ESSENTIAL FUNCTIONS:1. Processes pa

ESSENTIAL FUNCTIONS:
1. Processes payroll for all employees.
a. Ensures that all pay and deduction changes are entered into the payroll system.
b. Calculates hours paid from timesheets. Communicates with supervisors to clarify any discrepancies. Refers significant problems to the Accounting Manager or Director of Human Resources for further clarification and resolution.
c. Codes timesheets for proper allocation and entry in to the payroll system.
d. Reviews audit reports with the Accounting Manager and makes corrections as necessary.
e. Prints reports, checks, vouchers, and payroll registers; transmits and confirms direct deposit.
f. Distributes payroll checks and/or vouchers for payroll to employees.
g. Processes payroll reporting.
2. Processes all payroll-related taxes.
a. Makes any related federal payroll tax deposits on a timely basis.
b. Prepares quarterly payroll tax returns.
c. Prints quarterly reports of earnings, taxes and deductions and closes payroll files as necessary.
3. Ensures the following steps are appropriately followed for the processing of all accounts payable invoices:
a. Processes vendor invoices for payment by obtaining proper authorization with purchase orders or signatures directly on the invoices.
b. Works closely with the Operations Support Manager to obtain properly matched vendor invoices with the receiving reports and authorized purchase orders for centrally ordered supplies and ensures that the invoice amounts are correct.
c. Communicates with vendors and/or appropriate agency personnel to clarify any questionable invoice discrepancies.
d. Codes and allocates invoices for entry into the accounts payable or General Ledger system, communicating with the Accounting Manager whenever necessary to ensure that the coding is correct.
e. Enters invoices into the accounts payable system with payment dates to ensure that discounts are taken and late fees are not incurred. Prints and posts A/P registers.
f. Prints checks and prints and posts check registers; mails checks after proper signatures have been obtained.
4. Prepares vouchers for all employer paid and employee withheld benefits as necessary.
a. Reconciles benefits billing statements with payroll reports.
b. Processes all employer benefits invoices for payment upon review by the Accounting Manager.
c. Processes 401k payments.
5. Maintains inventory control reports.
6. Works closely with the Operations Support Manager to ensure accuracy & efficiency of inventory control systems.
7. Conducts a price audit on inventory items in September and March.
8. Maintains petty cash.
9. Maintains appropriate and accurate computer-based and paper records of all financial documents, with appropriate supporting material.
10. Performs other duties as assigned.
11. Complies with the House Rules, which are a required part of the Agency’s orientation, training and performance standards.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ฟังก์ชันที่จำเป็น:1. ประมวลผลค่าจ้างสำหรับพนักงานทั้งหมดอ. Ensures ที่ว่า เปลี่ยนแปลงค่าจ้างและการหักเงินทั้งหมดมีป้อนในระบบค่าจ้างb. คำนวณชั่วโมงจ่ายจากแผ่นเวลา สื่อสารกับผู้บังคับบัญชาชี้แจงความขัดแย้ง อ้างปัญหาสำคัญผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสำหรับชี้แจงเพิ่มเติมและแก้ไขค.รหัสแผ่นเวลาสำหรับการปันส่วนที่เหมาะสมและรายการในระบบค่าจ้างd. ทานรายงานการตรวจสอบกับผู้จัดการบัญชี และทำการแก้ไขตามความจำเป็นe. พิมพ์รายงาน เช็ค ใบสำคัญ และลง ทะเบียนค่าจ้าง ส่ง และยืนยันการฝากทางตรงนี่กระจายค่าจ้างตรวจสอบ และ/หรือใบสำคัญสำหรับค่าจ้างพนักงานกรัมกระบวนการรายงานค่าจ้าง2. ประมวลผลภาษีที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างทั้งหมดอ.ทำให้เงินฝากภาษีใด ๆ ค่าจ้างของภาครัฐที่เกี่ยวข้องทันบีเตรียมคืนภาษีค่าจ้างรายไตรมาสค.พิมพ์รายงานรายไตรมาสของรายได้ ภาษี และหัก และปิดแฟ้มค่าจ้างตามความจำเป็น3. เราช่วยให้ขั้นตอนต่อไปนี้ได้อย่างเหมาะสมตามการประมวลผลของทุกบัญชีอินวอยซ์เจ้าหนี้:อ.กระบวนการชำระเงินโดยได้รับการตรวจสอบที่เหมาะสมกับใบใบสั่งซื้อหรือลายเซ็นบนใบแจ้งหนี้b. ทำงานอย่างใกล้ชิดกับการดำเนินงานสนับสนุนผู้จัดการจะได้รับอย่างถูกต้องตรงกับใบรายงานรับสินค้า และซื้อได้รับใบสั่งสำหรับอุปกรณ์ที่สั่งจากส่วนกลาง และให้แน่ใจว่า ถูกต้องของยอดเงินใบแจ้งหนี้ค.สื่อสารกับผู้ขายและ/หรือหน่วยงานที่เหมาะสมบุคลากรเพื่อชี้แจงความขัดแย้งของใบแจ้งหนี้อาจd. รหัส และจัดสรรใบแจ้งหนี้สำหรับรายการในระบบบัญชีแยกประเภท การสื่อสารกับที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเมื่อใดก็ ตามที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่า รหัสถูกต้องหรือบัญชีเจ้าหนี้e. Enters ใบแจ้งหนี้ในระบบบัญชีเจ้าหนี้ด้วยวันที่ชำระเงินให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการถ่าย และสายจะไม่มีการเกิดขึ้น พิมพ์ และลงรายการบัญชี A / P ลงทะเบียนนี่พิมพ์เช็ค และพิมพ์ และตรวจสอบการลงทะเบียน การลงรายการบัญชี เมล์เช็คหลังจากที่ได้ถูกรับลายเซ็นถูกต้อง4. เตรียมใบสำคัญจ่ายนายจ้างและผลประโยชน์พนักงานหักณที่จ่ายทั้งหมดตามความจำเป็นa. Reconciles ประโยชน์ใบแจ้งหนี้รายงานค่าจ้างเกิดกระบวนการตรวจทานใบแจ้งหนี้ผลประโยชน์นายจ้างทั้งหมดสำหรับการชำระเงินตามโดยผู้จัดการบัญชีทางค.กระบวนการชำระเงิน 401k5. รักษารายงานการควบคุมสินค้าคงคลัง6. ทำงานอย่างใกล้ชิดกับการดำเนินงานสนับสนุนผู้จัดการที่ให้ความแม่นยำและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง7. ดำเนินการตรวจสอบราคาสินค้าสินค้าคงคลังในเดือนกันยายนและมีนาคม8. รักษาเงินสด petty9. รักษาที่เหมาะสม และถูกต้องโดย ใช้คอมพิวเตอร์ และกระดาษระเบียนทั้งหมดเอกสารทางการเงิน ด้วยวัสดุที่เหมาะสมสนับสนุน10. ทำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กำหนด11. สอดคล้องกับกฎบ้าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการปฐมนิเทศ ฝึกอบรม และประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานที่ต้อง การ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การทำงานที่สำคัญ:
1 กระบวนการเงินเดือนสำหรับพนักงานทุกคน.
เพื่อให้แน่ใจว่าทุกค่าใช้จ่ายและการเปลี่ยนแปลงการหักจะป้อนเข้าสู่ระบบบัญชีเงินเดือน.
ข คำนวณเวลาจ่ายจากแผ่น ติดต่อสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาที่จะชี้แจงแตกต่างใด ๆ หมายถึงปัญหาที่สำคัญในการผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สำหรับคำชี้แจงเพิ่มเติมและความละเอียด.
ค แผ่นรหัสสำหรับการจัดสรรที่เหมาะสมและรายการในระบบการจ่ายเงินเดือน.
d รายงานการตรวจสอบความคิดเห็นกับผู้จัดการฝ่ายบัญชีและทำให้การแก้ไขเท่าที่จำเป็น.
อี รายงานพิมพ์, เช็ค, บัตรกำนัลและลงทะเบียนเงินเดือน; ส่งและยืนยันเงินฝากโดยตรง.
ฉ กระจายการตรวจสอบการจ่ายเงินเดือนและ / หรือบัตรกำนัลสำหรับการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน.
กรัม กระบวนการการรายงานบัญชีเงินเดือน.
2 กระบวนการทั้งหมดภาษีเงินเดือนที่เกี่ยวข้อง.
ทำให้เงินฝากภาษีเงินเดือนของรัฐบาลกลางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเวลาที่เหมาะสม.
ข เตรียมความพร้อมการคืนภาษีเงินเดือนไตรมาส.
ค พิมพ์รายงานประจำไตรมาสของรายได้ภาษีและการหักเงินและปิดไฟล์เงินเดือนตามความจำเป็น.
3 มั่นใจว่าขั้นตอนต่อไปมีการปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมสำหรับการประมวลผลของทุกบัญชีใบแจ้งหนี้เจ้าหนี้:
กระบวนการใบแจ้งหนี้ของผู้ขายสำหรับการชำระเงินโดยได้รับอนุมัติที่เหมาะสมกับคำสั่งซื้อหรือลายเซ็นในใบแจ้งหนี้โดยตรงได้.
ข ทำงานใกล้ชิดกับผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการดำเนินงานที่จะได้รับการจับคู่อย่างถูกต้องใบแจ้งหนี้ผู้ขายที่มีรายงานการรับและคำสั่งซื้อที่ได้รับอนุญาตสำหรับอุปกรณ์ได้รับคำสั่งจากส่วนกลางและทำให้มั่นใจว่าจำนวนใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง.
ค ติดต่อสื่อสารกับผู้ขายและ / หรือบุคลากรหน่วยงานที่เหมาะสมที่จะชี้แจงความแตกใบแจ้งหนี้สงสัยใด ๆ .
d รหัสและจัดสรรใบแจ้งหนี้สำหรับการเข้าสู่บัญชีเจ้าหนี้หรือระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป, การสื่อสารกับผู้จัดการฝ่ายบัญชีเมื่อใดก็ตามที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการเข้ารหัสที่ถูกต้อง.
อี ใบแจ้งหนี้รุกเข้าบัญชีระบบเจ้าหนี้กับวันที่ชำระเงินเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับส่วนลดและค่าปรับจะไม่เกิดขึ้น พิมพ์และโพสต์ลงทะเบียน / P.
ฉ การตรวจสอบการพิมพ์และพิมพ์และโพสต์การตรวจสอบการลงทะเบียน; การตรวจสอบอีเมลลายเซ็นที่เหมาะสมหลังจากที่ได้รับ.
4 เตรียมความพร้อมบัตรกำนัลสำหรับนายจ้างที่จ่ายชำระทั้งหมดและลูกจ้างระงับผลประโยชน์ตามความจำเป็น.
ประนีประนอมผลประโยชน์งบการเรียกเก็บเงินที่มีรายงานการจ่ายเงินเดือน.
ข กระบวนการทั้งหมดนายจ้างประโยชน์ใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินเมื่อตรวจสอบโดยผู้จัดการฝ่ายบัญชี.
ค กระบวนการการชำระเงิน 401k.
5 รักษารายงานการควบคุมสินค้าคงคลัง.
6 ทำงานใกล้ชิดกับผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการดำเนินงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง.
7 ดำเนินการตรวจสอบราคาสินค้าคงคลังในเดือนกันยายนและเดือนมีนาคม.
8 รักษาเงินสดย่อย.
9 รักษาที่เหมาะสมและถูกต้องตามคอมพิวเตอร์และบันทึกกระดาษเอกสารทางการเงินทั้งหมดที่มีสนับสนุนวัสดุที่เหมาะสม.
10 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย.
11 สอดคล้องกับกฎของบ้านซึ่งเป็นส่วนที่จำเป็นของการวางแนวของหน่วยงานการฝึกอบรมและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การทำงานที่สำคัญ :
1 กระบวนการเงินเดือนพนักงานทุกคน .
