Cash flows from operating activitie

Cash flows from operating activities:
Net profit (loss)
Adjustments to reconcile net loss to net cash used in operating activities :
Depreciation and amortization
Net profit used in operating activities before changes in operational assets and liabilities
Decrease(increase) in operational assets
Trade accounts receivable from other parties
Other current assets
Refundable deposits
Withholding tax deducted at source
Increase(decrease) in operational liabilities
Accrued operation expenses
Income received in advance
Other current liabilities
Net cash used in operating activities
Cash flows from investing activities:
Current investments
Investment in subsidiary company
Purchases of fixed assets
Net cash used in investing activities
Cash flows from financing activities:
Loan to subsidiary company
Dividend paid
Net cash provided by financing activities
Net increase in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents, beginning of Year
Cash and cash equivalents, end of month

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:กำไร (ขาดทุน) สุทธิปรับปรุงเพื่อกระทบยอดขาดทุนสุทธิเงินสดสุทธิที่ใช้ในการทำกิจกรรม:ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายกำไรสุทธิที่ใช้ในการทำกิจกรรมก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงานและหนี้สินDecrease(increase) ในสินทรัพย์ดำเนินงานลูกหนี้การค้าจากบุคคลอื่นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเงินมัดจำคืนภาษีหักณที่จ่ายที่หักที่ต้นทางIncrease(decrease) ในหนี้สินดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสะสมรายได้รับล่วงหน้าหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆเงินสดสุทธิที่ใช้ในการทำกิจกรรมกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:การลงทุนปัจจุบันลงทุนในบริษัทย่อยซื้อของสินทรัพย์ถาวรเงินสดสุทธิที่ใช้ในการลงทุนในกิจกรรมกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:เงินกู้ให้บริษัทในเครือเงินปันผลเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้นสุทธิในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด จุดเริ่มต้นของปีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นเดือน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ปรับกระทบขาดทุนสุทธิเป็นเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
กำไรสุทธิใช้ไปในการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์ดำเนินงาน
ลูกหนี้การค้า จากบุคคลอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากคืนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง) หนี้สินดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนใน บริษัท ย่อย
ซื้อ สินทรัพย์ถาวร
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหา
เงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ย่อยของ บริษัท
จ่ายเงินปันผล
เป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้นสุทธิเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นเดือน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน :
กำไร ( ขาดทุน )
การง้อขาดทุนสุทธิเพื่อเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน :

ค่าเสื่อมราคาและกำไรสุทธิที่ใช้ในการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานลดลง ( เพิ่มขึ้น ) ในสินทรัพย์

งานบัญชีลูกหนี้การค้าจากบุคคลอื่น ปัจจุบันสินทรัพย์

คืนเงินฝาก
ภาษีหัก ณที่จ่ายที่หักแหล่ง
เพิ่มขึ้น ( ลดลง ) หนี้สินค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน

รายได้รับล่วงหน้า

คนอื่นหนี้สินหมุนเวียนเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :


ปัจจุบันการลงทุนการลงทุนใน บริษัท ย่อยของสินทรัพย์ถาวร

ซื้อเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก กิจกรรมทางการเงิน :
เงินกู้ บริษัท ย่อย

เงินปันผลจ่ายเงินสดสุทธิโดยกิจกรรม
ทางการเงินสุทธิเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เริ่มต้นของปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จบเดือน