Subject: Foreign Currency Exchange

Subject: Foreign Currency Exchange Rate Date Issue: June 6th, 2016
CC: Accounting Effective Date: August 1st, 2016
Prepared by:
Position: Financial Controller

Signature:
Approved By:
Position: General Manager

Signature:





OBJECTIVE

To ensure that hotel exchange rates are properly calculated and monitored with strict respect to local legislation.

POLICY

1. Hotel exchange rates must be regularly updated to minimize the risk of loss and the supporting documents retained.

2. The list of foreign currencies to be accepted in the hotel must be formally defined by the Financial Controller.

3. Hotel exchange rates should be displayed at the Front Office to guarantee transparency in any exchange transactions with hotel guests.

4. Local legislation must be adhered to (for example: maximum amount of foreign currency that can be exchanged per day and per client).

PROCEDURE

1. The update of hotel exchange rates is done daily. Official foreign exchange rates should be obtained from the company or bank that will be used for banking the foreign currency.

2. The calculation of the hotel exchange rates should then be formalized in applying a consistent hotel mark-up (in accordance with local legislation if any). General practice is 5% to 10% margin on hotel exchange rates.

3. Once approved by the Financial Controller, the hotel exchange rates are entered in the PMS and all exchange rates on display at Front Office updated accordingly.

4. After each update, a system-generated report should be printed out, attached with the official foreign currency exchange listing received, a copy of the hotel exchange rate display board and filed. This should be kept for a minimum of three months.

5. Weekly spot checks should be conducted by a person other than the one responsible for the update, to ensure the consistency of hotel calculated rates, computer rates and displayed rates.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เรื่อง: ปัญหาวันอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างประเทศ: 6 มิถุนายน 2016CC: บัญชีมีผลบังคับใช้วัน: 1 สิงหาคม 2016จัดทำโดย: ตำแหน่ง: ผู้ควบคุมการเงินลายเซ็น: อนุมัติโดย: ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไปลายเซ็น:วัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่า แลกเปลี่ยนพิเศษถูกคำนวณ และตรวจสอบที่เข้มงวดเกี่ยวกับการกฎหมายท้องถิ่นนโยบาย1. อัตราแลกเปลี่ยนโรงแรมต้องปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงของการสูญหายและเอกสารที่เก็บไว้2. รายการของสกุลเงินต่างประเทศเป็นที่ยอมรับในโรงแรมต้องกำหนดอย่างเป็นทางการ โดยการควบคุมทางการเงิน3. แลกเปลี่ยนพิเศษควรแสดงที่แผนกประกันความโปร่งใสในรายการธุรกรรมแลกเปลี่ยนผู้เข้าพัก4. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น (ตัวอย่างเช่น: จำนวนสูงสุดของเงินตราต่างประเทศที่สามารถแลกเปลี่ยน ต่อวัน และ ต่อลูกค้า)ขั้นตอนการ1. การปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนของโรงแรมจะทำทุกวัน อัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการควรได้รับจากบริษัทหรือธนาคารที่จะใช้สำหรับสกุลเงินต่างประเทศธนาคาร2. การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษควรแล้วมีสถานะเป็นในการใช้สอดคล้องกันโรงแรมมาร์ก (ตามกฎหมายท้องถิ่นถ้ามี) ปฏิบัติทั่วไปคือ 5% ถึง 10% ขอบบนโรงแรมอัตราแลกเปลี่ยน3. เมื่อได้รับอนุมัติ โดยควบคุมการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษป้อนใน PMS และอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดแสดงที่หน้า Office การปรับปรุงตาม4. หลังจากปรับปรุงแต่ละ ระบบสร้างรายงานควรจะพิมพ์ออกมา แนบกับทางการแลกเปลี่ยนเงินตรารายการรับ สำเนาของกระดานแสดงอัตราแลกเปลี่ยนของโรงแรม และยื่น นี้ควรจะเก็บไว้อย่างน้อยสามเดือน5. สัปดาห์ตรวจสอบจุดที่ควรดำเนินการ โดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากความรับผิดชอบ การปรับปรุงความสอดคล้องของโรงแรมราคาพิเศษ ราคาคอมพิวเตอร์คำนวณ และแสดงอัตราการ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เรื่องเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่: 6 มิถุนายน 2016
CC บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2016
จัดทำโดย:
ตำแหน่ง: ควบคุมทางการเงินลายเซ็น: อนุมัติโดย: ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไปลายเซ็น: วัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าอัตราแลกเปลี่ยนโรงแรมอย่างถูกต้อง การคำนวณและตรวจสอบด้วยความเคารพอย่างเคร่งครัดในการออกกฎหมายท้องถิ่น. นโยบาย1 อัตราแลกเปลี่ยนโรงแรมจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงของการสูญเสียและเอกสารประกอบการสะสม. 2 รายการของสกุลเงินต่างประเทศที่จะได้รับการยอมรับในโรงแรมต้องมีการกำหนดอย่างเป็นทางการโดยควบคุมทางการเงิน. 3 อัตราแลกเปลี่ยนโรงแรมควรจะแสดงที่หน้าสำนักงานเพื่อรับประกันความโปร่งใสในการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนใด ๆ กับแขกที่เข้าพัก. 4 กฎหมายท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติตาม (เช่นจำนวนเงินสูงสุดของสกุลเงินต่างประเทศที่สามารถแลกเปลี่ยนต่อวันและต่อลูกค้า). ขั้นตอนที่ 1 การปรับปรุงของอัตราแลกเปลี่ยนโรงแรมจะทำในชีวิตประจำวัน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการควรจะได้รับจาก บริษัท หรือธนาคารที่จะนำมาใช้สำหรับการธนาคารเงินตราต่างประเทศ. 2 การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนโรงแรมแล้วควรจะใช้อย่างเป็นทางการในโรงแรมสอดคล้อง mark-up (ตามกฎหมายท้องถิ่นถ้ามี) ปฏิบัติทั่วไปคืออัตรากำไร 5% ถึง 10% จากอัตราแลกเปลี่ยนที่โรงแรม. 3 เมื่อได้รับอนุมัติโดยควบคุมทางการเงิน, อัตราแลกเปลี่ยนโรงแรมได้รับการป้อนใน PMS และอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดบนจอแสดงผลที่สำนักงานด้านหน้าปรับปรุงตาม. 4 หลังจากการปรับปรุงแต่ละรายงานระบบสร้างควรจะพิมพ์ออกมาติดกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการรายชื่อที่ได้รับสำเนาของอัตราแลกเปลี่ยนบอร์ดแสดงผลโรงแรมและยื่น นี้ควรจะเก็บไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือน. 5 ตรวจสอบจุดรายสัปดาห์ควรจะดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่หนึ่งรับผิดชอบในการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องของราคาโรงแรมคำนวณอัตราคอมพิวเตอร์และแสดงอัตรา

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

หัวข้อ : เงินตราต่างประเทศอัตราแลกเปลี่ยนวันที่ออก : 6 มิถุนายน 2016CC : วันที่ : 1 สิงหาคม 2552 บัญชีจัดทำโดย :ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ควบคุมการเงินลายเซ็น :ได้รับการอนุมัติโดยตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไปลายเซ็น :วัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา โรงแรมจะถูกคำนวณและตรวจสอบด้วยความเคารพอย่างเข้มงวดกฎหมายท้องถิ่นนโยบาย1 . อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา โรงแรมต้องปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงของการสูญเสียและเอกสารสนับสนุนที่สะสม2 . รายชื่อสกุลเงินต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับในโรงแรมต้องกำหนดอย่างเป็นทางการโดยการควบคุมทางการเงิน3 . อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา โรงแรมควรจะปรากฏขึ้นที่ด้านหน้าสำนักงานรับประกันความโปร่งใสในการแลกเปลี่ยนธุรกรรมกับแขกของโรงแรม4 . กฎหมายท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติตาม ( ตัวอย่างเช่น จำนวนเงินสูงสุดของเงินตราต่างประเทศที่สามารถแลกเปลี่ยนต่อวันและต่อลูกค้า )ขั้นตอน1 . การปรับปรุงของอัตราแลกเปลี่ยนที่โรงแรมเสร็จทุกวัน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการควรจะได้รับจากบริษัทหรือธนาคารที่ใช้ในธนาคารต่างประเทศ2 . การคำนวณของโรงแรมอัตราแลกเปลี่ยนแล้วควรจะใช้เป็นทางการในโรงแรมสอดคล้องเครื่องหมายขึ้น ( ให้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นถ้าใด ๆ ) การปฏิบัติทั่วไป คือ 5 ล้านบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน Hotel3 . เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมการเงิน โรงแรมอัตราแลกเปลี่ยนจะป้อนใน PMS และอัตราแลกเปลี่ยนในการแสดงผลที่หน้าสำนักงานปรับปรุงตามความเหมาะสม4 . หลังจากการปรับปรุงแต่ละ สร้างระบบรายงานจะถูกพิมพ์ออกมาแนบกับเจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรายการที่ได้รับสำเนาของโรงแรมอัตราแลกเปลี่ยนและบอร์ดแสดงข้อมูล นี้ควรจะเก็บไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือน5 . ตรวจสอบจุดรายสัปดาห์ ควรจะดำเนินการโดยบุคคลอื่น นอกจากคนที่รับผิดชอบในการปรับปรุงเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องของโรงแรมคำนวณราคา , ราคาคอมพิวเตอร์และแสดงอัตรา