Interest rate swapsWe have interest

Interest rate swaps
We have interest rate swaps in place in respect of our secured term loan facility and our Alderley facility. As of 30 June 2014, the fair value of outstanding interest rate swaps was a net liability of £1.1 million.
Prior to refinancing our previous secured senior facilities with our senior secured notes, we entered into interest rate swap agreements to fix the interest rate on a large proportion of those variable rate senior facilities. Under the interest rate swap arrangement, we agreed to make interest payments at a fixed rate of 5.0775% as required under the terms of the facility agreement in return for receiving a floating rate pegged to LIBOR, on a notional amount of £450 million of senior facilities agreements. At 29 January 2010, largely as a result of falling interest rates, our mark-to-market loss on these interest rate swap agreements amounted to £40.7 million. The terms of the swap agreements allowed the counterparties involved to terminate the swaps upon refinancing of the senior facilities, thus crystalizing the mark-to-market liability. Upon termination of these swaps, an initial aggregate payment of £12.7 million was made to such counterparties, with the remaining liability being repaid semi-annually through 31 December 2015. As of 30 June 2014, the outstanding swap liability on our balance sheet was £8.5 million.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

อัตราดอกเบี้ย swapsเรามีอัตราดอกเบี้ย swaps ที่ผิดของเราระยะปลอดภัยยืมสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งอำนวยความสะดวกของเรา Alderley ณ 30 2014 มิถุนายน ธรรมของดอกเบี้ยคงค้าง swaps มีหนี้สินสุทธิของ 1.1 ล้านปอนด์ ก่อนที่จะรีไฟแนนซ์เราก่อนหน้านี้ปลอดภัยอาวุโสสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยเหตุปลอดภัยอาวุโสของเรา เราใส่ไว้ในข้อตกลงการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อแก้ไขอัตราดอกเบี้ยในสัดส่วนใหญ่ของผู้อำนวยอาวุโสอัตราผันแปร ภายใต้การจัดการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เราตกลงกันให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราคงที่ของ 5.0775% ตามความจำเป็นภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงสินเชื่อเพื่อแลกกับอัตราลอยตัวที่ pegged กับ LIBOR ยอดเงินประจำชาติของ 450 ล้านปอนด์ของข้อตกลงอาวุโสสิ่งอำนวยความสะดวกในการรับ วันที่ 29 2553 มกราคม เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยลดลง ขาดทุนของเราหมายถึงตลาดในข้อตกลงแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยมีการระหว่าง 40.7 ล้านปอนด์ เงื่อนไขของข้อตกลงสลับได้ counterparties ที่เกี่ยวข้องกับม้วย swaps เมื่อรีไฟแนนซ์ของอาวุโส crystalizing ดังนั้น ความรับผิดชอบหมายถึงตลาด เมื่อสิ้นสุดของ swaps เหล่านี้ เป็นต้นรวมการชำระเงินของ 12.7 ล้านปอนด์ทำไปเช่น counterparties มีความรับผิดชอบที่เหลืออยู่บางส่วนกึ่งปีผ่าน 31 2015 ธันวาคม ณ 30 2014 มิถุนายน หนี้สินสลับที่โดดเด่นในงบดุลของเราถูก 8.5 ล้าน ปอนด์

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
เรามีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอยู่ในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของเราระยะเงินกู้และสิ่งอำนวยความสะดวก Alderley ของเรา วันที่ 30 มิถุนายน 2014 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่โดดเด่นเป็นหนี้สินสุทธิ 1,100,000 £.
ก่อนที่จะมีการรีไฟแนนซ์สิ่งอำนวยความสะดวกระดับสูงของเราก่อนหน้านี้การรักษาความปลอดภัยที่มีการบันทึกการรักษาความปลอดภัยระดับสูงของเราเราได้ลงนามในสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในการแก้ไขปัญหาอัตราดอกเบี้ย เป็นสัดส่วนใหญ่ของอัตราตัวแปรเหล่านั้นสิ่งอำนวยความสะดวกระดับสูง ภายใต้การจัดเรียงที่สนใจแลกเปลี่ยนอัตราเราตกลงกันที่จะทำให้การจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่คงที่ 5.0775% ตามที่กำหนดภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงสิ่งอำนวยความสะดวกในการกลับมารับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย LIBOR ในจำนวนเงินที่สัญญาของ£ 450,000,000 อาวุโส ข้อตกลงสิ่งอำนวยความสะดวก วันที่ 29 มกราคม 2010 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ย, การสูญเสียเครื่องหมายในการตลาดของเราในสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเหล่านี้มีจำนวน 40,700,000 £ เงื่อนไขของสัญญาแลกเปลี่ยนได้รับอนุญาตให้คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องในการยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนเมื่อรีไฟแนนซ์สิ่งอำนวยความสะดวกระดับสูงจึง crystalizing เครื่องหมายสู่ตลาดรับผิด เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนเหล่านี้การชำระเงินรวมเริ่มต้นของ£ 12,700,000 ได้ทำกับคู่สัญญาดังกล่าวมีหนี้สินที่เหลือจะถูกชำระคืนครึ่งปีผ่าน 31 ธันวาคม 2015 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2014 ความรับผิดแลกเปลี่ยนที่โดดเด่นในงบดุลของเราคือ£ 8.5 ล้าน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

อัตราดอกเบี้ยแลกเปลี่ยน

เราได้แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในสถานที่ในส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวของเราปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งอำนวยความสะดวก alderley ของเรา ณ วันที่ 30 มิถุนายน ปี 2014 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่โดดเด่นคือหนี้สินสุทธิกว่า 1.1 ล้าน
ก่อน refinancing ของเราก่อนหน้านี้ความปลอดภัยอาวุโสเครื่องกับรุ่นพี่ การรักษาความปลอดภัยหมายเหตุเราได้ป้อนลงในสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อแก้ไขอัตราดอกเบี้ยในสัดส่วนขนาดใหญ่ของตัวแปรอัตราเครื่องรุ่นพี่ ภายใต้อัตราดอกเบี้ยแลกเปลี่ยนข้อตกลง เราตกลงกันว่า จะให้ดอกเบี้ยในอัตราคงที่ 5.0775 % ตามที่กำหนดภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงสถานที่เพื่อรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว pegged LIBORในความเข้าใจของจำนวนกว่า 450 ล้าน 6 เครื่องข้อตกลง ที่ 29 มกราคม 2010 , ส่วนใหญ่เป็นผลการลดลงของอัตราดอกเบี้ย มาร์คของเราที่จะสูญเสียตลาดเหล่านี้อัตราดอกเบี้ยแลกเปลี่ยนข้อตกลงจำนวนกว่า 40.7 ล้านบาท เงื่อนไขของการแลกเปลี่ยนข้อตกลงอนุญาตให้คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องยุติการแลกเปลี่ยนเมื่อรีไฟแนนซ์ของเครื่องรุ่นพี่ดังนั้น crystalizing เครื่องหมายเพื่อความรับผิดของตลาด เมื่อการแลกเปลี่ยนเหล่านี้เริ่มต้นรวมเงินกว่า 12.7 ล้านได้เช่นคู่สัญญากับหนี้สินที่เหลือถูกตอบแทนครึ่งปีผ่าน 31 ธันวาคม 2558 ณ 30 มิถุนายน 2014 , ความรับผิดสลับที่โดดเด่นในงบดุลของเรา
กว่า 8.5 ล้าน