file for liabilities that are due. To maximize returns on invested cash, yet still take advantage of vendor discounts, the applicable due date. Upon finding an open accounts payable file in need of payment, the clerk manually prepares a check for the amount due as per the invoice. The hard copy AP ledger is also updated by the AP clerk. The check number, dollar amount, and other pertinent data are manually recorded in the hard-copy check register. The check is then sent to the cash disbursements department. Finally, the invoice is discarded, as it no longer has any relevant information that hasn’t already been recorded elsewhere.
When the cash disbursements clerk receives the unsigned check, she examines it to ensure that no one has tampered with any of the information and that no errors have been made. Because she is familiar with all of the vendors with whom Walker deals, she can identify any false vendors or any payment amounts that seem excessive. Assuming everything appears in order, she signs the check using a signature block that displays the name of the assistant treasurer, Tyler Matthews. Only Matthews’ signature can validate a vendor check. The cash disbursements clerk then photocopies the check for audit trail purposes.
Once the check is signed, it is sent directly to the supplier. The photocopy of the check is marked as paid and them filed in the cash disbursements department. The clerk then creates a journal voucher, which is sent to the general ledger department. Once the general ledger department receives the journal voucher, the clerk examines it for any obvious errors and then enters the relevant data into the department PC to update the appropriate digital general ledger accounts.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เงินสดจ่ายเงินให้แก่ระบบ
เสมียน AP เป็นระยะ ๆ คิด AP เปิดแฟ้มสำหรับหนี้สินที่ครบกำหนด เพื่อเพิ่มผลตอบแทนเงินสดลงทุน ยังยัง เอารัดเอาเปรียบผู้ขายส่วนลด ครบกำหนดใช้วัน เมื่อค้นหาแฟ้มเปิดบัญชีเจ้าหนี้ต้องชำระเงิน เสมียนด้วยตนเองเตรียมเช็คสำหรับการชำระเงินสำหรับแต่ละใบแจ้งหนี้ ยังมีการปรับปรุงบัญชีแยกประเภทเอกสาร AP โดยเสมียน AP เช็ค เงิน และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวจะด้วยตนเองถูกบันทึกในทะเบียนเช็คสำเนายาก การตรวจสอบจากนั้นถูกส่งไปแผนกเบิกเงินสด สุดท้าย ใบแจ้งหนี้จะถูกยกเลิก มัน ไม่มีข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่ถูกบันทึกอื่น ๆ
เมื่อเจ้าหน้าที่เบิกเงินสดได้รับการตรวจสอบรับรอง เธอตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ และว่า ได้ทำผิดไม่ เนื่องจากเธอไม่คุ้นเคยกับทั้งหมดของผู้ขายกับผู้ที่เกี่ยวข้องวอล์คเกอร์ เธอสามารถระบุผู้จัดจำหน่ายใดเท็จหรือยอดเงินการชำระเงินใด ๆ ที่ดูเหมือนมากเกินไป สมมติว่าทุกสิ่งปรากฏตามลำดับ เธอป้ายเช็คโดยใช้บล็อกลายเซ็นที่แสดงชื่อของผู้ช่วยเหรัญญิก ไทเลอร์แมธธิวส์ ลายเซ็นเฉพาะแมธธิวส์สามารถตรวจสอบการตรวจสอบผู้จัดจำหน่าย เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินแล้ว photocopies กาเครื่องหมายสำหรับวัตถุประสงค์แนวทางการตรวจสอบการ
เมื่อเซ็นเช็ค มันจะถูกส่งโดยตรงไปยังซัพพลายเออร์ เครื่องสำเนาของเช็คที่ชำระ และให้เก็บข้อมูลในแผนกเบิกเงินสด พนักงานสร้างใบสำคัญสมุดรายวัน ซึ่งจะถูกส่งไปแผนกบัญชีแยกประเภททั่วไปแล้ว เมื่อแผนกบัญชีได้รับใบสำคัญสมุดรายวัน เสมียนตรวจสอบหาข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัด และจากนั้น ป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแผนก PC อัพเดตบัญชีแยกประเภททั่วไปดิจิตอลที่เหมาะสม

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เงินสดเบิกจ่ายระบบ
เสมียน AP เป็นระยะคิดเห็นไฟล์ AP เปิดให้บริการสำหรับหนี้สินที่เกิดจาก เพื่อเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนในเงินสด แต่ยังคงใช้ประโยชน์จากส่วนลดของผู้ขายวันครบกำหนดสามารถใช้งานได้ เมื่อพบบัญชีที่เปิดไฟล์ที่ต้องชำระในความต้องการของการชำระเงินด้วยตนเองเสมียนเตรียมตรวจสอบจำนวนเงินที่ครบกำหนดตามใบแจ้งหนี้ ยากสำเนา AP บัญชีแยกประเภทได้รับการปรับปรุงโดยเสมียน AP จำนวนการตรวจสอบจำนวนเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ มีการบันทึกไว้ด้วยตนเองในคัดลอกยากตรวจสอบการลงทะเบียน การตรวจสอบจะถูกส่งไปยังแผนกการเบิกจ่ายเงินสด ในที่สุดใบแจ้งหนี้จะถูกยกเลิกในขณะที่มันไม่ได้มีข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่ได้รับการบันทึกไว้แล้วที่อื่น
เมื่อพนักงานได้รับการเบิกจ่ายเงินสดการตรวจสอบไม่ได้ลงนามที่เธอจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครได้ดัดแปลงใด ๆ ของข้อมูลและ ที่ไม่มีข้อผิดพลาดได้รับการทำ เพราะเธอเป็นที่คุ้นเคยกับทุกของผู้ขายที่มีผู้เสนอที่วอล์คเกอร์ที่เธอจะสามารถระบุตัวตนของผู้ขายที่ผิดพลาดใด ๆ หรือจำนวนเงินที่ชำระเงินใด ๆ ที่ดูเหมือนจะมากเกินไป สมมติว่าทุกอย่างจะปรากฏขึ้นเพื่อที่เธอสัญญาณตรวจสอบการใช้บล็อกลายเซ็นที่แสดงชื่อของผู้ช่วยเหรัญญิก, ไทเลอร์แมตทิวส์ เพียงลายเซ็นแมตทิวส์สามารถตรวจสอบการตรวจสอบผู้ขาย เสมียนการเบิกจ่ายเงินสดแล้วสำเนาการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบเส้นทาง
การตรวจสอบเมื่อมีการลงนามจะถูกส่งตรงไปยังผู้จัดจำหน่าย สำเนาของการตรวจสอบการทำเครื่องหมายเป็นค่าใช้จ่ายและพวกเขายื่นในแผนกการเบิกจ่ายเงินสด เสมียนแล้วสร้างบัตรกำนัลวารสารซึ่งจะถูกส่งไปยังแผนกบัญชีแยกประเภททั่วไป เมื่อกรมบัญชีแยกประเภททั่วไปได้รับบัตรวารสารเสมียนตรวจสอบได้สำหรับข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัดและจากนั้นจะเข้าสู่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมในการปรับปรุงที่เหมาะสมดิจิตอลบัญชีแยกประเภททั่วไป

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ระบบการเบิกจ่ายเงินสด
เสมียน AP เป็นระยะคิดเห็นเปิด AP ไฟล์สำหรับหนี้สินที่ถึงกำหนด เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน เงินสด แต่ยังคงใช้ประโยชน์จากส่วนลดผู้ขาย วันที่ครบกำหนดโดย เมื่อค้นหาไฟล์ที่ต้องการเปิดบัญชีเจ้าหนี้การชำระเงินพนักงานด้วยตนเอง เตรียมตรวจสอบยอดเงินครบตามใบแจ้งหนี้คัดลอกฮาร์ดดิสก์ AP บัญชีแยกประเภทยังปรับปรุงโดยเสมียน AP ตรวจสอบหมายเลข จำนวนเงิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆด้วยตนเอง บันทึกในการคัดลอกยากตรวจสอบการลงทะเบียน เช็คแล้วส่งเงินรายจ่ายของแผนก ในที่สุด ใบแจ้งหนี้จะถูกยกเลิก เพราะไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่ยังไม่ได้รับการบันทึกไว้ที่อื่น .
เมื่อพนักงานได้รับเช็คเงินสดเบิกจ่าย / เธอจะตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครทำอะไรกับใด ๆของข้อมูลและไม่มีข้อผิดพลาดได้ เนื่องจากเธอคุ้นเคยกับทั้งหมดของผู้ขายที่วอล์คเกอร์เกี่ยวข้อง เธอสามารถระบุผู้ขายเท็จใด ๆหรือเงินใด ๆเงินที่ดูเหมือนมากเกินไป สมมติว่าทุกอย่างจะปรากฏในใบสั่งเธอเซ็นเช็คโดยใช้ลายเซ็นบล็อกที่แสดงชื่อของผู้ช่วยเหรัญญิก ไทเลอร์ แมทธิวส์ ลายเซ็นเท่านั้น แมทธิวส์ สามารถตรวจสอบการตรวจสอบของผู้ขาย สดเสมียนแล้วเอกสารเบิกจ่ายเช็คให้ตรวจสอบเส้นทางวัตถุประสงค์ .
เมื่อตรวจสอบแล้ว จะถูกส่งโดยตรงไปยังซัพพลายเออร์สำเนาของการตรวจสอบคือการทำเครื่องหมายเป็นเงินและพวกเขายื่นเงินรายจ่ายของแผนก เสมียนแล้วสร้างใบสำคัญรายวันทั่วไป ซึ่งจะส่งให้แผนกบัญชีแยกประเภททั่วไป เมื่อแผนกบัญชีทั่วไปได้รับบันทึกใบพนักงานตรวจสอบให้ชัดเจนใด ๆข้อผิดพลาดแล้ว จะเข้าสู่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแผนกคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงบัญชีแยกประเภทบัญชี
เหมาะสมดิจิตอล .