Hi Vignesh, This issue cause by my

Hi Vignesh,
This issue cause by my client has 2 responsibility department.
Purchase department create expense from JE with Vat with total amount of all assets.
Asset department split total amount by each asset.
When create JE with vat, Standard JDE create F0911 with taxable amount (example 41,539.82) in JE line no 1. And automatic create F0911 with tax amount (example 2,907.79) in JE line no 1.1. Cr Bank account = 44,447.61. Already post to GL.
On Screen P12102 Split FA program display only taxable amount to split. Example split amount in detail line 298.85 = 13 rows, Split Amount 298.84 = 12 rows and Amount = 34,068.69.
Program automatic calculate tax amount vary on taxable amount.
Taxable amount 298.85 tax amount = 20.92
Taxable amount 298.84 tax amount = 20.92
Taxable amount 34,068.69 tax amount = 2,384.81
After summarize found amount = 44,447.63 Diff 0.02.
This batch out of balance.
Now this issue solves by
- For this batch
Add line adjust in this batch and post out of balance again. Then run repost account ledger.
- For Next Transaction recommend step client to
1. Create JE with Vat with total amount and post to GL.
2. Create JE with Dr and Cr taxable account. Amount = taxable amount.
3. On screen P12102, retrieve transaction in step 2 to split by asset.
Thanks and Regards.
Morakot

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

สวัสดี ของ Vignesh สาเหตุปัญหานี้ โดยลูกค้าของฉันมี 2 ฝ่ายแผนกจัดซื้อสร้างค่าใช้จ่ายจากเจมี Vat ด้วยยอดรวมของสินทรัพย์ทั้งหมดฝ่ายสินทรัพย์แบ่งยอดเงินผลรวม โดยแต่ละสินทรัพย์ เมื่อสร้างเจ มี vat, JDE มาตรฐานสร้าง F0911 ด้วยยอดเงินที่ต้องเสียภาษี (เช่น 41,539.82) ในบรรทัด JE ไม่ 1 และอัตโนมัติสร้าง F0911 กับจำนวนภาษี (เช่น 2,907.79) ในบรรทัด JE 1.1 ไม่ บัญชี ธนาคาร Cr = 44,447.61 ลงรายการบัญชีแล้วไป gl บนหน้าจอ P12102 แยก FA โปรแกรมแสดงยอดเงินที่ต้องเสียภาษีเฉพาะที่แบ่ง ตัวอย่างแบ่งยอดเงินในแถวรายละเอียดบรรทัด 298.85 = 13 แถวยอดแบ่ง 298.84 = 12 และยอดเงิน = 34,068.69โปรแกรมอัตโนมัติคำนวณภาษีแตกต่างจากยอดเงินที่ต้องเสียภาษีจำนวนเงินภาษียอดเงินที่ต้องเสียภาษี 298.85 = 20.92จำนวนเงินภาษียอดเงินที่ต้องเสียภาษี 298.84 = 20.92จำนวนเงินภาษียอดเงินที่ต้องเสียภาษี 34,068.69 = 2,384.81หลังจากสรุปยอดพบ = 44,447.63 Diff 0.02ชุดงานนี้เกินดุล ตอนนี้แก้ปัญหานี้โดยการ -สำหรับชุดงานนี้ เพิ่มรายการในชุดปรับ และลงรายการบัญชีเกินดุลอีกครั้ง จากนั้น ลงรายการบัญชีแยกประเภทงาน-ธุรกรรมถัดไปขอแนะนำให้ลูกค้าขั้นตอนในการ1. สร้างเจ มี Vat ด้วยยอดรวมและโพสต์ gl 2. สร้าง JE ด้วย Dr และ Cr บัญชีต้องเสียภาษี จำนวนเงิน =จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี3. บนหน้าจอ P12102 เรียกธุรกรรมในขั้นตอนที่ 2 การแยก ด้วยสินทรัพย์ขอบคุณ และขอแสดงความนับถือมรกต

