2.3 Manually Issue of Checks Checks

2.3 Manually Issue of Checks
Checks issued manually need to be dealt with separately in order to create a link between the check number and the payment document. In order to keep the use and management of manually created checks separate from those created automatically, a separate number range should be reserved for them.
To enter manually created checks, proceed as follows from the Accounts Payable menu:
1. Post the outgoing payment (Document entry  Outgoing payment) (Tcode F-53)
For example : Payment Document 1500000004 was posted in company code VN00
2. Choose Accounting  Financial Accounting  Accounts Payable  Environment  Check information  Create  Manual checks

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

2.3 เองออกเช็ค เช็คออกด้วยตนเองต้องถูกจัดการแยกต่างหากเพื่อสร้างการเชื่อมโยงระหว่างหมายเลขเช็คและเอกสารการชำระเงิน ให้ใช้และจัดการการตรวจสอบด้วยตนเองสร้างขึ้นแยกต่างหากจากใบ ควรจองช่วงเลขแยกต่างหากสำหรับพวกเขาใส่เช็คสร้างขึ้นด้วยตนเอง ดำเนินการดังนี้จากเมนูบัญชีแยกประเภท:1. ลงรายการบัญชีการชำระเงินขาออก (เอกสารรายการ Outgoing ชำระ) (Tcode F-53) ตัวอย่าง: 1500000004 เอกสารการชำระเงินถูกลงรายการบัญชีในบริษัทรหัส VN002. เลือกบัญชีการบัญชีการเงินบัญชีเจ้าหนี้ระบบเช็คข้อมูลสร้างเช็คด้วยตนเอง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

2.3 ด้วยตนเองออกตรวจสอบ
การตรวจสอบออกด้วยตนเองจะต้องมีการจัดการกับแยกกันเพื่อสร้างการเชื่อมโยงระหว่างเลขที่เช็คและเอกสารการชำระเงิน เพื่อที่จะให้การใช้งานและการจัดการของการตรวจสอบสร้างขึ้นด้วยตนเองแยกออกจากผู้ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติช่วงตัวเลขแยกต่างหากควรจะสงวนไว้สำหรับพวกเขา.
ในการเข้าสู่การตรวจสอบสร้างขึ้นด้วยตนเองให้ดำเนินการดังต่อไปนี้จากเมนูบัญชีเจ้าหนี้:
1 โพสต์จ่ายชำระเงิน (เอกสารรายการจ่ายชำระเงิน) (TCODE F-53)
ตัวอย่างเช่นเอกสารการชำระเงิน 1500000004 ถูกโพสต์ในรหัส บริษัท VN00
2 เลือกบัญชีการบัญชีการเงินเจ้าหนี้สิ่งแวดล้อมตรวจสอบข้อมูลสร้างการตรวจสอบด้วยตนเอง