Payment by Cheque Daphne then relea

Payment by Cheque

Daphne then releases the pay run for payment and the cheques and remittances are printed Cheques
are computer generated with Daphne performing this process, Velma and Fred are also able to print
cheques. The range of cheques printed for each payment run is recorded on the pay sheet (monthly
report listing all cheque paid) which is provided to Daphne by IT, although she can run it. Daphne has
not received for the last 2-3 months.

Once the cheques are printed and released for payment the GL and Creditors subsidiary ledger are
updated automatically.

After the cheques are printed they are passed on to the cheque signatories for signing. The
Transactions since last remittance report is provided to the signatories with the cheques. They are not
provided with invoices.

Cheques and direct credits require two signatories. Authorised signatories are:

 Scooby (Corporate Services Manager)
 Shaggy (Accountant)
 Bugs (Chief Exec’s PA)
 Dafffy (Office Manager)
 Porky (Rates Officers)

Porky is now a signatory as another was required in the ToyTown Office as Scooby is sometime
unavailable. The usual signatories are Scooby and Shaggy.

Any combination of the above signatories can be used. All Cheques >$5,000 need to be signed by
Scooby or Shaggy.

Payment by Direct Credit

Direct credit payment has only just been introduced and is not used much.

Daphne normally craters the direct credit file which is transferred to the bank system. However, one
person can load and approve the payment (transmit) the file. The file is normally approved by Shaggy
or Porky. Prior to transmitting the file Shaggy agrees a printout of the file to the bank system report
and signs this as evidence.

There is no control in place to confirm that the amount transmitted is the same as the amount
reviewed on the Transactions since last remittance report. It is therefore possible for the Creditors
Clerk to change the amount or add a creditor and this would not be detected.


Printouts form the banking system is filed separately. Direct credit payments cannot be made through
the banking system without creating the file in the Accounts Payable or Payroll.

Remittance advices for direct credit payment are either emailed or sent in the post.

5. Direct Debits

Discussed with Shaggy, there are very few direct debits, they are primarily for lease arrangements for
the photocopies and fax machines. All direct debits are set by Shaggy and Scooby. Invoices are not
received on a monthly basis and payments are not specifically received.

