(ii) Reinsurance Premium/Claim Coll

(ii) Reinsurance Premium/Claim Collection

(a) Local Facultative Inward Premium
1. When receiving the Statement of Account from the Reinsures, Reinsurance Accounting Clerk shall print the Statement of Account – Facultative R/I Inward to check against the Reinsures Statement of Account, and confirm the receiving amount and date with the Reinsures.
2. Reinsurance Accounting Clerk prints the Receipt/Output Tax Invoice and Refund Premium Slip (if any) in the Polisy Asia system, and prepares the Receipt Voucher for the cashier.
3. Then Reinsurance Accounting Clerk prepares the DMF attached the Receipt/Output Tax Invoice, and passes to GA Dept. for collection.
4. When the cashier receives the cheque collection from GA Dept., the cashier shall run the number of Receipt Voucher, check the collection amount together with the WHT Certificate against the Receipt Voucher, and then pass to responsible supervisor for review.
5. Cashier updates the daily collection report upon receiving the cash/cheque payment.
6. The original WHT Certificate shall be kept in the file for the responsible account staff to prepare the monthly WHT Certificate Report.
7. Reinsurance account staff does the settlement of premium in Polisy Asia system. The responsible Finance Supervisor will print out the “List of Pending Receipts” report and Auto-Reconciled Receipts/Payments Reports in the next working day for attach this Receipt Voucher.
8. Accounting Input Clerk posts the transaction of the Receipt Voucher in General Ledger Module within 3 days, and signs in the “Posted by” with date.
9. The accounting entry is,

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

(ii) การรับประกันภัยต่อการเก็บพรีเมี่ยม / เรียกร้อง

() พรีเมี่ยมในประเทศตามอำเภอใจขาเข้า
1 เมื่อได้รับงบบัญชีจาก reinsures เสมียนบัญชีการรับประกันภัยต่อจะพิมพ์ใบแจ้งยอดบัญชี - ตามอำเภอใจ r / i ขาเข้าที่จะตรวจสอบกับ reinsures งบบัญชีและยืนยันจำนวนเงินที่ได้รับและวันที่ reinsures
2.เสมียนบัญชีการรับประกันภัยต่อจะพิมพ์ใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงิน / ส่งออกและพรีเมี่ยมสลิปคืนเงิน (ถ้ามี) ในระบบ polisy เอเชียและเตรียมบัตรกำนัลใบเสร็จรับเงินสำหรับแคชเชียร์
3 แล้วเสมียนบัญชีการประกันภัยต่อเตรียม DMF แนบใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงิน / ส่งออกและผ่าน ga ฝ่าย ในการเก็บรวบรวม.
4 เมื่อแคชเชียร์ได้รับการเก็บรวบรวมการตรวจสอบจากฝ่าย ga.แคชเชียร์จะใช้จำนวนของบัตรกำนัลใบเสร็จรับเงินให้ตรวจสอบจำนวนเงินที่เก็บพร้อมกับใบรับรอง WHT กับบัตรกำนัลใบเสร็จรับเงินแล้วส่งผ่านไปยังผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบในการทบทวน
5 แคชเชียร์ปรับปรุงรายงานการจัดเก็บทุกวันเมื่อได้รับการชำระเงินเงินสด / กา
6ใบรับรอง WHT เดิมจะถูกเก็บไว้ในแฟ้มสำหรับพนักงานบัญชีที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานรายเดือน WHT ใบรับรอง
7 พนักงานบัญชีไม่รับประกันภัยต่อการตั้งถิ่นฐานของพรีเมี่ยมในเอเชีย polisy ระบบหัวหน้างานการเงินความรับผิดชอบจะพิมพ์ออกรายการ "รอใบเสร็จรับเงิน" และรายงานอัตโนมัติอโหสิกรรมรายงานใบเสร็จรับเงิน / ชำระเงินในวันทำการถัดไปสำหรับแนบใบเสร็จรับเงินบัตรกำนัลนี้.
8 บัญชีข้อความเสมียนป้อนการทำธุรกรรมของบัตรกำนัลใบเสร็จรับเงินในโมดูลบัญชีแยกประเภททั่วไปภายใน 3 วันและสัญญาณใน "โพสต์โดย" กับวันที่.
9 รายการบัญชีที่เป็น

