2 5.0.1 1 Consumer Service Refund a

2 5.0.1 1 Consumer Service Refund and Exchange Policy Policy 5.0.1.14 Is refund till receipt supported with original proof of purchase? If not, is exceptional approval obtained from District Manager/Retail Operation Manager? Cash is stolen by staff/consumers by refunding stolen product Multi-daily 20 2 3 y 3 3 refund transactions are not supported by an original receipt OR District Manager's exceptional approval is not available Back office Ref.Exch MO No Orig Tran XBRI Filing Room/office
3 5.0.1 1 Consumer Service Refund and Exchange Policy Policy 5.0.1.22 Are refund transactions independently approved by someone other than the person who processed the transaction? Cash is paid for damaged/used products. Cash is paid out for products not actually returned Multi-daily 20 2 3 y 3 3 refund transactions are not signed by either the Cashier, Duty Manager & consumer Back office Refunds & Exchange Summary XBRI Filing Room/office
7 5.0.2 1 Consumer Service Product Reservation Policy 5.0.2.4 Is reserved stock returned to the sales floor upon expiry of the reservation period? Loss of potential sale at full price Multi-daily 20 2 1 n/a 0 "3 reserved items with overdue dates stated in the reservation label OR
Date is missing in the labels" Back office Stock Room
9 1.3.1 2 Cash Morning Cash Preparation Procedure 1.3.1.1 Is the cash count performed daily and documented on the daily safe log? Cash count errors may not be timely identified Multi-daily 20 2 3 y 3 "3 Daily safe logs are incomplete OR
3 Daily safe logs are not signed OR
Cash count is inaccurate" Back office Filing Room/office
10 1.3.1 2 Cash Morning Cash Preparation Procedure 1.3.1.6 Are the float entry transactions independently approved by someone other than the person who processed the transaction? Float enterred in the system may not necessarily be what is kept in the till Daily 15 1 3 y 3 2 Float entry receipts are not 2 Float entry receipts are missing Back office Filing Room/office
11 1.3.3 2 Cash Deposit and banking Procedure 1.3.3.2&3 Is proof of cash collection is dated and stamped by the Store Manager/Manager in charge and the collection agency representative? Cash is stolen by not depositing the full amount Daily 15 1 3 n 0 2 bank deposit slips are not "dated" OR 2 bank deposit slips are not signed by Store Manager/Manager in charge Back office Filing Room/office
12 1.3.3 2 Cash Deposit and banking Policy 1.3.3.6 Are all cash collections banked the next day or within the agreed collection period? Cash is temporarily used by the staff for personal gain Daily 15 1 3 y 3 2 Daily sales collections are not deposited the next banking day (1 day delay) OR 3rd party collection Company did not collect the money and no email notification sent to Finance Back office Filing Room/office
14 5.3.1 2 Cash Cash Lift/Tender Removal Procedure 5.3.1.4 Are the tender removal transactions independently approved by someone other than the person who processed the transaction? Excess cash is not declared and instead, stolen by the staff/cashier Weekly 5 0 3 y 3 1 Tender removal receipt is not signed OR 1 Tender removal receipt is missing Back office Filing Room/office
15 1.3.2 2 Cash End of day Cash up Procedure 1.3.2.5 Are the tender declaration transactions independently approved by someone other than the person who processed the transaction? Not all cash is declared Daily 15 1 3 y 3 2 Tender declaration receipts are not signed OR 2 Tender declarations receipt are missing Back office Filing Room/office
17 1.3.2 2 Cash End of day Cash up Procedure 1.3.2 P5 Is the above amount equal to the amount actually banked as per bank deposit slip? Not all cash sales are deposited Daily 15 1 3 y 3 2 Cash to bank entry amounts are not matching with the deposit slips Back office Filing Room/office
18 1.3.2 2 Cash End of day Cash up Procedure 1.3.2.8 Is Daily Sales Reconciliation form approved by Store Manager/Manager in Charge? Financial errors may not be detected and corrected Daily 15 1 3 y 3 2 Daily Sales reports are missing OR 2 Daily Sales reports are not signed by Store Manager/Manager in charge Back office Filing Room/office
19 5.3.4 2 Cash Petty Cash Policy 5.3.4.2 & 1.3.1.1 Is actual petty cash and safe float on hand matching with Finance records? Petty Cash is stolen Monthly 2 0 3 n/a 0 Cash count is inaccurate i.e. equivalent variance up to USD 1 Back office Filing Room/office
20 1.4.1 3 Sales Handling a Payment Procedure 1.4.1.20 Are all credit card transactions authorised by way of signature supported with signed credit card slips? consumer disputes the transaction and the company ending up not getting paid Multi-daily 20 2 3 y 3 "3 Credit card transactions are missing OR
2. 3 Credit card slips are not signed by Store Manager/Manager in charge" Back office Filing Room/office
21 1.4.1 3 Sales Handling a Payment Policy 1.4.1.13 In case credit card terminal is separate from POS system, does the Store Manager/Manager in Charge reconcile the

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

2 5.0.1 บริการผู้บริโภค 1 คืนและแลกเปลี่ยนนโยบาย 5.0.1.14 ไม่คืนเงินจนถึงใบเสร็จที่ได้รับการสนับสนุน ด้วยหลักฐานการซื้อเดิม ถ้าไม่ ได้ ได้รับอนุมัติพิเศษจากย่านค้าผู้จัดการส่วนตัว เงินสดถูกขโมย โดยพนักงาน/ผู้บริโภค โดยการคืนสินค้าถูกขโมยทุกวันหลาย 20 2 3 ที่เดิมรับหรือผู้จัดการเขตของยอดอนุมัติไม่สนับสนุนธุรกรรมเงินคืน y 3 3 สำนักงานกลับไม่มี Ref.Exch MO ไม่โอริกทราน XBRI ยื่น Room/office3 5.0.1 บริการผู้บริโภคที่ 1 คืนเงินและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน 5.0.1.22 จะคืนเงินได้อย่างอิสระ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่ธุรกรรมการประมวลผล เงินสดจ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เสียหาย เงินสดที่จ่ายออกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ส่งคืนจริงหลายวัน 20 2 3 y 3 3 คืนธุรกรรมไม่เซ็นชื่อ โดยเป็นพนักงานเก็บเงิน หน้าที่ผู้จัดการและผู้บริโภคกลับคืนสำนักงาน & แลกเปลี่ยนสรุปยื่น XBRI Room/office1 ผู้บริโภคบริการผลิตภัณฑ์สำรองนโยบาย 5.0.2.4 จะกลับไปชั้นขายเมื่อมีการหมดอายุระยะเวลาการสำรองสต็อกสำรอง 5.0.2 7 ขาดทุนของการขายที่เต็มราคา n/a ทุกวันหลาย 20 2 1 0 " 3 สินค้าที่จองกับวันเกินกำหนดที่ระบุไว้ในฉลากสำรอง หรือ วันหายไปในป้ายชื่อ"แบ็คออฟฟิศห้องสต็อก1.3.1 9 2 เงินสดเช้าเงินสดเตรียมกระบวน 1.3.1.1 คือ จำนวนเงินสดที่ทำทุกวัน และบันทึกไว้ในบันทึกประจำวันปลอดภัย เงินสดจำนวนข้อผิดพลาดอาจไม่ทันเวลาระบุหลายวัน 20 2 3 y 3 " 3 วันปลอดภัยบันทึกไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้มีการลงนามบันทึกความปลอดภัยประจำวันที่ 3 หรือนับเงินไม่ถูกต้อง"กลับสำนักงานห้องเก็บเอกสาร/สำนักงาน1.3.1 10 2 เงินสดเช้าเงินสดเตรียมกระบวน 1.3.1.6 เป็นธุรกรรมรายการลอยอย่างอิสระได้รับการอนุมัติ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่ธุรกรรมการประมวลผล Enterred ลอยในระบบอาจไม่จำเป็นต้องอะไรจะถูกเก็บไว้ในลิ้นชักเก็บเงินรายวัน 15 1 3 y 3 2 ลอยรายการใบเสร็จรับเงินไม่รับรายการลอย 2 หายหลังสำนักงานเก็บเอกสารห้อง /1.3.3 11 2 เงินฝากและธนาคารตอน 1.3.3.2 และ 3 เป็นหลักฐานการเงินเก็บวันที่ และประทับตราโดยผู้จัดการ/ผู้จัดการร้านในค่าและตัวแทนหน่วยงานรวบรวม เงินสดถูกขโมย โดยไม่ฝากเงินเต็มจำนวน 15 วัน 1 3 2 0 n ใบนำฝากธนาคารจะไม่ "วันที่" 2 หรือใบนำฝากธนาคารถูกเซ็นชื่อโดยผู้จัดการ/ผู้จัดการร้านในค่าธรรมเนียมกลับสำนักงานห้องเก็บเอกสาร/สำนักงาน1.3.3 12 2 เงินฝากและธนาคารนโยบาย 1.3.3.6 เป็นคอลเลกชันทั้งหมดของเงินสดเงินถัดไปวัน หรือภาย ในระยะเวลาตกลงกันหรือไม่ เงินสดชั่วคราวใช้พนักงานสำหรับ y ผลประโยชน์ส่วนตัวประจำวัน 15 1 3 3 2 วันขายคอลเลกชันจะถูกวางในวันถัดไปของธนาคาร (ล่าช้า 1 วัน) หรือคอลเลกชันของบริษัท 3 บริษัทไม่เก็บเงิน และไม่มีอีเมล์แจ้งเตือนส่งไปสำนักงานการเงินกลับเก็บเอกสารห้อง/สำนักงาน14 5.3.1 เงินสดเงินสด 2 ตู้ชำระเงินตอน 5.3.1.4 เป็นธุรกรรมการเอาเงินออกอย่างอิสระได้รับการอนุมัติ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่ธุรกรรมการประมวลผล เงินสดส่วนเกินไม่ถูกประกาศ และแทน ขโมย โดย y พนักงานพนักงานเก็บเงินประจำสัปดาห์ 5 0 3 3 1 รับเอาเงินออกไม่มีลายเซ็น หรือ 1 เอาเงินออกใบเสร็จหายหลังสำนักงานเก็บเอกสารห้อง /1.3.2 15 สิ้นสด 2 วันเงินสดขั้นตอน 1.3.2.5 มีธุรกรรมการตรวจนับเงินอย่างอิสระได้รับการอนุมัติ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่ธุรกรรมการประมวลผล เงินสดทั้งหมดไม่มีประกาศวัน 15 1 3 y 3 2 นับใบเสร็จรับเงินจะไม่ลงนามหรือ 2 นับใบเสร็จหายไปกลับสำนักงานเก็บเอกสารห้อง /1.3.2 17 2 เงินสดสิ้นสุดวันเงินสดค่าขั้นตอน 1.3.2 P5 มีจำนวนข้างต้นเท่ากับเงินจริงเงินตามใบนำฝากธนาคาร ขายเงินสดทั้งหมดไม่เป็นฝากประจำวัน 15 1 3 y 2 3 เงินสดที่ธนาคารยอดเงินรายการไม่ตรงกับการฝากเงินบันทึกส่งกลับสำนักงานเก็บเอกสารห้อง /1.3.2 ที่ 2 เงินสดสิ้นสุดวันที่ 18 เงินสดแบบฟอร์มขั้นตอน 1.3.2.8 เป็นวันขายกระทบยอดอนุมัติโดยผู้จัดการ/ผู้จัดการร้านในค่าใช้จ่าย ข้อผิดพลาดทางการเงินอาจไม่สามารถตรวจพบ และแก้ไขวัน 15 1 3 y 3 2 รายงานขายประจำวันหายไป 2 วันขายรายงานถูกเซ็นชื่อโดยผู้จัดการ/ผู้จัดการร้านในค่าธรรมเนียมกลับสำนักงานห้องเก็บเอกสาร/สำนักงาน5.3.4 19 2 นโยบายเงินสดย่อยเงินสด 5.3.4.2 & 1.3.1.1 คือ จริงเศษเงินและปลอดภัยลอยบนมือที่จับคู่กับระเบียนการเงิน เงินสดย่อยจะถูกขโมย 2 0 3 เดือน n/a 0 เงินสดจำนวนคือ ผลต่างเทียบเท่าเช่นคลาดเคลื่อนไม่เกิน USD 1 หลังสำนักงานเก็บเอกสารห้อง /1.4.1 20 3 การขายการจัดการขั้นตอนการชำระเงิน 1.4.1.20 มีธุรกรรมบัตรเครดิตทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตโดยวิธีสนับสนุนลายเซ็นลงนามส่งบัตรเครดิต ผู้บริโภคข้อพิพาทเกี่ยวกับธุรกรรมและบริษัทที่สิ้นสุดไม่ได้รับชำระเงินทุกวันหลาย 20 2 3 y 3 "ธุรกรรมบัตรเครดิต 3 ขาดหายไป หรือ สำนักงานเก็บเอกสารห้อง/กลับ 2 3 บิลบัตรเครดิตถูกเซ็นชื่อโดยผู้จัดการ/ผู้จัดการร้านในค่าใช้จ่าย"1.4.1 21 3 การขายการจัดการนโยบายการชำระเงิน 1.4.1.13 ในกรณีที่เป็นบัตรเครดิตแยกจากระบบ POS