Perform bank reconciliation and rec

Perform bank reconciliation and reconcile the book balance against bank statement.
• Reconcile the balance in the subsidiary ledger to the summary-level account in the general ledger.
• Secure that no open post from reconciliation of BS ledgers to sub ledgers or not material for the fair presentation of the accounts.
• Review the completeness and accuracy of the supporting documents and journal vouchers for recurring transaction, adjustment transaction, and money transfer transaction from HQ prior recording/updating transaction in the system.
• Check for daily BOT foreign exchange rate, group rate and ensure the foreign exchange rate information is accurately updated and readily available in the ERP system.
• Calculate and record foreign exchange transaction at month-end in compliance with BOT and Group exchange rate, prior to account closing.
• Coordinate with Treasury team for hedging transaction; verify the hedging value prior posting in the system.
• Review and assess the appropriateness of accruals, provisions (AR and Inventory), impairment issue (FA, AR and Inventory) and Contingent liabilities.
Steward
• Monitor petty cash on hand and check on hand at month end, reconcile with account booking.
• Ensure all accounting record is strictly aligned with accounting and group/company policy as well as develop rationale of the accounting transaction record in order to prepare note to account for financial statement.
• Ensure the most up to date of accounting and reporting standards as well as liaise with internal control team to have the most updated accounting/company policy.
• Ensure monthly close, financial statement and group reporting preparations are aligned with ICF.
• Prepare special item list on a monthly basis and coordinate with transaction owner to identify root causes.
• Perform reconciliation of the account balance between AX12 and HFM and explain the variances on a monthly basis.
Operator/Steward
• Secure intercompany transaction and reconciliation to be in accordance with the accounting and group/company policies as well as coordinate with the group and HQ to resolve the discrepancies.
• Perform periodic financial close in accordance with accounting policy and group/company policy on a timely manner.
• Prepare monthly, quarterly, annual report and financial statements (statement of financial position, profit and loss, change in equity and cash flow), note to financial statements and other support document and report in accordance with the statutory requirement, accounting and group/company policy on a timely manner.
• Perform ad hoc financial movement (B/S, P/L, equity and cash flow) analysis as well as prepare financial related reports to support the overall business operations.
• Be the contact point for COA addition/update request, verify the existing account code and dimension before escalate to supervisor
• Support tasks related to periodic tax preparation and submission to ensure timely and accurate tax submission and month-end closing
• Support task related to inventory and cost closing activities as well as inventory and production cost analysis and reporting while ensuring the accuracy and completeness of all inventory transaction and cost allocation in a timely manner

Qualifications:-
• Bachelor Degree in Accounting or Business Administration
• Minimum 2 years of working experience in accounting. Experience with tax accounting and costing is an advantage
• Basic oral and written communications skills in English and good interpersonal skills to maintain an effective working relationship with all levels of management, external auditors, consultants and various outside representatives
• Proficient Microsoft Excel, word, and power point skills
• Knowledge of accounting standards (IFRS and TFRS), reporting systems and financial/operational analysis
• Well-developed problem solving skills, aligned with attention to detail.
• Able to set priorities, follow through with assigned tasks with limited supervision

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การกระทบยอดธนาคาร และกระทบยอดยอดดุลสมุดบัญชีกับธนาคาร•กระทบยอดยอดดุลในบัญชีบริษัทในเครือการบัญชีระดับสรุปในบัญชีแยกประเภททั่วไป•จองที่ไปรษณีย์ไม่เปิดจากการกระทบยอดของบัญชีแยกประเภท BS ไปบัญชีแยกประเภทย่อยหรือไม่วัสดุสำหรับการนำเสนองานบัญชี•ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารและสมุดรายวันใบสำคัญสำหรับธุรกรรมที่เกิดซ้ำ การปรับปรุงธุรกรรม และธุรกรรมโอนเงิน HQ ก่อนบันทึก/ปรับปรุงในธุรกรรมในระบบ•ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน BOT ประจำวัน อัตรากลุ่ม และตรวจสอบข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจะปรับปรุงอย่างถูกต้อง และพร้อมในระบบ ERP•คำนวณ และบันทึกธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราที่สิ้นเดือนไปโบสถ์และกลุ่มอัตราแลกเปลี่ยน ก่อนปิดบัญชี•ประสานงานกับทีมบริหารการ hedging ธุรกรรม ตรวจสอบก่อนค่าประกันความเสี่ยงที่การลงรายการบัญชีในระบบ•ตรวจสอบ และประเมินความรับรู้ เสบียง (AR และสินค้าคงคลัง), ปัญหาการด้อยค่า (FA, AR และสินค้าคงคลัง) และหนี้สินที่ผูกพันกับการSteward•ตรวจสอบเงินสด petty คง และตรวจสอบในที่สุดเดือน กระทบยอดกับบัญชีจอง•ตรวจสอบบันทึกบัญชีทั้งหมดอย่างเข้มงวดสอดคล้องกับนโยบายการบัญชีและบริษัทกลุ่ม ตลอดจนพัฒนาผลของการบัญชีเพื่อเตรียมพร้อมการบันทึกบัญชีสำหรับงบการเงิน•ให้แน่ใจว่าการติดตามบัญชี และรายงานมาตรฐาน ตลอดจน liaise กับทีมควบคุมภายในให้นโยบายบัญชี/บริษัทปรับปรุงมากที่สุด•ตรวจสอบการเงิน ปิดงบรายเดือนและกลุ่มรายงานเตรียมจะสอดคล้องกับ ICF•จัดทำรายการพิเศษทุกเดือนและพิกัด ด้วยเจ้าของธุรกรรมให้ระบุสาเหตุราก•ทำการกระทบยอดยอดดุลบัญชีระหว่าง AX12 และ HFM และอธิบายผลต่างรายเดือนดำเนิน การ/Steward•จองธุรกรรมระหว่างบริษัทและกระทบยอดให้เป็นไปตามบัญชีและนโยบายของบริษัทกลุ่ม ตลอดจนการประสานงานกับกลุ่มและ HQ เพื่อแก้ไขความขัดแย้งที่•ทำการปิดทางการเงินประจำงวดในนโยบายบัญชีและนโยบายของบริษัทกลุ่มในเวลาเหมาะสม•จัดเตรียมรายเดือน รายไตรมาส รายงานประจำปีและงบการเงิน (งบกำไรขาดทุน ฐานะการเงินที่เปลี่ยนแปลงในหุ้นและกระแสเงินสด), หมายเหตุงบการเงินและเอกสารสนับสนุนอื่น ๆ และรายงานตามตามกฎหมายความต้องการ บัญชี และ บริษัทกลุ่มนโยบายเหมาะสม•ทำการเคลื่อนไหวทางการเงินเฉพาะกิจ (B/S, P/L หุ้น และกระแสเงินสด) วิเคราะห์ ตลอดจนจัดเตรียมรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจโดยรวม•เป็นจุดติดต่อสำหรับคำขอเพิ่ม/ปรับปรุง COA ตรวจสอบบัญชีอยู่รหัสและขนาดก่อนที่จะเลื่อนระดับหัวหน้างาน•สนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับภาษีประจำงวดเตรียม และส่งให้ทันเวลา และถูกต้องภาษีปิดบัญชีสิ้นเดือนและส่ง•สนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังและต้นทุนปิดกิจกรรมตลอดจนสินค้าคงคลัง และการผลิตต้นทุนการวิเคราะห์และการรายงานในขณะที่ความถูกต้องและสมบูรณ์ของธุรกรรมสินค้าคงคลังทั้งหมด และปันส่วนต้นทุนได้อย่างทันท่วงทีคุณสมบัติ: -•ปริญญาตรีบัญชีหรือบริหารธุรกิจ•อย่างน้อย 2 ปีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี ประสบการณ์กับภาษีบัญชี และคำนวณต้นทุนจะพิจารณาเป็นพิเศษ•ทักษะพื้นฐาน และการเขียนสื่อสารภาษาอังกฤษดี และมนุษยสัมพันธ์ทักษะในการรักษาความสัมพันธ์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีทุกระดับการจัดการ แทน ที่ปรึกษา และตัวแทนต่าง ๆ ที่อยู่นอก•ชาญ Microsoft Excel, word และพลังงานชี้ทักษะ•ความรู้มาตรฐาน (IFRS และ TFRS), รายงานระบบบัญชีและการเงิน/งานวิเคราะห์•พัฒนาแห่งการแก้ปัญหาทักษะ สอดคล้องกับความสนใจในรายละเอียด•สามารถตั้งระดับความสำคัญ ตามผ่านงานกับดูแลจำกัด

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ดำเนินการตรวจสอบธนาคารและกระทบความสมดุลหนังสือกับบัญชีเงินฝากธนาคาร.
