Cash Disbursement: Data Processing

Cash Disbursement: Data Processing Department. Each day, the system scans the
Due Date field of the voucher register for items due. Checks are printed for these items,
and each check is recorded in the check register (cash disbursements journal). The check
number is recorded in the voucher register to close the voucher and transfer the items to
the closed AP file. The checks, along with a transaction listing, are sent to the cash disbursements
department. Finally, batch totals of closed accounts payable and cash disbursements
are prepared for the general ledger update procedure.
At the end of the day, batch totals of open (unpaid) and closed (paid) accounts payable,
inventory increases, and cash disbursements are posted to the accounts payable
control, inventory control, and cash accounts in the general ledger. The totals of closed
accounts payable and cash disbursements should balance.
Cash Disbursement: Cash Disbursements Department
The cash disbursements clerk reconciles the checks with the transaction listing and submits
the negotiable portion of the checks to management for signing. The checks are
then mailed to the suppliers. One copy of each check goes to accounts payable, and the
other copy is filed in cash disbursements along with the transaction listing.
Cash Disbursement: Accounts Payable. Upon receipt of the check copies, the accounts
payable clerk matches them with open vouchers and transfers these closed items
to the closed voucher file. The expenditure cycle process concludes with this step

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เงินสดจ่ายเงินให้แก่: ฝ่ายประมวลผลข้อมูล แต่ละวัน สแกนระบบฟิลด์วันที่ของการลงทะเบียนใบสำคัญสำหรับรายการครบกำหนดครบกำหนด พิมพ์เช็คสำหรับสินค้าเหล่านี้และแต่ละเครื่องจะถูกบันทึกในทะเบียนเช็ค (สมุดวันเบิกเงินสด) การตรวจสอบหมายเลขบันทึกไว้ในทะเบียนใบสำคัญเพื่อปิดใบสำคัญ และการโอนย้ายสินค้าไปแฟ้ม AP ปิด ตรวจสอบ รวมทั้งรายการธุรกรรม จะถูกส่งไปเบิกเงินสดฝ่าย สุดท้าย ชุดยอดรวมของรายจ่ายปิดบัญชีเจ้าหนี้และเงินสดกำลังเตรียมสำหรับขั้นตอนการปรับปรุงบัญชีแยกประเภททั่วไปที่สุดของวัน ชุดยอดรวมของ (ไม่) เปิด และปิด (จ่าย) เจ้าหนี้สินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น และเบิกเงินสดจะลงรายการบัญชีไปยังบัญชีเจ้าหนี้ควบคุม ควบคุมสินค้าคงคลัง และบัญชีเงินสดในบัญชีแยกประเภททั่วไป ผลรวมของปิดบัญชีรายจ่ายค้างจ่ายและเงินสดควรสมดุลเงินสดชำระคืนเงิน: แผนกเบิกเงินสดเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินกระทบกับรายการธุรกรรมเช็ค และส่งส่วนที่เปลี่ยนมือได้การตรวจสอบเพื่อรับรองการจัดการ เช็คแล้ว ส่งซัพพลายเออร์ สำเนาของแต่ละเครื่องไปยังบัญชีเจ้าหนี้ และสำเนาอื่น ๆ ยื่นในการเบิกเงินสดพร้อมกับธุรกรรมรายการเงินสดจ่ายเงินให้แก่: บัญชีเจ้าหนี้ เมื่อได้รับสำเนาการตรวจสอบ บัญชีเจ้าหน้าที่กับใบสำคัญที่เปิด และโอนย้ายรายการเหล่านี้ปิดแฟ้มใบสำคัญที่ปิด กระบวนการของวงจรรายจ่ายสรุปขั้นตอนนี้

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การเบิกจ่ายเงินสด: กรมประมวลผลข้อมูล
ในแต่ละวันระบบสแกนฟิลด์วันเนื่องจากคูปองลงทะเบียนสำหรับรายการเนื่องจาก การตรวจสอบจะมีการพิมพ์สำหรับรายการเหล่านี้และการตรวจสอบแต่ละจะถูกบันทึกไว้ในการลงทะเบียนการตรวจสอบ (เงินสดวารสารการเบิกจ่าย) ตรวจสอบหมายเลขถูกบันทึกไว้ในทะเบียนบัตรกำนัลเพื่อปิดบัตรกำนัลและโอนรายการที่จะไฟล์AP ปิด ตรวจสอบพร้อมกับรายชื่อทำธุรกรรมถูกส่งไปยังการเบิกจ่ายเงินสดแผนก สุดท้ายผลรวมชุดของบัญชีปิดเจ้าหนี้การค้าและการเบิกจ่ายเงินสดได้จัดทำบัญชีแยกประเภททั่วไปขั้นตอนการอัพเดต. ในตอนท้ายของวันที่ผลรวมชุดของเปิด (ค้างชำระ) และปิด (จ่าย) เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลังและการเบิกจ่ายเงินสดจะโพสต์ไปยังบัญชีเจ้าหนี้การควบคุมการควบคุมสินค้าคงคลังและบัญชีเงินสดในบัญชีแยกประเภททั่วไป ผลรวมของการปิดเจ้าหนี้การค้าและการเบิกจ่ายเงินสดควรสมดุล. เบิกจ่ายเงินสด: กรมเบิกเงินสดเสมียนเบิกจ่ายเงินสดประนีประนอมการตรวจสอบรายชื่อที่มีการทำธุรกรรมและส่งส่วนต่อรองของการตรวจสอบการบริหารจัดการสำหรับการลงนาม การตรวจสอบจะถูกส่งจากนั้นไปที่ซัพพลายเออร์ สำเนาของการตรวจสอบแต่ละไปเจ้าหนี้และสำเนาอื่น ๆ ยื่นในการเบิกจ่ายเงินสดพร้อมกับการทำธุรกรรมรายการ. เบิกจ่ายเงินสด: บัญชีเจ้าหนี้ เมื่อได้รับสำเนาการตรวจสอบบัญชีที่พนักงานเจ้าหนี้ตรงกับพวกเขาด้วยบัตรกำนัลเปิดและปิดโอนรายการเหล่านี้ไปยังแฟ้มบัตรกำนัลปิด กระบวนการวงจรค่าใช้จ่ายสรุปขั้นตอนนี้

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เบิกจ่ายเงินสดงาน : การประมวลผลข้อมูล แต่ละวัน ระบบสแกน
เนื่องจากเขตข้อมูลวันที่ของใบทะเบียนสินค้าได้เนื่องจาก ตรวจสอบการพิมพ์สำหรับรายการเหล่านี้
และแต่ละตรวจสอบบันทึกในทะเบียนเช็คเบิกจ่ายเงินสดรายวัน ) หมายเลขตรวจสอบ
จะถูกบันทึกในทะเบียนใบสำคัญจ่ายปิดบัตรและโอนรายการ

ไฟล์ AP ปิด การตรวจสอบพร้อมกับ รายการ รายการจะถูกส่งไปยังเบิกจ่ายเงินสด
แผนก ในที่สุดชุดผลรวมของบัญชีเจ้าหนี้และรายจ่ายเงินสด
เตรียมไว้สำหรับบัญชีแยกประเภททั่วไปปรับปรุงกระบวนการปิด
ในตอนท้ายของวัน , ชุดรวมของการเปิด ( ค้างชำระ ) และปิด ( จ่าย ) บัญชีเจ้าหนี้
เพิ่มสินค้าคงคลัง และการเบิกจ่ายเงินสดอยู่ในบัญชีเจ้าหนี้
ควบคุมการควบคุมสินค้าคงคลังและบัญชีเงินสดในบัญชีแยกประเภททั่วไป ผลรวมของบัญชีเจ้าหนี้และรายจ่ายเงินสดปิด

ควรสมดุล เบิกจ่ายเงินสด : เงินสด
เงินเบิกจ่ายเบิกจ่ายกรมเสมียนเชื่อมการตรวจสอบกับรายการ รายการและส่ง
ต่อรองได้ ส่วนของการตรวจสอบการจัดการสำหรับการเซ็น การตรวจสอบ
แล้วส่งไปยังซัพพลายเออร์หนึ่งสำเนาของแต่ละตรวจสอบไปที่บัญชีเจ้าหนี้ , และอื่น ๆเงินสด
คัดลอกยื่นขึ้นพร้อมกับรายการรายการ .
เบิกจ่ายเงินสด : บัญชีเจ้าหนี้ เมื่อได้รับการตรวจสอบสำเนา , เสมียนบัญชีเจ้าหนี้ตรงกับพวกเขาด้วย
เปิดและปิดรับโอนเงินเหล่านี้รายการ
ไปยังแฟ้มใบปิด กระบวนการวงจรรายจ่าย สรุปกับขั้นตอนนี้