A theoretical bundle of investments

A theoretical bundle of investments that includes every type of asset available in the world financial market, with each asset weighted in proportion to its total presence in the market. The expected return of a market portfolio is identical to the expected return of the market as a whole. Because a market portfolio is completely diversified, it is subject only to systematic risk (risk that affects the market as a whole) and not to unsystematic risk (the risk inherent to a particular asset class).

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ทฤษฎีกลุ่มของเงินลงทุนที่มีสินทรัพย์ที่มีในตลาดการเงินโลก กับแต่ละสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักสัดของสถานะทั้งหมดในตลาด ส่งคืนผลงานตลาดคาดจะเหมือนกับการส่งคืนที่คาดไว้ของตลาดทั้งหมด เนื่องจากผลงานตลาดมีมากมายอย่างสมบูรณ์ เป็นหัวข้อเฉพาะระบบความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อตลาดทั้งหมด) และไม่เสี่ยง unsystematic (ความเสี่ยงโดยธรรมชาติชั้นสินทรัพย์เฉพาะ)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

กำทฤษฎีของการลงทุนที่มีประเภทของสินทรัพย์ที่มีอยู่ในทุกตลาดการเงินโลกที่มีสินทรัพย์แต่ละถ่วงน้ำหนักในสัดส่วนที่แสดงตนทั้งหมดในตลาด ตอบแทนที่คาดหวังของผลงานของตลาดเป็นเหมือนผลตอบแทนที่คาดหวังของตลาดโดยรวม เพราะผลงานที่ตลาดมีความหลากหลายอย่างสมบูรณ์ก็เป็นเรื่องเดียวที่จะมีความเสี่ยงที่เป็นระบบ (ความเสี่ยงที่มีผลต่อตลาดโดยรวม) และไม่ให้ความเสี่ยงที่ไม่มีระเบียบ (ความเสี่ยงที่จะสินทรัพย์โดยเฉพาะ)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

กลุ่มทฤษฎีของการลงทุนรวมถึงทุกประเภทของสินทรัพย์ในตลาดการเงินโลก โดยแต่ละสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนของตนทั้งหมดในตลาด ผลตอบแทนที่คาดหวังของผลงานที่ตลาดเหมือน กับผลตอบแทนของตลาดโดยรวม เพราะผลงานของตลาดได้อย่างหลากหลายมันเป็นเรื่องเฉพาะความเสี่ยงที่เป็นระบบ ( ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อตลาดโดยรวม ) และไม่มีความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ ( ความเสี่ยงโดยธรรมชาติในชั้นสินทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจง )