Market values matter for leveraged

Market values matter for leveraged portfolios;


Liquidity itself is a risk factor;
Models must be stress-tested and combined with judgement; and
Financial institutions should aggregate exposures to common risk factors.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เรื่องตลาดค่าสำหรับพอร์ตการลงทุน leveraged คล่องตัวเป็นปัจจัยความเสี่ยง แบบจำลองต้อง ทดสอบความเครียด และรวมกับตัดสิน และ สถาบันการเงินควรรวมภาพกับปัจจัยเสี่ยงทั่วไป

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ค่าการตลาดสำคัญสำหรับพอร์ตการลงทุน leveraged; สภาพคล่องของตัวเองเป็นปัจจัยเสี่ยง; รุ่นจะต้องผ่านการทดสอบความเครียดและรวมกับการพิพากษา และสถาบันการเงินควรรวมความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อย

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เรื่องค่าการตลาดสำหรับพอร์ตการลงทุน leveraged ;


สภาพคล่องของตัวเองเป็นปัจจัยเสี่ยง ;
รุ่นต้องมีความเครียดและการทดสอบรวมกับการตัดสิน และสถาบันการเงินควรชม
รวมปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน