where pn(t) equals the price of sto

where pn(t) equals the price of stock n at time t. The
covariance matrix V has been estimated by calculating the
elements of matrix (rn, rm) according to
rn is the arithmetic mean of historical returns rn(t)

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ที่ PN (t) เท่ากับราคาหุ้น n ที่เวลา t
แปรปรวนเมทริกซ์วีได้รับการประเมินโดยการคำนวณ
องค์ประกอบของเมทริกซ์ (rn, RM) ตาม
rn เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของผลตอบแทนทางประวัติศาสตร์ rn (t)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ที่ pn(t) เท่ากับราคาของหุ้น n ที่เวลา t ใน
เมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมของ V ได้ถูกประเมิน โดยการคำนวณการ
องค์ประกอบของเมทริกซ์ (rn, rm) ตาม
rn เป็นคณิตของ rn(t) คืนประวัติศาสตร์

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ที่ PN ( T )ซึ่งเท่ากับราคาของหุ้น n t เวลา Matrix Storage Technology
covariance V ที่มีการประมาณโดยการคำนวณ
ส่วนประกอบของ Matrix Storage ( Rn RM )ตาม
RN เป็นธรรมดาที่หมายถึงการส่งคืนทางประวัติศาสตร์ RN ( T )