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

(ii) ประกันพันธไมตรีพรีเมี่ยม/เรียกร้อง Collection

(a) ถิ่น Facultative ขาเข้าพิเศษ
1 เมื่อได้รับใบแจ้งยอดบัญชีจากการ Reinsures เจ้าหน้าที่บัญชีประกันพันธไมตรีจะพิมพ์ใบแจ้งยอดบัญชี – Facultative R / ฉันเข้าข้างในเพื่อตรวจสอบกับ Reinsures งบของบัญชี และยืนยันยอดเงินที่รับและวันที่ ด้วย Reinsures
2 เจ้าหน้าที่บัญชีประกันพันธไมตรีพิมพ์รับ/ออกใบกำกับภาษีและคืนเงินพรีเมี่ยมใบ (ถ้ามี) ในระบบเอเชีย Polisy และเตรียมใบสำคัญรับสำหรับพนักงานเก็บเงิน
3 จาก นั้นเจ้าหน้าที่บัญชีประกันพันธไมตรีเตรียมกรมแนบรับ/ออกใบกำกับภาษี และผ่านการแผนก GA สำหรับคอลเลกชัน
4 เมื่อพนักงานเก็บเงินรับเช็คเรียกเก็บเงินจากแผนก GA พนักงานเก็บเงินจะรันหมายเลขของใบสำคัญรับ ตรวจสอบยอดเงินเรียกเก็บเงินพร้อมกับใบรับรอง WHT กับใบสำคัญรับ และส่งไปผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
5 พนักงานปรับปรุงรายงานเรียกเก็บเงินประจำวันเมื่อได้รับชำระเงินสด/เช็ค
6 ใบรับรอง WHT ต้นฉบับจะถูกเก็บไว้ในแฟ้มพนักงานบัญชีรับผิดชอบในการเตรียมรายงานใบรับรอง WHT ประจำเดือน
7 พนักงานบัญชีประกันพันธไมตรีไม่จ่ายของพรีเมี่ยมในระบบ Polisy เอเชีย หัวหน้างานการเงินรับผิดชอบจะพิมพ์รายงาน "รายการของรอรับ" และ Auto-Reconciled รายงานการรับสินค้า/การชำระเงินในวันทำงานถัดไปในแนบใบสำคัญรับนี้
8 เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูลบัญชีการลงรายการบัญชีธุรกรรมใบสำคัญรับในโมดูล Ledger ทั่วไปภายใน 3 วัน และสัญญาณในการ "โพสต์โดย" กับวัน
9 รายการบัญชีคือ,

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

( ii )นศิแบบพรีเมียม/อ้างว่าคอลเล คชั่น

(ก)ท้องถิ่น facultative เข้าไปข้างในระดับพรีเมี่ยม
1 . เมื่อได้รับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของบัญชีผู้ใช้จากที่ reinsures ,นศิคิดเป็นสัดส่วนเจ้าหน้าที่จะพิมพ์ที่ประกาศของแอคเคาท์ - facultative R /ผมเข้าด้านในเพื่อตรวจสอบกับ reinsures Statement of Account ,และยืนยันที่ได้รับและจำนวนวันที่พร้อมด้วยที่ reinsures .
2 .นศิคิดเป็นเสมียนพิมพ์ระบบการรับ/ส่งคืนเงิน ภาษี และใบกำกับแบบพรีเมียม(ถ้ามี)ใน polisy ภูมิภาค เอเชียและเตรียมความพร้อมได้รับบัตรของขวัญของท่านสำหรับผู้จ่ายเงินได้
3 . จากนั้นนศิคิดเป็นสัดส่วนเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมโหมด DMF ที่แนบมาได้รับใบแจ้งหนี้ ภาษี /เอาต์พุตและผ่านไปยัง GA เซ็นทรัลชิดลมสำหรับคอลเลคชั่น.
4 เมื่อพนักงานเก็บเงินที่ได้รับการตรวจสอบจาก, GA เซ็นทรัลชิดลมพนักงานเก็บเงินที่จะใช้หมายเลขที่ได้รับบัตรของขวัญของท่านให้ตรวจสอบการเก็บไว้ด้วยกันพร้อมด้วยต่อขยาย SHH สีขาวใบรับรองที่ได้รับบัตรของขวัญของท่านกับที่และจากนั้นจึงเดินทางผ่านให้กับซุปเปอร์ไวเซอร์รับผิดชอบสำหรับการตรวจสอบ
5 . การปรับปรุงแคชเชียร์เช็คคอลเลคชั่นทุกวันที่รายงานเมื่อได้รับเงินที่/การตรวจสอบการชำระเงิน
6 .ต่อขยาย SHH สีขาวใบรับรองเดิมที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในไฟล์ของพนักงานบัญชีผู้รับผิดชอบเพื่อเตรียมความพร้อมต่อขยาย SHH สีขาวใบรับรองรายงานรายเดือน
7 . พนักงานบัญชีนศิไม่การชำระเงินที่ในระดับพรีเมี่ยมในระบบ polisy เอเชียการเงินซุปเปอร์ไวเซอร์ผู้รับผิดชอบจะพิมพ์ออกมา"รายการที่กำลังรอการตอบรับ" auto-reconciled และใบเสร็จรับเงินต่างๆรายงาน/การชำระเงินรายงานในวันทำการถัดไปสำหรับประกอบการรับบัตรของขวัญใบนี้. N 8 การบัญชีอินพุตเสมียนเสาการทำธุรกรรมที่ได้รับบัตรของขวัญของท่านที่อยู่ในบัญชี แยกประเภท ทั่วไปโมดูล ภายใน 3 วันและป้ายใน"ประกาศโดย"พร้อมด้วยวันที่.
9 . รายการบัญชีเป็นสัญลักษณ์