•กระทบยอดเงินในบัญชีแยกประเภทย่อยบัญชีสรุประดับในบัญชีแยกประเภททั่วไป.
•การรักษาความปลอดภัยว่าไม่มีโพสต์เปิดให้บริการตั้งแต่กระทบยอดบัญชีแยกประเภท BS การบัญชีแยกประเภทย่อยหรือไม่วัสดุ การนำเสนอที่ยุติธรรมของหนี้.
•ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารประกอบการและบัตรกำนัลวารสารสำหรับการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นการทำธุรกรรมการปรับตัวและการทำธุรกรรมการโอนเงินจากกองบัญชาการก่อนการบันทึก / ปรับปรุงการทำธุรกรรมในระบบ.
•ตรวจสอบรายวัน ธ ปทอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตรากลุ่มและให้แน่ใจว่าข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีการปรับปรุงอย่างถูกต้องและพร้อมใช้งานในระบบ ERP.
•คำนวณและบันทึกการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นเดือนสอดคล้องกับ ธ ปทและอัตราแลกเปลี่ยนกลุ่มก่อนที่จะปิดบัญชี.
•ประสานงานกับทีมงานของกระทรวงการคลัง การทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยง; ตรวจสอบค่าประกันความเสี่ยงก่อนที่โพสต์ในระบบ.
•ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของรายการคงค้างบทบัญญัติ (AR และสินค้าคงคลัง) ปัญหาการด้อยค่า (เอฟเอ, AR และสินค้าคงคลัง) และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น.
สจ๊วต
•การตรวจสอบเงินสดย่อยในมือและตรวจสอบในมือ ณ สิ้นเดือนคืนดีกับการจองห้องพักบัญชี.
•ตรวจสอบการบันทึกบัญชีทั้งหมดจะสอดคล้องอย่างเคร่งครัดกับการบัญชีและกลุ่ม / นโยบายของ บริษัท เช่นเดียวกับการพัฒนาเหตุผลของการบันทึกรายการทางบัญชีเพื่อเตรียมบันทึกบัญชีสำหรับงบการเงิน.
•ตรวจสอบมากขึ้น ถึงวันที่ของการบัญชีและมาตรฐานการรายงานเช่นเดียวกับการติดต่อประสานงานกับทีมงานการควบคุมภายในที่จะมีการปรับปรุงมากที่สุดบัญชี / นโยบายของ บริษัท .
•ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเป็นรายเดือน, งบการเงินและการเตรียมการรายงานกลุ่มมีความสอดคล้องกับ ICF.
•เตรียมรายการพิเศษเป็นประจำทุกเดือน และประสานงานกับเจ้าของธุรกรรมที่จะระบุสาเหตุ.
•ทําความสมานฉันท์ของยอดเงินในบัญชีระหว่าง AX12 และ HFM และอธิบายความแปรปรวนเป็นประจำทุกเดือน.
Operator / สจ๊วต
•การรักษาความปลอดภัยการทำธุรกรรมระหว่างกันและการประนีประนอมเพื่อให้สอดคล้องกับการบัญชีและกลุ่ม บริษัท / บริษัท นโยบายเช่นเดียวกับการประสานงานกับกลุ่มและกองบัญชาการในการแก้ไขความแตกต่าง.
