Treasury SupervisorPost Date: 06-Fe

Treasury Supervisor
Post Date: 06-Feb-14
Major Responsibilities:-
Treasury functions, daily cash management, funding, investing and dealing with financial institutions.
Study and arranging on short-term and long-term loan facilities including reviewing Credit Facility Agreements and relates contracts.
Prepare and settle inter-company loans and seek optimum funding choices and optimum cost of capital for company and its subsidiaries.
Maintain and arrange for the credit lines and FX lines with financial Institutions both in local and foreign currencies.
Prepare daily/monthly treasury related reports.
FX hedging.
Supervise oversea operations such as L/C Opening and Bill for Collection.
Arranging on dividend payment and communicated with TSD.
Supervising finance team in correctly doing payment i.e. petty cash, cheque, online payment, oversea payment including verifying account record keeping within the defined time frame.
Forecasting and managing cash flow to meet daily cash requirements.
Other assignments from time to time.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

หัวหน้างานคลัง
วันที่โพสต์: 06-Feb-14
หน้าที่หลัก: -
หน้าที่รัตนากร, การจัดการเงินสดในชีวิตประจำวันการระดมทุนของการลงทุนและการจัดการกับสถาบันการเงิน
การศึกษาและการจัดในระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาวรวมทั้งการตรวจสอบเครดิต. ข้อตกลงและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับสัญญา
.เตรียมความพร้อมและชำระเงินกู้ยืมระหว่าง บริษัท และแสวงหาทางเลือกในการระดมทุนที่เหมาะสมและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมของเงินทุนของ บริษัท และ บริษัท ย่อย.
รักษาและจัดให้มีวงเงินสินเชื่อและเส้น FX กับสถาบันการเงินทั้งในสกุลเงินท้องถิ่นและต่างประเทศ.
เตรียมรายวัน / รายเดือนคลัง รายงานที่เกี่ยวข้อง. การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
.
กำกับดูแลการดำเนินงานในต่างประเทศเช่นการเปิด L / C และการเรียกเก็บเงินในการเก็บรวบรวม.
จัดในการจ่ายเงินปันผลและการสื่อสารกับ TSD.
กำกับดูแลทีมงานด้านการเงินในการชำระเงินอย่างถูกต้องทำเช่นเงินสดย่อยตรวจสอบการชำระเงินออนไลน์ชำระเงินต่างประเทศรวมทั้งการตรวจสอบบัญชีของบันทึกการภายในกรอบเวลาที่กำหนดไว้.
การพยากรณ์และการจัดการกระแสเงินสดที่จะตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันเงินสด . อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เวลา.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ผู้บริหาร
ลงวัน: 06-กุมภาพันธ์-14
รับผิดชอบ: -
ฟังก์ชันบริหาร บริการบริหารเงินสด ทุน การลงทุน และการจัดการกับสถาบันการเงิน
ศึกษาและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงการทบทวนข้อตกลงสินเชื่อสินเชื่อกู้ยืม และสัญญาที่เกี่ยวข้องในระยะสั้น และระยะยาว
เตรียมชำระเงินกู้ยืมระหว่างบริษัท และค้นหาตัวเลือกการจัดหาเงินทุนสูงสุดและต้นทุนสูงสุดของบริษัทและบริษัทในเครือของการ
รักษาจัดรายการเครดิต และ FX บรรทัดกับสถาบันการเงินทั้งในประเทศ และต่างประเทศสกุลเงิน.
เตรียมบริหารทุกวันและเดือนที่เกี่ยวข้องรายงาน
FX hedging
กำกับดูแลการดำเนินงานต่างประเทศเช่นการเปิด l/c และตั๋วสำหรับคอลเลกชัน
จัดเรียงบนจ่ายเงินปันผล และสื่อสารกับกับฝาก
Supervising ทีมทางการเงินอย่างถูกต้องทำการชำระเงินเช่น petty สด เช็ค ชำระเงินออนไลน์ ชำระเงินต่างประเทศรวมทั้งการตรวจสอบการเก็บภายในที่กำหนดเวลาการบันทึกบัญชี
คาดการณ์และการจัดการกระแสเงินสดเพื่อตอบสนองทุกวันเงินสดต้องการ
อื่น ๆ กำหนดเวลา

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

คลังซุปเปอร์ไวเซอร์วันที่
หลังการคลัง 06 - 14 ก.พ. N หลักความรับผิดชอบ: -
ทางด้านเงินทุนการบริหารเงินสดทุกวันการลงทุนและการจัดการกับสถาบันการเงิน.
การศึกษาและการจัดเตรียมในส่วนอำนวยความสะดวกด้านเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงส่วนอำนวยความสะดวกด้านการตรวจสอบบัตรเครดิตสัญญาและเกี่ยวข้องกับสัญญา.
การเตรียมความพร้อมและทำความคุ้นเคยกับ Inter - บริษัทเงินกู้และหาทางการเงินสูงสุดและทางเลือกที่เหมาะสมต้นทุนของเงินทุนของบริษัทและบริษัทย่อย.
รักษาและสามารถจัดเตรียมได้ทั้งการให้วงเงินสินเชื่อและ FX สายพร้อมด้วยการกำกับสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศค่าเงินสกุล.
เตรียมทุกวัน/เดือนเงินที่เกี่ยวข้องรายงาน.
FX ประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน.
กำกับดูแลการทำงานต่างประเทศเช่น L / C การเปิดและร่างพระราชบัญญัติสำหรับคอลเลคชั่น.
การจัดเตรียมที่จ่ายเงินปันผลและแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์.
กำกับดูแลการเงินในทีมงานอย่างถูกต้องการทำการชำระเงินเช่นอนุเงินสด,ตรวจสอบ,การชำระเงินทางออนไลน์,การชำระเงินต่างประเทศรวมถึงการตรวจสอบบัญชีการเก็บรักษาบันทึกอยู่ ภายใน กรอบเวลาที่กำหนดไว้.
,การประมาณการและการจัดการกระแสเงินสดให้ตรงกับความต้องการเงินทุกวัน.
อื่นๆการกำหนดในเวลา.