กระทบผู้จัดการ/ผู้จัดการร้านในค่าธรรมเนียมการ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การคืนเงินบริการ 2 5.0.1 1 ของผู้บริโภคและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน 5.0.1.14 คือการคืนเงินจนถึงการรับการสนับสนุนด้วยหลักฐานที่ซื้อ? ถ้าไม่ได้รับการอนุมัติเป็นพิเศษที่ได้รับจากผู้จัดการเขต / ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการค้าปลีก? เงินสดถูกขโมยโดยพนักงาน / ผู้บริโภคโดยการคืนเงินที่ถูกขโมยสินค้าหลายรายวัน 20 Y 2 3 3 3 การทำธุรกรรมการคืนเงินจะไม่ได้รับการสนับสนุนโดยใบเสร็จรับเงินต้นฉบับหรืออนุมัติพิเศษอำเภอผู้จัดการไม่สามารถใช้ได้สำนักงานกลับ Ref.Exch MO ไม่มี Orig Tran XBRI ห้องยื่น / สำนักงาน
3 5.0.1 1 คืนเงินบริการของผู้บริโภคและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน 5.0.1.22 เป็นรายการคืนเงินได้รับการอนุมัติอย่างอิสระโดยคนอื่นที่ไม่ใช่คนที่มีการประมวลผลการทำธุรกรรมหรือไม่ เงินสดเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับความเสียหาย / ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ เงินสดจ่ายออกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้กลับจริงหลายวัน 20 Y 2 3 3 3 การทำธุรกรรมการคืนเงินจะไม่ได้รับการลงนามโดยทั้งแคชเชียร์หน้าที่ผู้จัดการและผู้บริโภคกลับคืนเงินสำนักงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างย่อ XBRI ห้องยื่นสำนักงาน /
7 5.0.2 1 บริการของผู้บริโภค สินค้านโยบายการจองห้องพัก 5.0.2.4 สงวนไว้หุ้นกลับไปชั้นขายเมื่อสิ้นระยะเวลาการสำรองห้องพัก? การสูญเสียของขายที่มีศักยภาพในราคาเต็ม Multi-ทุกวัน 20 2 1 N / A 0 "3 รายการลิขสิทธิ์กับวันที่ค้างชำระที่ระบุไว้ในฉลากจองหรือ
วันที่ขาดหายไปในฉลาก" สำนักงานกลับห้องพัสดุ
9 1.3.1 เช้า 2 เงินสดการเตรียมเงินสด ขั้นตอน 1.3.1.1 คือนับเงินสดทุกวันและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน? ข้อผิดพลาดนับเงินสดไม่อาจระบุได้ทันเวลาหลายวัน 20 Y 2 3 3 "3 บันทึกความปลอดภัยในชีวิตประจำวันไม่สมบูรณ์หรือ
3 บันทึกความปลอดภัยในชีวิตประจำวันยังไม่ได้ลงชื่อหรือ
นับเงินสดไม่ถูกต้อง" กลับสำนักงานยื่นห้อง / สำนักงาน
10 1.3.1 เช้า 2 เงินสด เงินสดการเตรียมขั้นตอน 1.3.1.6 เป็นรายการรายการลอยได้รับการอนุมัติอย่างอิสระโดยคนอื่นที่ไม่ใช่คนที่มีการประมวลผลการทำธุรกรรมหรือไม่ Float enterred ในระบบอาจไม่จำเป็นต้องสิ่งที่ถูกเก็บไว้ในทุกวันจนถึง 15 1 3 3 Y ใบเสร็จรับเงินรายการที่ 2 ยังไม่ได้ลอยลอย 2 รายการใบเสร็จรับเงินจะหายไปกลับสำนักงานยื่นห้อง / สำนักงาน
11 1.3.3 2 ฝากเงินสดและการธนาคาร 1.3 ขั้นตอน 3.2 และ 3 เป็นหลักฐานของการเก็บเงินสดและประทับตราลงวันที่โดยผู้จัดการร้าน / ผู้จัดการในค่าใช้จ่ายและตัวแทนหน่วยงานจัดเก็บหรือไม่ เงินสดถูกขโมยโดยไม่ได้ฝากเงินเต็มจำนวนทุกวัน 15 1 0 3 N 2 ธนาคารใบฝากเงินไม่ได้ "ลง" หรือ 2 ใบธนาคารเงินฝากยังไม่ได้ลงนามโดยผู้จัดการร้าน / ผู้จัดการในค่าใช้จ่ายกลับสำนักงานยื่นห้อง / สำนักงาน
12 1.3.3 2 การฝากเงินสดและการธนาคาร 1.3.3.6 นโยบายคอลเลกชันเงินสดแถวันถัดไปหรือภายในระยะเวลาที่คอลเลกชันที่ตกลงกันไว้? เงินสดถูกนำมาใช้เป็นการชั่วคราวโดยเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลประจำวันที่ 15 1 3 Y 3 2 คอลเลกชันยอดขายรายวันยังไม่ได้นำไปฝากไว้ในวันที่ธนาคารต่อไป (1 วันล่าช้า) OR 3 บริษัท คอลเลกชันของบุคคลที่ไม่ได้เก็บเงินและการแจ้งเตือนทางอีเมลไม่ถูกส่งไปยังกระทรวงการคลังกลับ สำนักงานห้องยื่นสำนักงาน /
14 5.3.1 2 เงินสด Lift / ซื้อขั้นตอนการกำจัด 5.3.1.4 เป็นรายการกำจัดซื้อได้รับการอนุมัติอย่างอิสระโดยคนอื่นที่ไม่ใช่คนที่มีการประมวลผลการทำธุรกรรมหรือไม่ เงินสดส่วนเกินจะไม่ได้ประกาศและแทนที่จะถูกขโมยโดยพนักงาน / แคชเชียร์ประจำสัปดาห์ 5 0 3 3 1 Y ซื้อใบเสร็จรับเงินการกำจัดไม่ได้ลงนามหรือใบเสร็จรับเงินการกำจัดซื้อ 1 หายไปกลับสำนักงานยื่นห้อง / สำนักงาน
15 1.3.2 2 End เงินสดเงินสดวัน วิธีการในการทำธุรกรรม 1.3.2.5 มีการประกาศประกวดราคาได้รับการอนุมัติอย่างอิสระโดยคนอื่นที่ไม่ใช่คนที่มีการประมวลผลการทำธุรกรรมหรือไม่ ไม่ได้เงินสดทั้งหมดจะประกาศทุกวันที่ 15 1 3 3 2 Y ซื้อใบเสร็จรับเงินการประกาศยังไม่ได้ลงชื่อหรือ 2 ประกาศซื้อใบเสร็จรับเงินจะหายไปกลับสำนักงานยื่นห้อง / สำนักงาน
17 1.3.2 2 สิ้นสุดวันเงินสดเงินสดขั้นตอน 1.3.2 P5 คือด้านบน จำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินจริงแถตามใบนำฝากธนาคาร ไม่ได้ขายเป็นเงินสดทั้งหมดจะฝากทุกวัน 15 1 3 3 2 Y เงินสดจำนวนรายการธนาคารจะไม่ตรงกับที่มีเงินฝากหลุดกลับสำนักงานยื่นห้อง / สำนักงาน
18 1.3.2 2 สิ้นสุดวันเงินสดเงินสดถึงขั้นตอน 1.3.2.8 มีการขายในแต่ละวันเพื่อความสมานฉันท์ รูปแบบที่ได้รับอนุมัติจากผู้จัดการร้าน / ผู้จัดการรับผิดชอบ? ข้อผิดพลาดทางการเงินอาจไม่ได้รับการตรวจพบและแก้ไขทุกวัน 15 1 3 3 2 Y รายงานยอดขายรายวันหายไปหรือ 2 รายงานยอดขายรายวันยังไม่ได้ลงนามโดยผู้จัดการร้าน / ผู้จัดการในค่าใช้จ่ายกลับสำนักงานยื่นห้อง / สำนักงาน
19 5.3.4 2 เงินสดย่อยนโยบายเงินสด 5.3.4.2 และ 1.3.1.1 คือเงินสดย่อยที่เกิดขึ้นจริงและลอยปลอดภัยบนมือจับคู่ที่มีประวัติการเงิน? เงินสดย่อยถูกขโมยรายเดือน 2 0 3 N / A นับ 0 เงินสดไม่ถูกต้องเช่นความแปรปรวนเทียบเท่าขึ้นไป 1 เหรียญสหรัฐกลับสำนักงานยื่นห้อง / สำนักงาน
20 1.4.1 3 ขายการจัดการขั้นตอนการชำระเงิน 1.4.1.20 อยู่ที่การทำธุรกรรมบัตรเครดิตได้รับอนุญาตจากทาง มีการลงนามการสนับสนุนด้วยการลงนามในบิลบัตรเครดิต? ผู้บริโภคข้อพิพาทการทำธุรกรรมและ บริษัท สิ้นสุดไม่ได้รับชำระเงินหลายวัน 20 Y 2 3 3 "การทำธุรกรรมบัตรเครดิต 3 หายไปหรือ