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สวัสดี Vignesh,
ปัญหานี้สาเหตุโดยลูกค้าของฉันมี 2 ภาควิชารับผิดชอบ.
ซื้อแผนกสร้างค่าใช้จ่ายจากการ JE กับภาษีมูลค่าเพิ่มกับจำนวนของสินทรัพย์ทั้งหมด.
แผนกสินทรัพย์แยกจำนวนโดยสินทรัพย์แต่ละ.
เมื่อสร้าง JE กับภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรฐาน JDE สร้าง F0911 กับที่ต้องเสียภาษี จำนวนเงิน (ตัวอย่างเช่น 41,539.82) ใน JE เส้น 1. สร้างและอัตโนมัติ F0911 กับจำนวนเงินภาษี (ตัวอย่างเช่น 2,907.79) ใน JE เส้น 1.1 บัญชีธนาคาร Cr = 44,447.61 แล้วโพสต์ไป GL.
บนหน้าจอ P12102 Split เอฟเอโปรแกรมการแสดงผลเพียงจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีที่จะแยก ตัวอย่างเช่นจำนวนเงินที่แบ่งออกเป็นเส้นรายละเอียด 298.85 = 13 แถว, Split จำนวนเงิน 298.84 = 12 แถวและสุทธิ = 34,068.69.
โครงการจำนวนเงินภาษีคำนวณอัตโนมัติแตกต่างกันเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี.
ต้องเสียภาษีจำนวนเงิน 298.85 จำนวนเงินภาษี = 20.92
ที่ต้องเสียภาษีจำนวนเงิน 298.84 จำนวนเงินภาษี = 20.92
ที่ต้องเสียภาษีจำนวน 34,068.69 ภาษี จำนวนเงิน = 2,384.81
หลังจากสรุปจำนวนเงินที่พบ = 44,447.63 0.02 Diff.
ชุดออกจากยอดเงินนี้.
ตอนนี้ปัญหานี้แก้โดย
- สำหรับวันนี้ชุด
เพิ่มบรรทัดปรับในชุดนี้และโพสต์ออกจากยอดเงินอีกครั้ง จากนั้นเรียกใช้บัญชีแยกประเภทบัญชี repost.
- สำหรับธุรกรรมที่ถัดไปแนะนำลูกค้าขั้นตอนในการ
1 สร้าง JE กับภาษีมูลค่าเพิ่มกับจำนวนและโพสต์ไป GL.
2 สร้าง JE กับดรและ Cr บัญชีที่ต้องเสียภาษี สุทธิ = จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี.
3 บนหน้าจอ P12102 เรียกการทำธุรกรรมในขั้นตอนที่ 2 การแยกจากสินทรัพย์.
ขอขอบคุณและขอแสดงความนับถือ.
มรกต

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

vignesh สวัสดี ,ปัญหานี้เกิดจากลูกค้าของฉันมี 2 รับผิดชอบแผนกแผนกจัดซื้อสร้างค่าใช้จ่ายจากเจกับภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดแผนกของสินทรัพย์แบ่งยอด โดยแต่ละสินทรัพย์เมื่อสร้าง เจ กับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี jde มาตรฐานสร้าง f0911 กับจำนวนเงิน ( ตัวอย่าง 41539.82 ) คือสายเปล่า 1 โดยอัตโนมัติและสร้าง f0911 เงินภาษี ( เช่น 2907.79 ) ในเจบรรทัดไม่มี 1.1 . และบัญชีธนาคาร = 44447.61 . ได้โพสต์ไปยัง GL .บนหน้าจอ p12102 แยกฟ้าโปรแกรมแสดงเฉพาะจำนวนภาษีที่จะแยก ตัวอย่างแยกจํานวนในรายละเอียดบรรทัด 298.85 = 13 แถว แยก 298.84 = 12 จำนวนแถวและจำนวน = 34068.69 .โปรแกรมอัตโนมัติคำนวณจำนวนภาษีที่แตกต่างกันเกี่ยวกับภาษีเงินยอดเงินภาษีเงินภาษี 298.85 = 2Kยอดเงินภาษีเงินภาษี 298.84 = 2Kจำนวนเงิน = 2384.81 34068.69 ภาษีต้องเสียภาษีหลังจากสรุปพบจำนวน = 44447.63 Diff 0.02 .ชุดนี้ออกจากยอดเงินตอนนี้ ปัญหานี้แก้โดย- สำหรับชุดนี้เพิ่มบรรทัดในกระทู้ชุดนี้ออกและปรับสมดุลอีกครั้ง เรียกใช้บัญชีแยกประเภทบัญชี repost .- รายการแนะนำขั้นตอนต่อไปลูกค้าเพื่อ1 . สร้างเจกับภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยยอดรวมและโพสต์ GL .2 . สร้าง - กับดรและ CR ต้องเสียภาษีบัญชี ปริมาณ = ต้องเสียภาษีเงิน3 . บนหน้าจอ p12102 ข้อมูลธุรกรรมในขั้นตอนที่ 2 แบ่ง โดยสินทรัพย์ขอขอบคุณและขอแสดงความนับถือมรกต