There are a number of procedures th

There are a number of procedures that ADP suggests is done as part of the month end procedure for Nominal Ledger (NL).
•Check for any incorrect future postings and correct as necessary
•Check the invoice buffer for any withheld transactions, especially ones relevant to the current account period before closing any of the ledgers. (log a call with ADP to get these resolved if you are unable to resolve these yourself)
•Post your accruals, either by journal or from the accruals module.
•Post your fixed asset depreciation, either by journal or from the fixed asset module
•Ensure that any payroll entries have been posted into the Nominal ledger
•Apportion costs by department if this is being used
•Produce VAT summary report and reconcile to the nominal ledger control accounts if it is also the VAT quarter end. Post the required control account journal
•Copy the nominal ledger actuals to management accounts if the management accounts module is being used, if not then export the nominal to spreadsheet interface or directly to excel (depending on how you produce your management accounts)
•Ensure that you have the figures for the correct period in order to complete your composite if this has not already been done
•Close the Nominal ledger once ALL of the above are completed and the Sales ledger, Purchase ledger and Vehicle stock book checks have been completed and periods closed.
NB: There is a separate knowledge base document on how to close the Nominal ledger period

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

มีจำนวนกระบวนการที่ ADP แนะนำทำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการช่วงสิ้นเดือนสำหรับระบุบัญชีแยกประเภท (NL)•Check การลงรายการบัญชีในอนาคตใด ๆ ไม่ถูกต้อง และถูกต้องตามความจำเป็น •Check บัฟเฟอร์ใบแจ้งหนี้สำหรับคงค้างธุรกรรมใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เกี่ยวข้องกับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันก่อนปิดบัญชีของบัญชีแยกประเภท (บันทึกการเรียกกับ ADP เหล่านี้แก้ไขได้ถ้า คุณไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยตัวคุณเอง) •Post การรับรู้ โดยสมุดรายวัน หรือ จากโมรับรู้ •Post ของสินทรัพย์ถาวรค่าเสื่อมราคา โดยสมุดรายวัน หรือ จากโมดูสินทรัพย์ถาวร •Ensure ที่มีการลงรายการค่าจ้างใด ๆ ในบัญชีแยกประเภทระบุ •Apportion ค่าใช้จ่าย โดยภาคนี้จะถูกใช้ •Produce VAT สรุปรายงาน และกระทบยอดบัญชีแยกประเภทที่ระบุการควบคุมก็ยังสิ้นสุดไตรมาส VAT ลงรายการบัญชีสมุดรายวันบัญชีต้องควบคุม •Copy จริงระบุบัญชีแยกประเภทบัญชีบริหารถ้าบริหารโมใช้ ถ้า ไม่แล้ว ส่งออกว่ายอมอินเทอร์เฟซสำหรับกระดาษคำนวณ หรือโดยตรงไป ยัง excel (ขึ้นอยู่กับว่าคุณผลิตจัดการบัญชีของคุณ) •Ensure ว่า คุณมีตัวเลขสำหรับรอบระยะเวลาถูกต้องเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ของคอมโพสิตถ้านี้ไม่ได้แล้ว •Close บัญชีแยกประเภทระบุเสร็จแล้วทั้งหมดข้างต้นเป็น และขายบัญชีแยกประเภท บัญชีแยกประเภทการซื้อ และรถเช็คหุ้นจองเสร็จ และรอบระยะเวลาปิด NB: เป็นเอกสารแยกต่างหากรู้มีวิธีการปิดรอบระยะเวลาบัญชีแยกประเภทที่ระบุ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