2. สลิปบัตรเครดิต 3 ยังไม่ได้ลงนามโดยผู้จัดการร้าน / ผู้จัดการในค่าใช้จ่าย" กลับสำนักงานห้องยื่น / สำนักงาน
21 1.4.1 3 ขายการจัดการนโยบายการจ่าย 1.4.1.13 ใน terminal บัตรเครดิตกรณีแยกต่างหากจากระบบ POS ไม่ผู้จัดการร้าน / ผู้จัดการในความดูแลคืนดี

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

2 5.0.1 1 บริการผู้บริโภค การคืนเงิน และนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบาย 5.0.1.14 คือคืนเงินจนกว่าได้รับการสนับสนุนด้วยหลักฐานต้นฉบับของการซื้อ ? ถ้าไม่ เป็นพิเศษการอนุมัติที่ได้รับจากผู้จัดการเขต / ผู้จัดการฝ่ายค้าปลีก ? เงินสดที่ถูกขโมยโดยเจ้าหน้าที่ / ผู้บริโภค โดยคืนเงินขโมยสินค้าหลายทุกวัน 20 2 3 และ 3 คืนธุรกรรมที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน หรือ ผู้จัดการเขตอนุมัติพิเศษไม่ใช่สำนักงาน มีการโมไม่มีใบทราน xbri ยื่นห้อง / สำนักงานกลับใช้ได้3 5.0.1 1 บริการผู้บริโภค การคืนเงิน และนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบาย 5.0.1.22 มีการคืนเงินรายการอิสระ ได้รับอนุมัติจากคนอื่นมากกว่าคนที่ประมวลผลธุรกรรม ? เงินสดจ่ายสำหรับสินค้าเสียหาย / ใช้ เงินสดจ่ายออกไปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้กลับมาหลายทุกวัน 20 2 3 และ 3 คืนธุรกรรมไม่ได้ลงนามโดยทั้งแคชเชียร์ หน้าที่ผู้จัดการและผู้บริโภคสำนักงานกลับคืน แลกเปลี่ยนและสรุป xbri ยื่นห้อง / สำนักงาน7 5.0.2 1 บริการผู้บริโภค นโยบาย 5.0.2.4 จองสินค้าไว้หุ้นกลับมาที่ชั้นขายเมื่อหมดอายุของระยะเวลาจอง ? การสูญเสียศักยภาพของขายที่ราคาเต็มหลายทุกวัน 20 2 1 / 0 " 3 รองสินค้า ด้วยเวลาที่ระบุไว้ในฉลาก หรือ ช่องท่องเที่ยวอาจหายไปในหลังห้องสำนักงานป้าย " หุ้น9 : 2 เงินสดเงินสดขั้นตอนเช้าเตรียม 1.3.1.1 เป็นเงินสดนับปฏิบัติทุกวัน และเอกสารในบันทึกปลอดภัยทุกวัน ข้อผิดพลาดนับเงินสดอาจจะทันเวลา ระบุหลายทุกวัน 20 2 3 และ 3 " 3 ทุกวัน ปลอดภัยล็อกจะไม่สมบูรณ์ หรือ3 ทุกวัน ปลอดภัยไม่เซ็น หรือบันทึกนับเงินไม่ถูกต้อง " สำนักงานกลับยื่นห้อง / สำนักงาน10 : 2 เงินสดเงินสดขั้นตอนเช้าเตรียม 1.3.1.6 เป็นลอยรายการธุรกรรมอิสระได้รับการอนุมัติจากคนอื่นมากกว่าคนที่ประมวลผลธุรกรรม ? ลอย enterred ในระบบ อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่จะถูกเก็บไว้ในจนถึงทุกวัน 15 1 3 และ 3 2 รายการรายรับไม่ได้ลอยลอย 2 รายการใบเสร็จหายไปกลับสำนักงานยื่นห้อง / สำนักงาน11 > 2 เงินสดและธนาคารขั้นตอน 1.3.3.2 & 3 เป็นหลักฐานของคอลเลกชันของเงินสด เช็ค และประทับ โดยผู้จัดการร้าน / ผู้จัดการดูแลและหน่วยงานที่รวบรวมตัวแทน ? เงินถูกขโมย โดยการฝากเงินเต็มจำนวนทุกวัน 15 1 3 / 0 2 ธนาคารเงินฝากก็จะไม่ " เดท " หรือ 2 ธนาคารเงินฝากบิลไม่ได้ลงนามโดยผู้จัดการร้าน / ผู้จัดการด้านสำนักงานกลับยื่นห้อง / สำนักงาน12 > 2 เงินสด การธนาคาร และนโยบาย 1.3.3.6 เป็นคอลเลกชันสด banked ในวันถัดไปหรือภายในตกลงระยะเวลาเก็บ ? เงินสดเป็นชั่วคราวที่ใช้โดยเจ้าหน้าที่เพื่อผลประโยชน์รายวัน 15 1 3 และ 3 2 ทุกวัน ขายคอลเลกชันที่ไม่ฝากธนาคาร ( 1 วัน วันถัดไปล่าช้า ) หรือ บริษัท คอลเลกชันที่ 3 พรรคไม่ได้รวบรวมเงิน และไม่มีการแจ้งเตือนอีเมล์ส่งเงินกลับยื่นห้องสำนักงาน / สำนักงาน14 5.3.1 2 เงินสดเงินยก / อ่อนโยนขั้นตอนเอา 5.3.1.4 เป็นอ่อนโยนกำจัดรายการอิสระ ได้รับอนุมัติจากใครนอกจากคนที่ประมวลผลธุรกรรม ? เงินสดส่วนเกินไม่ได้ประกาศและแทน ถูกขโมย โดยเจ้าหน้าที่แคชเชียร์รายสัปดาห์ 5 0 3 และ 3 1 ซื้อเอาใบเสร็จไม่ได้ลงนามหรือใบเสร็จรับเงินการซื้อไปกลับ 1 สำนักงานยื่นห้อง / สำนักงาน15 1.3.2 2 เงินสด ณสิ้นวันเงินสดขั้นตอน 1.3.2.5 จะประกวดราคาประกาศรายการอิสระ ได้รับอนุมัติจากคนอื่นมากกว่าคนที่ประมวลผลธุรกรรม ? ไม่ทั้งหมดสดประกาศทุกวัน 15 1 3 และ 3 2 ประกวดราคาประกาศรายรับไม่ได้ลงนามหรือ 2 ซื้อยืนยันใบเสร็จหายไปกลับสำนักงานยื่นห้อง / สำนักงาน17 1.3.2 2 เงินสดสิ้นสุดวันที่ขึ้นเป็นเงินสด 1.3.2 P5 เป็นขั้นตอนข้างต้น เท่ากับจํานวนจริง banked ต่อเงินฝากธนาคารไป ไม่ขายเงินฝากจำนวน 15 1 3 และ 3 2 เงินสดเข้าธนาคารทุกวัน ไม่ตรงกันกับเงินฝากบิลกลับสำนักงานยื่นห้อง / สำนักงาน18 1.3.2 2 เงินสด ณสิ้นวันเงินสดขั้นตอน 1.3.2.8 ทุกวันเพื่อขายแบบฟอร์มอนุมัติโดยผู้จัดการร้าน / ผู้จัดการในค่าใช้จ่าย ? ข้อผิดพลาดทางการเงินอาจไม่สามารถตรวจพบได้ และได้รับการแก้ไขประจำวัน 15 1 3 และ 3 2 ทุกวัน รายงานการขาย จะหายไปหรือ 2 ทุกวัน รายงานการขาย ยังไม่ได้ลงนามโดยผู้จัดการร้าน / ผู้จัดการด้านสำนักงานกลับยื่นห้อง / สำนักงาน19 5.3.4 2 เงินสด เงินสดย่อย นโยบาย 5.3.4.2 & 1.3.1.1 เป็นจริง เงินสดย่อย และลอยปลอดภัยบนมือจับคู่กับระเบียนการเงิน เงินสดถูกขโมยรายเดือน 2 0 3 / 0 เงินสดนับไม่ถูกต้อง เช่น ความแปรปรวนขึ้นเทียบเท่า USD 1 สำนักงานกลับยื่นห้อง / สำนักงานขายโปรแกรมการจัดการการชำระเงิน 20 3 ขั้นตอน 1.4.1.20 จะรูดบัตรเครดิตที่ได้รับอนุญาตโดยวิธีการสนับสนุน ด้วยการเซ็นลายเซ็นบัตรเครดิตลื่น ? ผู้บริโภคข้อพิพาทรายการและ บริษัท สิ้นสุดไม่รับจ่ายหลายทุกวัน 20 2 3 และ 3 " รายการ 3 บัตรเครดิตหายไป หรือ2 . 3 บัตรเครดิตบิลไม่ได้ลงนามโดยผู้จัดการร้าน / ผู้จัดการด้าน " สำนักงานกลับยื่นห้อง / สำนักงาน21 โปรแกรม 3 การขายการจัดการนโยบายการจ่ายเงิน 1.4.1.13 ในกรณีที่สถานีบัตรเครดิตแยกต่างหากจากระบบ POS , ผู้จัดการร้าน / ผู้จัดการดูแลตรวจสอบ