• Tracking available balanced in th

• Tracking available balanced in the bank’s current accounts and ensuring availability to meet drawings
• Prepares the cash available report to oversee the company’s cash status on a daily basis.
• Assists Treasury team to analyze and anticipate the company’s need for cash to ensure that adequate funds are available when needed and on working capital management
• Process all invoices / advanced payments through online banking and ensure the payments are properly authorized
• Liaise with local and overseas banks and other financial institutions in related to Lazada financial matters eg. Bank Guarantee, bank application for foreign transfer etc.
• Establishing and maintaining systems and procedures for monitoring the banks daily inflow and outflow of cash
• Support the Manager in being the principal contact for Treasury team in any kind of treasury work, including contact with other teams requiring treasury input
• Entries and review the Daily Cashbook & Dashboard reporting on Treasury Activities
• Other miscellaneous tasks assigned by Manager

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

•ติดตามมีความสมดุลในบัญชีปัจจุบันและแน่ใจว่าพร้อมกับภาพวาดของธนาคาร•เตรียมเงินสดรายงานว่างดูแลสถานะการเงินของบริษัทประจำวัน• Assists บริหารทีมวิเคราะห์ และคาดว่าจะมีความต้องการของบริษัทเงินสดเพื่อให้แน่ใจว่า พอเงินไม่ได้ และ ในการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน•การประมวลผลใบแจ้งหนี้ทั้งหมด/ ขั้นสูงชำระเงินผ่านธนาคารออนไลน์ และตรวจสอบการชำระเงินได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง• Liaise กับธนาคารท้องถิ่น และต่างประเทศ และสถาบันการเงินอื่น ๆ ในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงิน Lazada เช่น ธนาคารรับประกัน โปรแกรมประยุกต์ธนาคารสำหรับการโอนย้ายต่างประเทศเป็นต้น•สร้าง และรักษาระบบและขั้นตอนการตรวจสอบธนาคารกระแสรายวันและกระแสเงินสด•สนับสนุนผู้จัดการในการเป็นผู้ติดต่อหลักสำหรับทีมบริหารในการบริหารงาน รวมถึงการติดต่อกับทีมงานอื่น ๆ ต้องเข้าบริหารชนิดใด•รายการ และตรวจสอบ Cashbook ประจำวันและรายงานกิจกรรมบริหารแดชบอร์ด•งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่กำหนด โดยผู้จัดการ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

•ติดตามใช้ได้สมดุลในบัญชีปัจจุบันของธนาคารและสร้างความมั่นใจความพร้อมที่จะตอบสนองภาพวาด•เตรียมรายงานใช้ได้เงินสดในการกำกับดูแลสถานะเงินสดของ บริษัท ฯ ในชีวิตประจำวัน. •ทีมงานช่วยกระทรวงการคลังในการวิเคราะห์และคาดว่าจะมีความต้องการของ บริษัท ฯ เป็นเงินสดเพื่อให้แน่ใจว่าเงินเพียงพอ ที่มีอยู่เมื่อมีความจำเป็นในการทำงานและการบริหารจัดการทุน•กระบวนการใบแจ้งหนี้/ การชำระเงินที่ทันสมัยผ่านธนาคารออนไลน์และให้แน่ใจว่าการชำระเงินที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง•ติดต่อประสานงานกับธนาคารในประเทศและต่างประเทศและสถาบันการเงินอื่นๆ ในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงิน Lazada เช่น ธนาคารรับประกันการประยุกต์ใช้สำหรับการโอนเงินผ่านธนาคารต่างประเทศและอื่น ๆ•การสร้างและการบำรุงรักษาระบบและขั้นตอนในการตรวจสอบธนาคารการไหลเข้าและไหลออกในชีวิตประจำวันของเงินสด•สนับสนุนผู้จัดการในการเป็นผู้ติดต่อหลักสำหรับทีมธนารักษ์ในชนิดของการทำงานการบริหารเงินใด ๆ รวมทั้งการติดต่อกับคนอื่น ๆ ทีมการป้อนข้อมูลที่ต้องการซื้อคืน•รายการและทบทวนทุกวันCashbook และแดชบอร์ดการรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมธนารักษ์•งานอื่นๆ จิปาถะได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

- ติดตามของความสมดุลในบัญชีปัจจุบันของธนาคาร และสร้างความพร้อมเพื่อตอบสนองภาพวาด
- เตรียมเงินสดที่มีอยู่รายงานดูแลสถานะเงินสดของบริษัทในแต่ละวัน
- ช่วยคลังทีมวิเคราะห์และคาดการณ์ความต้องการของ บริษัท สำหรับ เงินสด เพื่อให้มั่นใจว่าเงินเพียงพอจะพร้อมใช้งานเมื่อต้องการและในการจัดการทำงาน ทุน- กระบวนการทั้งหมด ใบแจ้งหนี้ / ขั้นสูงการชําระเงินผ่านธนาคารออนไลน์และให้แน่ใจว่า เงินจะถูกอนุญาต
- ติดต่อประสานงานกับภายใน และต่างประเทศ ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับลาซาด้าเรื่องทางการเงินเช่นธนาคารรับประกันการโอนธนาคาร
ต่างประเทศฯลฯ- การจัดตั้งและรักษาระบบและกระบวนการเพื่อตรวจสอบการไหลเข้าและไหลออกของแต่ละธนาคารรายวันเงินสด
สนับสนุนผู้จัดการในการติดต่อหลักสำหรับคลังทีมในประเภทของคลังงาน รวมถึงการติดต่อกับทีมอื่นที่ต้องการนำเข้า
- คลังรายการและทบทวนทุกวัน บัญชีเงินสด& Dashboard รายงานกิจกรรมคลัง
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