A change to the amount would be detected when the banking process allocates what is on the bank
statement to the general leger. If the details are not exactly the same as previously the transaction is
debited to the cash clearing account and must be manually allocated. This will indicate to the accounts
clerks that something has changed and will be followed up.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การชำระเงิน ด้วยเช็ค ดาฟเน่แล้วรุ่นที่จะเรียกใช้สำหรับการชำระเงิน และเช็ค และชำระเงินผ่านธนาคารค่าจ้างพิมพ์เช็คคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้น ด้วยดาฟเน่ทำกระบวนการนี้ ลูกโป่ง และเฟร็ดก็สามารถพิมพ์เช็ค ช่วงของเช็คที่พิมพ์สำหรับแต่ละรันการชำระเงินจะถูกบันทึกบนแผ่นค่าจ้าง (รายเดือนรายงานแสดงรายการทั้งหมดเช็คจ่าย) ซึ่งแก่ดาฟเน่ โดยมัน แม้ว่าเธอสามารถเรียกใช้มัน มีดาฟเน่ไม่รับ 2-3 เดือน เมื่อพิมพ์ และออกใช้สำหรับการชำระเงินเช็ค GL และเจ้าหนี้บริษัทแยกเป็นปรับปรุงโดยอัตโนมัติ หลังจากที่มีพิมพ์เช็ค จะมีส่งให้ลงนามเช็คสำหรับการลง การธุรกรรมเนื่องจากชำระรายงานล่าสุดมีการลงนามกับเช็ค พวกเขาจะไม่มีใบแจ้งหนี้ เช็คและเครดิตโดยตรงต้องลงนามทั้งสอง ได้รับอนุญาตลงนามคือ:  Scooby (บริษัทจัดการ) ปุย (นักบัญชี)ข้อบกพร่อง (PA ประธาน Exec)  Dafffy (ผู้จัดการสำนักงาน) หมู (ราคาพนักงาน) ตอนนี้ผู้ลงนามเป็นอีกเป็นสิ่งจำเป็นในสำนักงานจากประเทศเป็น Scooby บางครั้งเป็นตัวละครให้เลือกไม่สามารถใช้งาน ลงนามปกติเป็น Scooby และปุย สามารถใช้ได้ทั้งการลงนามดังกล่าวข้างต้น เช็คทั้งหมด >$ 5,000 ต้องลงนามโดยScooby หรือปุย ชำระเงิน โดยตรงเครดิตชำระหนี้โดยตรงมีเพียงการแนะนำ และไม่นำมาใช้มากขึ้น ดาฟเน่ปกติ craters แฟ้มสินเชื่อโดยตรงซึ่งจะถูกโอนย้ายไปยังระบบธนาคาร อย่างไรก็ตาม หนึ่งท่านสามารถโหลด และอนุมัติการชำระเงิน (ส่ง) แฟ้ม แฟ้มปกติได้รับการอนุมัติ โดยปุยหรือตัวละครให้เลือก ก่อนที่จะส่งแฟ้ม ปุยตกลงพิมพ์แฟ้มรายงานระบบธนาคารและป้ายนี้เป็นหลักฐาน มีการควบคุมในการยืนยันว่า เงินที่ส่งเท่ากับจำนวนเขียนเมื่อธุรกรรมตั้งแต่รายงานการโอนเงินล่าสุด ดังนั้นจึงเป็นไปได้สำหรับสารให้เปลี่ยนยอด หรือเพิ่มลูกหนี้และนี้พนักงานจะไม่สามารถตรวจพบ งานพิมพ์แบบฟอร์มระบบการธนาคารยื่นแยกต่างหาก ไม่สามารถทำการชำระเงินเครดิตโดยตรงผ่านระบบธนาคารโดยไม่ต้องสร้างไฟล์นี้ในบัญชีเจ้าหนี้หรือค่าจ้าง แจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารสำหรับการชำระเงินสินเชื่อโดยตรงถูกส่ง หรือถูกส่งลง 5. หัก หารือกับปุย มีน้อยมากหัก พวกเขาจะเป็นหลักสำหรับการจัดเช่าสำเนาและเครื่องโทรสาร ทั้งหมดโดยตรงเดบิตกำหนด โดย Scooby และปุย ไม่มีใบแจ้งหนี้รับทุกเดือนซึ่งการชำระเงินและได้เฉพาะรับ การเปลี่ยนแปลงยอดเงินจะถูกตรวจพบเมื่อกระบวนการธนาคารจัดสรรบนธนาคารงบถึง leger ทั่วไป ถ้ารายละเอียดไม่เหมือนกันทุกประการเป็นก่อนหน้านี้ ธุรกรรมเดบิตเงินสดล้างบัญชี และต้องปันส่วนด้วยตนเอง นี้จะระบุว่า บัญชีหน้าที่ที่สิ่งมีการเปลี่ยนแปลง และจะติดตาม

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การชำระเงินด้วยเช็ค

Daphne แล้ววิ่งออกค่าใช้จ่ายสำหรับการชำระเงินและการตรวจสอบและการส่งเงินจะพิมพ์เช็ค
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สร้างด้วย Daphne การดำเนินการขั้นตอนนี้เวลเฟร็ดและยังสามารถที่จะพิมพ์
การตรวจสอบ ช่วงของการตรวจสอบการพิมพ์สำหรับแต่ละดำเนินการชำระเงินจะถูกบันทึกไว้บนแผ่นจ่าย (รายเดือน
รายงานรายชื่อตรวจสอบทั้งหมดที่จ่าย) ที่มีให้กับ Daphne โดย IT แม้ว่าเธอจะสามารถเรียกใช้งาน Daphne มี
ไม่ได้รับในช่วง 2-3 เดือน.

เมื่อตรวจสอบจะถูกพิมพ์และปล่อยให้การชำระเงิน GL และเจ้าหนี้บัญชีแยกประเภทย่อย
การปรับปรุงโดยอัตโนมัติ.

