Cash paymentThe payment date of the

Cash payment

The payment date of the company is 15th, and 31st. When the due date, account payable staff prepares the details to generate the payment for each vendor. Then supporting documents will be sent to K. Pornpan, accounting manager (ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี) to sign approve. After that, the documents will be sent to Financial Department to check and transfer money to the suppliers by auto payment.

- Inventory - sale
Normally, credit terms of their supplier are during 30-75 days. Cash payment is payment by cash transferred by bank (Auto payment) .Then accountant will stamp Paid in document .After cash payment, accounting department record cash payment by match with invoice which had to record already. GL record is prepared by;

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ชำระเงินสดวันชำระเงินของบริษัทมา 15, 31 เมื่อวันที่ครบกำหนด บัญชีเจ้าหนี้พนักงานเตรียมรายละเอียดเพื่อสร้างการชำระเงินสำหรับแต่ละผู้จัดจำหน่าย แล้วเอกสารจะถูกส่งไปคุณวารี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี) ลงอนุมัติ หลังจากนั้น จะส่งให้แผนกการเงินเพื่อตรวจสอบ และโอนเงินกับซัพพลายเออร์เอกสาร โดยอัตโนมัติการชำระเงินขาย -สินค้าคงคลัง-ปกติ ระยะการให้เครดิตของซัพพลายเออร์ของพวกเขาอยู่ระหว่าง 30-75 วัน ชำระเงินสดคือ ชำระเงิน โดยเงินสดที่โอนธนาคาร (ชำระเงินอัตโนมัติ) แล้ว นักบัญชีจะแสตมป์ Paid ในเอกสาร หลังจากที่ชำระเงินสด แผนกบัญชีบันทึกเงินสดชำระ โดยตรงกับใบแจ้งหนี้ซึ่งมีการบันทึกแล้ว คอร์ด GL จะเตรียมไว้ ด้วย

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ชำระเป็นเงินสดวันที่ชำระเงินของ บริษัท ฯ คือวันที่ 15 และ 31 เมื่อวันที่ครบกำหนด, พนักงานบัญชีเจ้าหนี้การเตรียมความพร้อมให้รายละเอียดในการสร้างการชำระเงินสำหรับผู้ขายแต่ละ แล้วเอกสารจะถูกส่งไปเคพรพรรณผู้จัดการบัญชี (ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี) จะลงนามอนุมัติ หลังจากนั้นเอกสารจะถูกส่งไปยังกรมการเงินตรวจสอบและโอนเงินไปยังซัพพลายเออร์โดยการชำระเงินอัตโนมัติ. - สินค้าคงคลัง - ขายปกติข้อตกลงด้านเครดิตของผู้จัดจำหน่ายของพวกเขาอยู่ในช่วง30-75 วัน เงินสดจ่ายการชำระเงินโดยการโอนเงินสดจากธนาคาร (การชำระเงินอัตโนมัติ) จากนั้นบัญชีการชำระเงินจะประทับในเอกสารเตรียมตัวชิดชำระเงินเงินสดบันทึกแผนกบัญชีการชำระเงินเงินสดโดยการจับคู่กับใบแจ้งหนี้ที่มีการบันทึกไว้แล้ว บันทึก GL จะถูกจัดเตรียมโดย;

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เงินสดเงิน

เงินวันที่ของ บริษัท คือ 15 และ 31 เมื่อวันที่ครบกำหนด , เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ จัดเตรียมรายละเอียดเพื่อสร้างการชำระเงินสำหรับแต่ละราย แล้วเอกสารจะส่งถึงคุณพรพรรณ , ผู้จัดการแผนกบัญชี ( ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี ) ลงนามอนุมัติ หลังจากนั้นเอกสารจะถูกส่งไปยังแผนกการเงินเพื่อตรวจสอบและโอนเงินให้ซัพพลายเออร์โดยอัตโนมัติเงิน

-
- ขายสินค้าตามปกติ ส่วนสินเชื่อของซัพพลายเออร์ของพวกเขาในระหว่าง 30-75 วัน เงินสดจ่ายเป็นเงินสดโอนผ่านธนาคาร ( การชำระเงินโดยอัตโนมัติเงิน ) แล้วเจ้าหน้าที่จะประทับตราจ่ายเอกสาร หลังจากชําระเงินเงินสดแผนกบัญชีบันทึกเงินสดชำระเงินโดยตรงกับใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีการบันทึกแล้ว GL บันทึกที่เตรียมไว้ โดย