•ดำเนินการทางการเงินระยะใกล้ให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีและกลุ่ม / นโยบายของ บริษัท ในเวลาที่เหมาะสม.
•เตรียมรายเดือนรายไตรมาสรายงานประจำปีและงบการเงิน (งบการเงิน ตำแหน่งผลกำไรและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของงานและกระแสเงินสด) หมายเหตุประกอบงบการเงินและเอกสารอื่น ๆ ที่สนับสนุนและรายงานให้สอดคล้องกับความต้องการตามกฎหมายบัญชีและกลุ่ม / นโยบายของ บริษัท ในเวลาที่เหมาะสม.
•ทําเฉพาะกิจการเคลื่อนไหวทางการเงิน (B / S, P / L ทุนและกระแสเงินสด) การวิเคราะห์เช่นเดียวกับการจัดทำรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการให้การสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจโดยรวม.
•เป็นจุดติดต่อสำหรับการเพิ่ม COA / ร้องขอการปรับปรุงตรวจสอบรหัสบัญชีที่มีอยู่และมิติก่อนที่จะบานปลายไปยังผู้บังคับบัญชา
•งานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำภาษีเป็นระยะ ๆ และการส่งเพื่อให้แน่ใจว่าการยื่นภาษีในเวลาที่เหมาะสมและถูกต้องและปิดสิ้นเดือน
•งานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังและกิจกรรมปิดค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับสินค้าคงคลังและการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและการรายงานในขณะที่มั่นใจว่าถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลทั้งหมด การทำธุรกรรมสินค้าคงคลังและการจัดสรรค่าใช้จ่ายในเวลาที่เหมาะสมคุณสมบัติ: - •ปริญญาตรีสาขาการบัญชีหรือบริหารธุรกิจ•อย่างน้อย 2 ปีมีประสบการณ์การทำงานในบัญชี ประสบการณ์การทำงานกับบัญชีภาษีและต้นทุนเป็นข้อได้เปรียบ•การสื่อสารพูดและการเขียนทักษะพื้นฐานในภาษาอังกฤษและทักษะที่ดีในการรักษาความสัมพันธ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพกับทุกระดับของการจัดการผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาและผู้แทนนอกต่างๆ•มีความเชี่ยวชาญ Microsoft Excel, Word, และ ทักษะการจุดไฟ•ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี (IFRS และฉบับที่), ระบบการรายงานและการเงิน / การวิเคราะห์การดำเนินงาน•ปัญหาดีการพัฒนาทักษะการแก้สอดคล้องกับความสนใจในรายละเอียด. •สามารถจัดลำดับความสำคัญตามผ่านกับงานที่ได้รับมอบหมายที่มีการควบคุม จำกัด

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การตรวจสอบธนาคารและกระทบยอดกับธนาคารหนังสือ .
- กระทบยอดในบัญชีแยกประเภทย่อยในระดับสรุปบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไป .
- ไม่เปิดการโพสต์จากการปรองดองของ BS บัญชีเพื่อย่อยบัญชีหรือไม่วัสดุสำหรับการนำเสนองานของบัญชี
- ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสาร และวารสาร ตั้งแต่เกิดธุรกรรม ธุรกรรมการโอนเงินและธุรกรรมจาก HQ ก่อนบันทึก / ปรับปรุงธุรกรรมในระบบ ตรวจสอบ
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บอททุกวัน คะแนนกลุ่มและให้แน่ใจว่า ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนถูกต้องปรับปรุงพร้อมใช้งานในระบบ ERP และ .
- คำนวณและบันทึกธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในเดือนสุดท้ายตาม ธปท. และอัตราแลกเปลี่ยนกลุ่ม ก่อนที่จะปิดบัญชี .
- ประสานงานกับคลังทีมสำหรับธุรกรรมการป้องกันความเสี่ยง ตรวจสอบค่าก่อนการลงรายการบัญชีในระบบ .
- ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของบทบัญญัติ ( ค้าง , AR และสินค้าคงคลัง ) , ปัญหาความบกพร่อง ( ฟ้า ,AR และสินค้าคงคลัง ) และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น .
สจ๊วต
- ตรวจสอบเงินสดย่อยในมือและเช็คในมือ ณ วันสิ้นเดือน , คืนดีกับจอง บัญชี แต่ละบัญชีให้บันทึก
อย่างเคร่งครัดสอดคล้องกับนโยบาย / บริษัทบัญชีและกลุ่ม ตลอดจนพัฒนา เหตุผลของการบันทึกรายการบัญชีเพื่อเตรียมการบันทึกบัญชีสำหรับ
งบการเงิน- ให้มากที่สุดได้ถึงวันที่ของการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน รวมทั้งติดต่อประสานงานกับทีมการควบคุมภายในมีการปรับปรุงมากที่สุดของ บริษัท บัญชี / นโยบาย .
- ให้รายเดือน ปิดงบการเงิน และรายงานกลุ่มการเตรียมจะชิดกับ ICF .
- เตรียมรายการพิเศษในแต่ละเดือน และประสานงานกับเจ้าของเพื่อระบุรายการ
รากสาเหตุ- ทำการปรองดองของยอดเงินในบัญชีและระหว่าง ax12 hfm และอธิบายความแปรปรวนในแต่ละเดือน .
-
- / สจ๊วตกลายเป็นความคิดสร้างสรรค์และการประนีประนอมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลุ่มบัญชี / บริษัท รวมทั้งประสานงานกับกลุ่มและ HQ เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง
- ทำการปิดงบการเงินงวดตามนโยบายการบัญชีและกลุ่ม / นโยบายของ บริษัท ในเวลาที่เหมาะสม .
- เตรียมรายเดือน , รายไตรมาส , รายงานประจำปีและงบการเงิน ( งบแสดงฐานะทางการเงิน กำไรและขาดทุน เปลี่ยนหุ้นและกระแสเงินสด ) หมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานเอกสารสนับสนุนอื่น ๆ และสอดคล้องกับ ความต้องการตามกฎหมาย ,บัญชีและกลุ่ม / นโยบายของ บริษัท ในเวลาที่เหมาะสม .
- ปฏิบัติงานเฉพาะกิจเคลื่อนไหวทางการเงิน ( B / S , P / L , หุ้นและกระแสเงินสดการวิเคราะห์ ตลอดจนจัดทำรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจโดยรวม .
- เป็นจุดติดต่อสำหรับ COA เพิ่ม / ปรับปรุงขอตรวจสอบบัญชีที่มีอยู่รหัสและมิติก่อนที่จะบานปลายไป
.- สนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับภาษีการเตรียมการและการส่งงวดให้ถูกต้องทันเวลาและยื่นภาษี และเดือนสุดท้ายปิด
- สนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังและค่าใช้จ่ายการปิดกิจกรรมเช่นเดียวกับสินค้าคงคลังและต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์และการรายงาน ในขณะที่มั่นใจความถูกต้องและครบถ้วนของสินค้าคงคลังและต้นทุนการทำธุรกรรมในทันเวลา

- วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือบริหารธุรกิจ
- อย่างน้อย 2 ปีมีประสบการณ์ทำงานทางด้านบัญชี ประสบการณ์กับบัญชีภาษีและต้นทุนที่เป็นประโยชน์
- พื้นฐานการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษและทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการรักษาที่มีประสิทธิภาพการทำงานความสัมพันธ์กับทุกระดับของการจัดการ ผู้สอบบัญชีภายนอกที่ปรึกษาและผู้แทนต่าง ๆภายนอก
- ชาญ Microsoft Excel , Word และ Power Point ทักษะ
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ( IFRS ) และฉบับที่ ) , ระบบการรายงานและการวิเคราะห์
- งานพัฒนาดีทักษะการแก้ปัญหาทางการเงินที่สอดคล้องกับความสนใจรายละเอียด .
- สามารถกำหนดลำดับความสำคัญ ปฏิบัติตามผ่านกับงานที่มี จำกัด นิเทศ