Standard Operating Procedure Dusit

Standard Operating Procedure
Dusit International, February 2016


C. Implementation and responsibilities

Property Accounting

1. As explained earlier, to ensure proper segregation of function, the
accounting and reconciliations involved with the payment gateway
transactions must be allocated to different staff by functionality.

2. The overall responsibility for the work flow lies with the Head of accounting
or designate person who is responsible for the maintenance of the General
Ledger to work with the following staff:

For the Income Auditor:
i) On a daily basis, to check and balance the postings for payments made
by card type and by total amount between the Opera Trial Balance
Report (as explained under the section “Hotel Reservations”, these
postings will be done by the Reservations Supervisor) and Global
Collect Transaction Report. To do this, he or she should note that Global
Collect will batch and process payment transactions for the previous day
by the close of business standard time in the Netherlands. Due to the
time difference between the locations of our existing properties and the
Netherlands, the Income Auditor will only be able to view the previous
day transactions the following day;
ii) The Income Auditor must print out the daily reports (defined and
customized during the set-up phase) from Global Collect and then
perform the necessary verification to ensure that the amount charged as
credit or debit card payments in Global Collect matches the same in
Opera PMS by card type. For payment postings, the currency used will
be the local currency, so there should be no exchange rate variance at
this stage.
- If balanced, it is considered reconciled on the posting side and
should be signed off by the Head of accounting as per Point 2 above
and the forwarded to the AR Supervisor / AR Centralise for further
action in the Opera PMS Receivables Ledger; or
- If not balanced, the Income Auditor must then review with the AR
Supervisor / AR Centralise on a line by line basis the postings made
in Global Collect against the same in Opera PMS. Once the
discrepancy has been identified, it is the responsibility of the AR
Supervisor / AR Centralise to follow-up with the Reservations staff
as this side of the transaction posting originates from the SynXis
interface with the Opera PMS;

For the AR Supervisor / AR Centralise:
i) After the payment postings have been reconciled by the Income
Auditor, the next step would be to do the same for settlements
received. ii) Per the agreement made with Global Collect, settlements will be
remitted on a weekly basis every Friday.
iii) The Global Collect Collection Report downloaded by the Income
Auditor will list out the settlements made over the preceding 7 days
and using this report, the AR Supervisor / AR Centralise must then
allocate settlement to the payment receivables in the Opera PMS
Receivables Ledger. The Opera transaction codes to be used for this
purpose will be separate from the generic payment transaction codes
available and these are listed below for ease of reference:
iv) For cancellations or disputes resulting in a reversal or refund, please
refer to the section on this topic later in this LSOP;
v) Unlike balancing payment transactions between Global Collect and
Opera PMS which are done in the local currency, with reconciling
settlements received from Global Collect, there will be a foreign
exchange impact as the settlement will be remitted in US Dollars
instead of the local currency as per the Project Agreement with
Global Collect. As the transaction code used to post settlements is
to a clearing account in the General Ledger, it will be the
responsibility of the AR Supervisor / AR Centralise to work with the
General Cashier to prepare a weekly foreign exchange variance that
should be posted by the Head of Accounting once reviewed and
approved as per Point 2 above. The entries in the General Ledger
will be as follows:

Dr. Gain or Loss on Foreign ( 664008 - 451 )
Cr. Gain or Loss on Foreign ( 664008 - 451 )
Cr. Credit Card Clearance ( 241006 )