. เพื่อให้แน่ใจว่า ทั้งหมดที่จ่ายและหักจากการเข้าระบบเงินเดือน คำนวณชั่วโมง
B จ่ายจาก timesheets . สื่อสารกับผู้บังคับบัญชาเพื่อชี้แจงความขัดแย้งใด ๆ หมายถึงปัญหาสำคัญที่ผู้จัดการหรือผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ชี้แจงเพิ่มเติม และความละเอียด
Cรหัส timesheets ถูกต้องจัดสรร และเข้าไปในระบบบัญชีเงินเดือน
D รีวิวตรวจสอบรายงานกับผู้จัดการบัญชีและทำให้การแก้ไขที่จำเป็น เช่น
พิมพ์รายงาน , ตรวจสอบ , ใบ , และเงินเดือนทะเบียน ; ส่งและยืนยันการฝากเงินโดยตรง
F กระจายเงินเดือนตรวจสอบและ / หรือบัตรสำหรับเงินเดือนให้กับพนักงาน กระบวนการ
G การรายงานบัญชีเงินเดือน .
2กระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนภาษี .
A ทำให้ที่เกี่ยวข้องใด ๆของรัฐบาลกลางภาษีเงินเดือนเงินฝากทันเวลา เตรียมคืนภาษีรายไตรมาสเงินเดือน
B .
c . พิมพ์รายงานรายไตรมาส รายได้ ภาษี และหักเงินเดือน และปิดแฟ้มที่จำเป็น .
3 ให้เหมาะสมตามขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับการประมวลผลใบแจ้งหนี้ทุกบัญชีเจ้าหนี้ :
aกระบวนการสำหรับการชำระเงินใบแจ้งหนี้ผู้ขายได้รับการอนุมัติที่เหมาะสมกับคำสั่งซื้อโดยตรง หรือลายเซ็นในใบแจ้งหนี้ .
b งานอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดการสนับสนุนเพื่อให้ได้ถูกต้องตรงกันกับใบแจ้งหนี้ของผู้ขายได้รับรายงานและได้รับอนุญาตจากใบสั่งซื้อเพื่อสั่งวัสดุ และเพื่อให้แน่ใจว่า ใบแจ้งยอดเงินที่ถูกต้อง .
Cติดต่อสื่อสารกับผู้ขายและ / หรือหน่วยงานที่เหมาะสม บุคลากรชี้แจงความขัดแย้งใด ๆ ใบแจ้งหนี้ที่น่าสงสัย .
D . รหัส และจัดสรรใบแจ้งหนี้สำหรับการเข้าสู่ระบบบัญชีเจ้าหนี้ หรือ บัญชีแยกประเภททั่วไป , การติดต่อสื่อสารกับผู้จัดการบัญชีเมื่อใดก็ตามที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ารหัสถูกต้อง
Eในใบแจ้งหนี้ในบัญชีเจ้าหนี้ ระบบการชำระเงินเพื่อให้แน่ใจว่าช่องส่วนลดจะถ่ายและค่าธรรมเนียมล่าช้าจะไม่เกิด พิมพ์และโพสต์บันทึก A / P .
F . พิมพ์เช็คและพิมพ์และโพสต์ลงทะเบียนตรวจสอบ ; อีเมลตรวจสอบหลังลายเซ็นที่เหมาะสมได้รับ .
4 เตรียมใบสำหรับนายจ้างจ่ายพนักงานและรับผลประโยชน์เท่าที่จำเป็น .
Aประโยชน์ของการเรียกเก็บเงินเชื่อมด้วยงบรายงานบัญชีเงินเดือน .
B . กระบวนการทั้งหมดสำหรับการชำระเงินบนใบแจ้งหนี้ประโยชน์นายจ้างตรวจสอบโดยผู้จัดการบัญชี 401k
C . กระบวนการชำระเงิน .
5 รักษารายงานการควบคุมสินค้าคงคลัง .
6 ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสนับสนุนการดำเนินงานจัดการให้มีความถูกต้อง &ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง .
7ทั้งนี้ การตรวจสอบราคาในสินค้าคงคลังในเดือนกันยายน และมีนาคม .
8 รักษาเงินสดย่อย .
9 การรักษาที่เหมาะสมและถูกต้องด้วยคอมพิวเตอร์และกระดาษประวัติของเอกสารทางการเงินทั้งหมด ด้วยวัสดุสนับสนุนที่เหมาะสม .
10 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
11 ปฏิบัติตามกฎของบ้าน ซึ่งจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของทิศทางของหน่วยงาน การฝึกอบรมและมาตรฐานการปฏิบัติงาน