มีจำนวนของขั้นตอนที่แสดงให้เห็น ADP จะกระทำเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนปลายเดือนสำหรับบัญชีแยกประเภทที่กำหนด (NL).
•ตรวจสอบการโพสต์ใด ๆ ในอนาคตที่ไม่ถูกต้องและถูกต้องเป็นสิ่งที่จำเป็น
•ตรวจสอบใบแจ้งหนี้บัฟเฟอร์สำหรับการทำธุรกรรมระงับใด ๆ โดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับ ระยะเวลาบัญชีปัจจุบันก่อนที่จะปิดใด ๆ ของบัญชีแยกประเภท (log โทรกับ ADP ที่จะได้รับการแก้ไขเหล่านี้ถ้าคุณไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยตนเอง)
•โพสต์คงค้างทั้งโดยวารสารหรือจากโมดูลคงค้างของคุณ.
•แสดงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรของคุณไม่ว่าจะโดยวารสารหรือจากโมดูลสินทรัพย์ถาวร
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการใด ๆ ที่เงินเดือนที่ได้รับการโพสต์ลงในบัญชีแยกประเภทที่กำหนด
•ค่าใช้จ่ายในการแบ่งปันโดยฝ่ายว่านี้จะถูกใช้ใน
การผลิต•รายงานสรุปภาษีมูลค่าเพิ่มและกระทบไปยังบัญชีแยกประเภทการควบคุมที่ระบุว่ามันเป็นยังปลายไตรมาสภาษีมูลค่าเพิ่ม โพสต์วารสารบัญชีการควบคุมที่จำเป็น
•การคัดลอกชื่อจริงไปยังบัญชีแยกประเภทการจัดการถ้าบัญชีการจัดการโมดูลจะถูกใช้หากไม่ได้แล้วส่งออกที่ระบุอินเตอร์เฟซที่สเปรดชีทหรือโดยตรงไปยัง Excel (ขึ้นอยู่กับวิธีการที่คุณผลิตการจัดการบัญชีของคุณ)
•ให้แน่ใจว่า คุณมีตัวเลขสำหรับระยะเวลาที่ถูกต้องเพื่อให้สมบูรณ์คอมโพสิตของคุณถ้าตอนนี้ยังไม่ได้ทำไปแล้ว
•ปิดบัญชีแยกประเภทที่กำหนดทุกครั้งที่กล่าวจะแล้วเสร็จและบัญชีแยกประเภทการขาย, การบัญชีแยกประเภทและการตรวจสอบการซื้อหุ้นยานพาหนะหนังสือได้รับการเสร็จและระยะเวลา . ปิด
หมายเหตุ: มีเอกสารแยกฐานความรู้เกี่ยวกับวิธีการปิดรอบระยะเวลาบัญชีแยกประเภทที่กำหนดคือ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

มีหมายเลขของขั้นตอนที่ ADP แนะนำเป็นส่วนหนึ่งของเดือนสิ้นสุดกระบวนการแยกประเภทตราสาร ( NL )
- ตรวจสอบใดไม่ถูกต้องในอนาคตการโพสต์และถูกต้องตรวจสอบแต่ละจำเป็น
บัฟเฟอร์ใบแจ้งหนี้ใด ๆของการทำธุรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันก่อนที่จะปิดใด ๆของบัญชี .( บันทึกโทรศัพท์กับ ADP ได้เหล่านี้ได้รับการแก้ไขถ้าคุณไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยตัวคุณเอง )
- โพสต์ค้างของคุณทั้งจากวารสาร หรือจากด้านของโมดูล
แต่ละโพสต์ของคุณสินทรัพย์ถาวรค่าเสื่อมราคาโดยวารสารหรือจากโมดูล
สินทรัพย์คงที่บวกให้แน่ใจว่าบัญชีเงินเดือนรายการได้ถูกโพสต์ลงในระบบบัญชีแยกประเภท -
ชื่อแบ่งสันปันส่วนค่าใช้จ่ายโดยแผนกนี้ถูกใช้
บริการผลิต สรุปรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม และกระทบต่อการควบคุมบัญชีแยกประเภทชื่อบัญชี ถ้ายังเป็นไตรมาสแล้วจบ โพสต์เป็นวารสารบัญชีควบคุม
- คัดลอกชื่อบัญชีแยกประเภท actuals บัญชีการจัดการถ้าบัญชีการจัดการโมดูลมีการใช้ถ้าไม่ใช่ แล้วส่งออกในการติดต่อโดยตรงหรือสเปรดชีต Excel ( ขึ้นอยู่กับว่าคุณสร้างบัญชีการจัดการ )
- ให้แน่ใจว่าคุณมีตัวเลขที่ถูกต้องระยะเวลาในการสั่งซื้อเพื่อให้คอมของคุณถ้านี้ไม่ได้เกิดขึ้นไปแล้ว
- ปิดบัญชีปกติเมื่อทั้งหมดข้างต้นจะเสร็จสมบูรณ์และบัญชีแยกประเภทขายซื้อรถและตรวจสอบบัญชีแยกประเภทหนังสือหุ้นแล้วเสร็จและช่วงปิด
หมายเหตุ : มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการแยกเอกสารเพื่อปิดงวดบัญชีปกติ