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน ดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล 2016 กุมภาพันธ์ ค.การดำเนินงานและความรับผิดชอบ บัญชีทรัพย์สิน 1. ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อให้การแยกที่เหมาะสมของฟังก์ชัน การ บัญชีและกระทบยอดกับเงินนั้น ต้องปันส่วนธุรกรรมให้พนักงานแตกต่างกัน โดยทำงาน 2. ความรับผิดชอบโดยรวมสำหรับขั้นตอนการทำงานอยู่กับหัวหน้าบัญชี หรือกำหนดผู้รับผิดชอบสำหรับการบำรุงรักษาทั่วไป บัญชีแยกประเภทการทำงานกับพนักงานต่อไปนี้: สำหรับผู้ตรวจสอบรายได้: i) ในแต่ละวัน การตรวจสอบ และยอดดุลบัญชีการชำระเงิน โดยชนิดของบัตร และยอดเงินรวมระหว่าง Opera ทดลอง รายงาน (ตามที่อธิบายไว้ในส่วน "จอง" เหล่านี้ ลงรายการบัญชีจะทำ โดยผู้จอง) และทั่วโลก รวบรวมรายงานธุรกรรม การทำเช่นนี้ เขาหรือเธอควรทราบว่า ทั่วโลก จะรวบรวมธุรกรรมการชำระเงินชุดงานและกระบวนการสำหรับวันก่อนหน้า โดยวิธีการปิดธุรกิจเวลามาตรฐานในประเทศเนเธอร์แลนด์ เนื่องจากการ เวลาต่างกันระหว่างตำแหน่งที่ตั้งของที่พักที่มีอยู่และ เนเธอร์แลนด์ ผู้ตรวจสอบรายได้จะเท่านั้นสามารถดูก่อนหน้า ธุรกรรมวันวันต่อไปนี้ ii) ผู้ตรวจสอบรายได้ต้องพิมพ์รายงานประจำวัน (กำหนด และ ระหว่างขั้นตอนการตั้งค่าที่กำหนดเอง) จากการรวบรวมส่วนกลางแล้ว ทำการตรวจสอบความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่า จำนวนเงินที่คิดเป็น ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิตในส่วนกลางเก็บตรงเหมือนกัน โอเปร่า PMS โดยชนิดของบัตร สำหรับการลงรายการบัญชีการชำระเงิน สกุลเงินที่ใช้จะ เป็นสกุลเงินท้องถิ่น ดังนั้นควรจะไม่มีผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่ ขั้นตอนนี้ -ถ้าความสมดุล ก็ถือว่ากระทบยอดทางด้านบัญชี และ ควรออกจากระบบ โดยหัวของบัญชีตามข้างบน 2 จุด และได้จัดส่งให้ผู้ควบคุมงาน AR / AR Centralise สำหรับเพิ่มเติม ดำเนินการในบัญชีแยกประเภทลูกหนี้ PMS โอเปร่า หรือ -ถ้าไม่สมดุล ผู้ตรวจสอบรายได้ต้องแล้วตรวจสอบกับ AR หัวหน้างาน / AR Centralise ในบรรทัดลงรายการบัญชี ในการเก็บรวบรวมทั่วโลกต่อต้านเหมือนกันในโอเปร่า PMS ครั้ง ความขัดแย้งได้รับการระบุ มันเป็นความรับผิดชอบของ AR หัวหน้างาน / AR Centralise เพื่อติดตามผลกับพนักงานจอง เป็นธุรกรรมด้านนี้ ลงมา SynXis ติดต่อกับโอเปร่า PMS สำหรับผู้ควบคุมงาน AR / AR Centralise: i) หลังจากชำระเงินที่ ลงรายการบัญชีมีการกระทบยอด โดยรายได้ ผู้สอบบัญชี ขั้นตอนถัดไปที่จะทำเช่นเดียวกันสำหรับการชำระเงิน รับ ii) ต่อข้อตกลงที่ทำกับส่วนกลางในการรวบรวม การชำระเงินจะ ชำระแบบรายสัปดาห์ทุกวันศุกร์ iii) ส่วนกลางเก็บรวบรวมรายงานดาวน์โหลด โดยรายได้ ผู้สอบบัญชีจะแสดงรายการออกการจ่ายทำช่วง 7 วันก่อนหน้านี้ ใช้รายงานนี้ ผู้ควบคุมงาน AR / AR Centralise ต้องแล้ว ปันส่วนการจ่ายเงินให้ลูกหนี้ชำระเงินใน Opera PMS ลูกหนี้บัญชีแยกประเภท โอเปร่ารหัสธุรกรรมที่จะใช้สำหรับการนี้ ประสงค์จะแยกต่างหากจากรหัสธุรกรรมการชำระเงินทั่วไป มีดังระบุด้านล่างสำหรับการอ้างอิง: iv) สำหรับการยกเลิกหรือข้อพิพาทเกิดขึ้นในการกลับรายการหรือการคืนเงิน กรุณา ดูส่วนหัวข้อนี้ไว้ใน LSOP นี้ v) แตกต่างจากดุลธุรกรรมการชำระเงินระหว่างส่วนกลางรวบรวม และ โอเปร่า PMS ซึ่งทำในสกุลเงินท้องถิ่น ด้วยการกระทบยอด ได้รับจากการเก็บรวบรวมทั่วโลก การจับคู่จะมีในต่างประเทศ แลกเปลี่ยนผลกระทบกับการชำระเงินจะชำระเงินผ่านธนาคารในสหรัฐฯ แทนสกุลเงินท้องถิ่นตามสัญญากับโครงการ เก็บส่วนกลาง ธุรกรรม เป็นรหัสที่ใช้ลงรายการบัญชีการชำระเงิน สำนักหักบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไป มันจะเป็นการ รับผิดชอบของผู้ควบคุมงาน AR / AR Centralise การทำงานกับการ ทั่วไปแคชเชียร์เพื่อเตรียมเป็นผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนประจำสัปดาห์ที่ ควรลงรายการบัญชี โดยที่หัวของบัญชีเมื่อมีการตรวจสอบ และ อนุมัติตามข้างบน 2 จุด รายการในบัญชีแยกประเภททั่วไป จะเป็นดังนี้: ดร.กำไรหรือขาดทุนจากต่างประเทศ (664008-451) ลดหนี้กำไรหรือขาดทุนจากต่างประเทศ (664008-451) พิธีการสินเชื่อบัตรเครดิต (241006)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล, กุมภาพันธ์ 2016 ซี การดำเนินงานและความรับผิดชอบทรัพย์สินบัญชี1 ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้เพื่อให้แน่ใจว่าการแยกที่เหมาะสมของฟังก์ชั่นการบัญชีและการกระทบที่เกี่ยวข้องกับประตูการชำระเงินการทำธุรกรรมจะต้องจัดสรรให้กับพนักงานที่แตกต่างกันโดยการทำงาน. 2 ความรับผิดชอบโดยรวมสำหรับการไหลของงานที่อยู่กับฝ่ายบัญชีหรือมอบหมายให้บุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบในการบำรุงรักษาทั่วไปบัญชีแยกประเภทในการทำงานกับพนักงานดังต่อไปนี้: สำหรับผู้สอบบัญชีรายได้: i) ในชีวิตประจำวันเพื่อตรวจสอบและความสมดุล โพสต์สำหรับการชำระเงินของบัตรแต่ละประเภทและจำนวนระหว่าง Opera งบทดลองรายงาน (ตามที่อธิบายไว้ภายใต้หัวข้อ "การจองโรงแรม" เหล่านี้การโพสต์จะทำโดยการจองหัวหน้างาน) และทั่วโลกรวบรวมรายงานการทำธุรกรรม การทำเช่นนี้เขาหรือเธอควรทราบว่าทั่วโลกรวบรวมพระทัยชุดและการชำระเงินขั้นตอนการทำธุรกรรมสำหรับวันก่อนหน้าโดยใกล้ชิดของเวลามาตรฐานธุรกิจในประเทศเนเธอร์แลนด์ เนื่องจากความแตกต่างของเวลาระหว่างสถานที่ของคุณสมบัติที่มีอยู่ของเราและที่เนเธอร์แลนด์, รายได้ของผู้สอบบัญชีจะสามารถที่จะดูที่ก่อนหน้านี้การทำธุรกรรมวันในวันรุ่งขึ้น; ii) รายได้ของผู้สอบบัญชีต้องพิมพ์รายงานประจำวัน (ตามที่กำหนดและปรับแต่งในช่วง ตั้งขึ้นเฟส) จาก Global Collect แล้วดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าจำนวนเงินที่เรียกเก็บเป็นการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตใน Global Collect ตรงเดียวกันในโอเปร่า PMS ตามประเภทของการ์ด สำหรับการโพสต์การชำระเงินสกุลเงินที่ใช้จะเป็นสกุลเงินท้องถิ่นจึงไม่ควรมีความแปรปรวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ขั้นตอนนี้. - หากมีความสมดุลก็ถือว่าอโหสิกรรมในด้านการโพสต์และควรได้รับการลงนามโดยหัวหน้าของการบัญชีตามจุด 2 ข้างต้นและส่งต่อไปยัง AR หัวหน้างาน / AR ส่วนกลางต่อการดำเนินการในโรงละครโอเปรา PMS ลูกหนี้บัญชีแยกประเภท; หรือ- ถ้าไม่สมดุลรายได้ของผู้สอบบัญชีแล้วต้องตรวจสอบกับ AR หัวหน้างาน / AR ส่วนกลางบนเส้นโดยวิธีเส้นการโพสต์ที่ทำใน Global Collect กับเดียวกันในโอเปร่า PMS เมื่อความแตกต่างได้รับการยืนยันว่ามันเป็นความรับผิดชอบของ AR คือหัวหน้างาน / AR ส่วนกลางติดตามกับเจ้าหน้าที่จองเป็นด้านของการทำธุรกรรมการโพสต์มาจาก SynXis นี้อินเตอร์เฟซกับโอเปร่า PMS; สำหรับ AR หัวหน้างาน / AR ส่วนกลาง : i) หลังจากที่การโพสต์การชำระเงินที่ได้รับการคืนดีโดยรายได้ของผู้สอบบัญชีขั้นตอนต่อไปจะทำเช่นเดียวกันสำหรับการตั้งถิ่นฐานที่ได้รับ ii) ต่อข้อตกลงที่ทำกับ Global Collect ชำระหนี้จะถูกส่งเป็นประจำทุกสัปดาห์ทุกวันศุกร์. iii) Global Collect เก็บรายงานการดาวน์โหลดโดยรายได้ของผู้สอบบัญชีจะออกรายการการตั้งถิ่นฐานทำมากกว่าก่อน 7 วันและการใช้รายงานนี้ AR หัวหน้างาน / AR ส่วนกลางแล้วต้องจัดสรรการชำระบัญชีลูกหนี้การชำระเงินในโรงละครโอเปรา PMS ลูกหนี้บัญชีแยกประเภท รหัสการทำธุรกรรมโอเปร่าที่จะใช้สำหรับการนี้มีวัตถุประสงค์จะแยกจากรหัสรายการชำระเงินทั่วไปที่มีอยู่และเหล่านี้จะถูกระบุไว้ด้านล่างเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง: IV) สำหรับการยกเลิกหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในการพลิกกลับหรือคืนเงินโปรดอ่านส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ หัวข้อต่อไปใน LSOP นี้V) ซึ่งแตกต่างจากความสมดุลของการทำธุรกรรมการชำระเงินระหว่าง Global Collect และOpera PMS ซึ่งจะทำในสกุลเงินท้องถิ่นที่มีการตรวจสอบยอดการชำระหนี้ที่ได้รับจาก Global Collect จะมีต่างประเทศส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเป็นนิคมจะได้รับการโอนเงินในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแทนการใช้สกุลเงินท้องถิ่นตามข้อตกลงกับโครงการGlobal Collect ในฐานะที่เป็นรหัสรายการที่ใช้ในการโพสต์การตั้งถิ่นฐานเป็นไปบัญชีหักล้างในบัญชีแยกประเภททั่วไป, มันจะเป็นความรับผิดชอบของ AR หัวหน้างาน / AR ส่วนกลางที่จะทำงานกับทั่วไปแคชเชียร์เพื่อเตรียมความแปรปรวนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรายสัปดาห์ที่ควรได้รับการโพสต์โดยหัว การบัญชีการตรวจสอบครั้งเดียวและได้รับการอนุมัติตามจุดที่ 2 ข้างต้น รายการในบัญชีแยกประเภททั่วไปจะเป็นดังนี้: ดร. กำไรหรือขาดทุนจากต่างประเทศ (664008 - 451) Cr กำไรหรือขาดทุนจากต่างประเทศ (664008 - 451) Cr โปรโมชั่นบัตรเครดิต (241,006)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ขั้นตอนมาตรฐานดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล กุมภาพันธ์ 2016C . ใช้งานและความรับผิดชอบการบัญชีทรัพย์สิน1 . ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อให้แน่ใจว่าแยกที่เหมาะสมของฟังก์ชันกระทบยอดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินเกตเวย์ธุรกรรมที่ต้องจัดสรรให้กับพนักงานที่แตกต่างกันโดยการทํางาน2 . ความรับผิดชอบโดยรวมสำหรับงานไหลอยู่ กับหัวหน้าบัญชีหรือแต่งตั้งบุคคลที่ดูแลทั่วไปบัญชีงานเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้สำหรับรายได้ของผู้สอบบัญชี :ฉัน ) บนพื้นฐานประจำวัน เพื่อตรวจสอบ และยอดการชำระเงินได้สำหรับตามประเภทบัตร และยอดระหว่างบัญชีทดลองโอเปร่ารายงาน ( ตามที่อธิบายไว้ในส่วน " จองโรงแรม " เหล่านี้ประกาศจะทำโดยการจองหัวหน้า ) และทั่วโลกรวบรวมรายงานธุรกรรม ทำแบบนี้ , เขาหรือเธอควรจะทราบว่าโลกเก็บจะ Batch และกระบวนการชำระเงินธุรกรรมสำหรับวันก่อนหน้าโดยใกล้ชิดของธุรกิจมาตรฐานเวลาในเนเธอร์แลนด์ เนื่องจากการความแตกต่างของเวลาระหว่างสถานที่คุณสมบัติที่มีอยู่ของเราและเนเธอร์แลนด์ , รายได้ของผู้สอบบัญชีจะสามารถดูก่อนหน้านี้วันรายการวันต่อไปนี้ii ) รายได้ของผู้สอบบัญชีต้องพิมพ์รายงานประจำวัน ( กําหนดปรับแต่งในการตั้งค่าเฟส ) จากทั่วโลก รวบรวมแล้วดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าจำนวนเงินที่เรียกเก็บเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระเงินทั่วโลกเก็บตรงเหมือนกันโอเปร่า PMS ตามประเภทบัตร สำหรับการชำระเงินสกุลเงินที่จะใช้เป็นสกุลเงินท้องถิ่น ดังนั้นควรมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่มีความเวทีนี้- ถ้าสมดุลก็ถือเป็นการยอมความในการโพสต์และด้านควรลงนามโดยหัวหน้าฝ่ายบัญชีตามจุดที่ 2 ข้างต้นและส่งต่อให้กับหัวหน้างาน / AR AR รวมอำนาจมาศูนย์กลางสำหรับเพิ่มเติมการกระทำใน PMS โอเปร่าลูกหนี้บัญชีแยกประเภท หรือ- ถ้าไม่สมดุล รายได้บริษัทต้องตรวจสอบกับ AR แล้วหัวหน้างาน / AR รวมอำนาจมาศูนย์กลาง บนพื้นฐานการสร้างบรรทัด( เก็บกับเดียวกันใน PMS โอเปร่า เมื่อความขัดแย้งที่ได้รับการระบุว่า มันเป็นความรับผิดชอบของ ARหัวหน้างาน / AR รวมอำนาจมาศูนย์กลางเพื่อติดตามการจองเจ้าหน้าที่นี้ด้านข้างของธุรกรรมการโพสต์มาจาก synxisติดต่อกับโอเปร่า PMS ;สำหรับหัวหน้างาน AR / AR รวมอำนาจมาศูนย์กลาง :ผม ) หลังจากชำระเงินการโพสต์ได้คืนดี โดยรายได้ผู้สอบบัญชี , ขั้นตอนถัดไปจะทำเช่นเดียวกันสำหรับการตั้งถิ่นฐานที่ได้รับ 2 ) ต่อข้อตกลงที่ทำไว้กับโลกของการตั้งถิ่นฐานจะรวบรวมส่งในสัปดาห์ทุกวันศุกร์3 ) การเก็บรวบรวมรายงานการดาวน์โหลดโดยรายได้ทั่วโลกผู้สอบบัญชีจะออกรายการการชำระหนี้ให้มากกว่าที่ผ่านมา 7 วันและการใช้รายงานนี้ หัวหน้างาน / AR AR รวมอำนาจมาศูนย์กลาง แล้วต้องจัดสรรที่ชำระเงินลูกหนี้ในโอเปร่า PMSลูกหนี้บัญชีแยกประเภท โอเปร่าธุรกรรมรหัสที่จะใช้นี้วัตถุประสงค์จะต้องแยกจากการชำระเงินทั่วไปรายการรหัสที่มีอยู่และเหล่านี้มีการระบุไว้ด้านล่างเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง :4 ) สำหรับการยกเลิกหรือข้อพิพาทที่เกิดในการย้อนกลับ หรือการคืนเงิน กรุณาหมายถึงส่วนในหัวข้อนี้ต่อไปใน lsop นี้ดุลการชําระเงิน ธุรกรรมระหว่าง V ) ซึ่งแตกต่างจากทั่วโลก รวบรวม และโอเปร่า PMS ซึ่งทำในสกุลเงินท้องถิ่น กับ ปรองดองกันการชำระหนี้ที่ได้รับจากทั่วโลกเก็บ จะมีต่างชาติตราผลกระทบเป็นข้อยุติจะส่งในดอลลาร์แทนของสกุลเงินท้องถิ่น ตามโครงการ ข้อตกลงกับทั่วโลกเก็บ เป็นรหัสที่ใช้โพสต์การตั้งถิ่นฐานเป็นธุรกรรมเป็นบัญชีหักในบัญชีแยกประเภททั่วไปก็จะเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้า AR / AR รวมอำนาจมาศูนย์กลางที่จะทำงานกับแคชเชียร์ทั่วไป เพื่อเตรียมความแปรปรวนตราต่างประเทศประจำสัปดาห์ว่าควรจะโพสต์โดยหัวหน้าบัญชีและเมื่อตรวจสอบอนุมัติตามจุดที่ 2 ข้างต้น รายการในบัญชีแยกประเภททั่วไปจะเป็นดังนี้ดร. กําไรหรือขาดทุนในต่างประเทศ ( 664008 - 451 )CR กําไรหรือขาดทุนในต่างประเทศ ( 664008 - 451 )CR บัตรเครดิตเคลียร์ ( 241006 )