หลังจากการตรวจสอบจะพิมพ์พวกเขาจะถูกส่งผ่านไปยังผู้ลงนามในการตรวจสอบสำหรับการลงนาม
การทำธุรกรรมการโอนเงินตั้งแต่รายงานล่าสุดมีให้กับผู้ลงนามที่มีการตรวจสอบ พวกเขาจะไม่
ให้มาพร้อมกับใบแจ้งหนี้.

เช็คและสินเชื่อโดยตรงจำเป็นต้องใช้สองลงนาม ผู้ลงนามรับอนุญาตคือ:

 Scooby (ผู้จัดการฝ่ายบริการองค์กร)
ปุย (บัญชี)
 Bugs (หัวหน้า Exec ของ PA)
 Dafffy (ผู้จัดการสำนักงาน)
หมู (อัตราผู้นำ)

หมูอยู่ในขณะนี้ผู้ลงนามเป็นอีกคนหนึ่งที่จำเป็นในการสำนักงาน Toytown เป็น Scooby เป็นบางครั้ง
ไม่สามารถใช้งาน ลงนามปกติ Scooby และปุย.

การรวมกันของผู้ลงนามข้างต้นใด ๆ ที่สามารถนำมาใช้ เช็คทั้งหมด> $ 5000 จะต้องมีการลงนามโดย
Scooby หรือปุย.

การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตโดยตรง

ชำระเงินเครดิตโดยตรงมีเพียงแค่การแนะนำให้รู้จักและไม่ได้ใช้มาก.

Daphne ปกติหลุมอุกกาบาตแฟ้มเครดิตโดยตรงซึ่งจะถูกโอนไปยังระบบการธนาคาร แต่หนึ่ง
คนสามารถโหลดและอนุมัติการจ่าย (ส่ง) ไฟล์ ไฟล์ที่ได้รับการอนุมัติตามปกติโดยปุย
หรือหมู ก่อนที่จะมีการส่งไฟล์ปุยตกลงพิมพ์ไฟล์เพื่อรายงานระบบธนาคาร
และป้ายนี้เป็นหลักฐาน.

มีการควบคุมไม่อยู่ในสถานที่ที่จะยืนยันว่าจำนวนเงินที่ส่งเป็นเช่นเดียวกับจำนวนเงินที่มี
การตรวจสอบเกี่ยวกับรายการตั้งแต่รายงานการโอนเงินที่ผ่านมา ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้สำหรับเจ้าหนี้
เสมียนมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินหรือเพิ่มเจ้าหนี้และนี้จะไม่ถูกตรวจพบ.


งานพิมพ์ในรูปแบบระบบธนาคารจะยื่นแยกต่างหาก การชำระเงินเครดิตโดยตรงไม่สามารถทำผ่าน
ระบบธนาคารโดยไม่ต้องสร้างไฟล์ในบัญชีเจ้าหนี้หรือเงินเดือน.

คำแนะนำการโอนเงินสำหรับการชำระเงินเครดิตโดยตรงจะส่งอีเมลหรือส่งในการโพสต์.

5 หักบัญชี

หารือกับปุยมีการหักบัญชีน้อยมากที่พวกเขาส่วนใหญ่จะมีการเตรียมการสำหรับการเช่า
สำเนาและเครื่องโทรสาร หักบัญชีทั้งหมดจะถูกกำหนดโดยปุยและ Scooby ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้
รับเป็นประจำทุกเดือนและการชำระเงินจะไม่ได้รับโดยเฉพาะ.

การเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่จะได้รับการตรวจพบเมื่อกระบวนการธนาคารจัดสรรสิ่งที่อยู่ในธนาคาร
คำสั่งไปยัง Leger ทั่วไป หากมีรายละเอียดไม่ตรงเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้การทำธุรกรรมจะ
หักจากบัญชีเงินสดหักบัญชีและจะต้องได้รับการจัดสรรด้วยตนเอง นี้จะระบุไปยังบัญชี
เสมียนว่าสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงและจะตามมา